เมื่อวันพุธ BofA Securities ได้อัปเดตแนวโน้มของ Morgan Stanley (NYSE:MS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 120 ดอลลาร์จาก 106 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Morgan Stanley ซึ่งเกินความคาดหมาย สถาบันการเงินรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.88 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าหลักทรัพย์ BofA และประมาณการฉันทามติที่ 1.73 ดอลลาร์และ 1.65 ดอลลาร์ตามลําดับ
ผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในกิจกรรมวาณิชธนกิจ ซึ่งเติบโต 51% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับ 23% ที่คาดการณ์ไว้ และผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับ 7% ที่คาดการณ์ไว้ แม้จะมีตัวเลขที่แข็งแกร่งเหล่านี้ แต่ส่วนการบริหารความมั่งคั่งของ Morgan Stanley ก็ทําผลงานได้ไม่ดี โดยรายได้ลดลง 1% เมื่อเทียบกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ ซึ่งอาจทําให้การตอบสนองของหุ้นต่อรายงานผลประกอบการลดลง
BofA Securities ยังปรับการคาดการณ์สําหรับรายได้ในอนาคตของ Morgan Stanley โดยเพิ่ม EPS โดยประมาณสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 เป็น 7.09 ดอลลาร์และ 7.65 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณการ 6.90 ดอลลาร์และ 7.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ วัตถุประสงค์ของราคาได้รับการปรับปรุงโดยใช้วิธีการวัตถุประสงค์ของราคาแบบโรลไปข้างหน้าในปี 2025 ตั้งแต่ปี 2024 โดยสร้างสมดุลระหว่างกําไรต่อหุ้นโดยประมาณของราคาถึงปี 2025 และมูลค่าตามบัญชีที่จับต้องโดยประมาณของราคาถึงสิ้นปี 2025
ในการกําหนดราคาเป้าหมายใหม่ BofA Securities ได้กําหนดทวีคูณ 16.5 เท่าให้กับรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 และ 2.5 เท่าของมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ที่คาดการณ์ไว้สิ้นปี 2025 ทวีคูณเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจาก 19.5 ครั้งและ 1.8 ครั้งก่อนหน้านี้ตามลําดับ ราคาเป้าหมายที่แก้ไขแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานของหุ้นของ Morgan Stanley ในช่วงเวลาที่จะมาถึง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Morgan Stanley ได้เห็นผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากผลการดําเนินงานที่มั่นคงในการซื้อขายตราสารทุนและกิจกรรมวาณิชธนกิจ
ยักษ์ใหญ่ด้านการเงินรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.82 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของ Evercore ISI ที่ 1.59 ดอลลาร์ รายได้สุทธิของธนาคารในไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 2.2 พันล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นของกําไรนี้เกิดจากรายได้วาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้น 51% สูงถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้
Morgan Stanley ร่วมกับธนาคาร Wall Street อื่น ๆ เช่น Bank of America และ Goldman Sachs ประสบกับการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการในไตรมาสที่สอง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการการซื้อขายหุ้นที่แข็งแกร่ง Evercore ISI และ Citi ได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกเกี่ยวกับการพัฒนาเหล่านี้ โดย Evercore ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Morgan Stanley เป็น 115 ดอลลาร์ และคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ ในขณะที่ Citi ยืนยันการจัดอันดับ Neutral อีกครั้ง
Morgan Stanley ยังประกาศแผนการที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากกวาดที่ปรึกษาบางรายการ ตามการดําเนินการที่คล้ายคลึงกันของคู่แข่ง ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ต่อรายได้ที่มีอัตรากําไรสูงของบริษัทในภาคการจัดการความมั่งคั่งยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการพัฒนาอื่น ๆ Morgan Stanley เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารที่ปรึกษาสําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่กําลังจะมาถึงของ Hyundai Motor ในอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์
ในด้านลบ ธนาคารรายงานว่าการลงทุนในหุ้นซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วโลกลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบหลายปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเทขายในวงกว้างในภาคเทคโนโลยี
นี่คือการพัฒนาล่าสุดในภาคการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการประเมินในแง่ดีโดย BofA Securities Morgan Stanley (NYSE:MS) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินตามที่เน้นโดยข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 171.97 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E 17.36 การประเมินมูลค่าของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงสถานะของบริษัทในอุตสาหกรรมตลาดทุน อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 16.65 ซึ่งบ่งชี้ถึงส่วนลดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราส่วน P/E ในปัจจุบัน Morgan Stanley ยังประสบกับการเติบโตของรายได้ 5.5% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเพิ่มรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่า Morgan Stanley มีผลงานที่สม่ําเสมอ โดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 97.36% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 19.01% อย่างไรก็ตาม RSI บ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจรับประกันความระมัดระวังสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพที่กําลังมองหาโอกาสในการเติบโตในทันที
ผู้ใช้ InvestingPro สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม 11 ข้อ พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อบนแพลตฟอร์ม ค้นพบการวิเคราะห์พิเศษและข้อมูลตลาดเพิ่มเติมโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน