เมื่อวันพุธ BMO Capital Markets ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อ JB Hunt Transport Services โดยนักวิเคราะห์ของบริษัทได้อัปเดตราคาราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 195 ดอลลาร์จาก 188 ดอลลาร์ หุ้นของบริษัทขนส่งซึ่งจดทะเบียนใน NASDAQ:JBHT ยังคงอยู่ในอันดับที่ดีกว่าตามบริษัทการลงทุน
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าผลการดําเนินงานล่าสุดของ JB Hunt ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดเนื่องจากความท้าทายของตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีข้อบ่งชี้ว่าอุปสงค์เริ่มมีเสถียรภาพ แม้จะมีการคาดการณ์ว่าการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญน่าจะเป็นเรื่องราวในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าอัตรากําไรและกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ต่อโหลดในปัจจุบันอาจใกล้ถึงจุดต่ําสุด
รายงานชี้ให้เห็นว่าหาก JB Hunt สามารถปรับปรุงอัตราส่วนการดําเนินงานรวมเป็นระดับกลางรอบทั่วไปที่ 90-91% เพิ่มขึ้นจากประมาณ 93% ในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นการกําหนดเวทีสําหรับกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่จะสูงถึง 11-12 ดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2027 ดังนั้นการประเมินมูลค่าของบริษัทอาจเกิน 240 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์คาดว่าแม้ว่าผลการดําเนินงานของหุ้นอาจมีความผันผวนในระยะสั้น และอาจถอนความก้าวหน้าล่าสุดบางส่วน แต่โปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนโดยรวมสําหรับ JB Hunt ยังคงเป็นที่น่าพอใจ แนวโน้มนี้อิงจากการวิเคราะห์ของบริษัทเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JB Hunt Transport Services รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ GAAP ที่ 1.32 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.48 ดอลลาร์โดย FactSet และ 1.45 ดอลลาร์โดย Benchmark อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ Benchmark ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของบริษัท
บริษัทขนส่งยอมรับว่าผลประกอบการพลาดอย่างน่าผิดหวัง แต่สังเกตเห็นรูปแบบตามฤดูกาลโดยทั่วไปโดยเดือนมิถุนายนมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล ปัจจุบันบริษัทกําลังจัดการต้นทุนส่วนเกิน 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่ออุปสงค์ฟื้นตัว
ในข่าวที่เกี่ยวข้อง Benchmark ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ JB Hunt ลงเหลือ 185 ดอลลาร์จาก 200 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ Barclays ย้ําการจัดอันดับ Equalweight สําหรับหุ้นด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 170.00 ดอลลาร์
บริษัทชี้ให้เห็นถึงความท้าทายต่างๆ เช่น ต้นทุนและกําลังการผลิตส่วนเกิน การกําหนดราคาระหว่างรูปแบบที่แข่งขันได้ และการตกต่ําในตลาดการขนส่งสินค้าของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขา แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ทั้งสองบริษัทก็มองเห็นศักยภาพในการปรับปรุงในอนาคต
ในที่สุด JB Hunt ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.43 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งตอกย้ําความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT) ได้รับความสนใจจากราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ BMO Capital Markets ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าตลาด $18.16B และอัตราส่วน P/E ที่ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 27.6 การประเมินมูลค่าของบริษัทจึงเป็นประเด็นสําคัญที่น่าสนใจ ผลตอบแทนรวม 10.15% ของราคาในหนึ่งสัปดาห์ล่าสุดบ่งชี้ถึงการแกว่งตัวขึ้นในระยะสั้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหุ้น
เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า J.B. Hunt ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ หุ้นของบริษัทโดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคง ประเด็นเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากนักวิเคราะห์ของ BMO Capital Markets คาดการณ์ว่ากําไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นและอัตราส่วนการดําเนินงานที่ดีขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมใน JB Hunt ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสคูปองพิเศษ PRONEWS24 ส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ นักลงทุนสามารถประเมินสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทเพิ่มเติมได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน