เมื่อวันอังคาร Citi ยืนยันการจัดอันดับ Morgan Stanley (NYSE:MS) อีกครั้งด้วยราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 98.00 ดอลลาร์ ผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทการเงินเผยให้เห็นผลประกอบการหลัก โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ของ Institutional Securities Group (ISG) ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นในตลาดการจัดจําหน่ายตราสารหนี้และตลาดตราสารทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ของการบริหารความมั่งคั่ง (WM) ถูกตั้งข้อสังเกตว่าต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่เชื่อว่าความกังวลในด้านนี้ลดลงแล้ว
แม้ว่าการเติบโตของสินทรัพย์ใหม่สุทธิ (NNA) จะชะลอตัวลงเหลือ 36.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นอัตรา 2.6% ต่อปีจากไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง แต่ก็เน้นว่าตัวเลขดังกล่าวอาจแตกต่างกันไป นอกจากนี้ อัตรากําไรก่อนหักภาษีของ WM ยังเพิ่มขึ้นเป็น 27% เนื่องจากฝ่ายบริหารตั้งเป้าไว้ที่เป้าหมาย 30%
อัตราส่วนหุ้นสามัญระดับ 1 (CET1) ของบริษัทเพิ่มขึ้น 20 จุดพื้นฐาน แตะ 15.2% หลังจากที่ Morgan Stanley ดําเนินการซื้อหุ้นคืน 800 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส รายงานระบุว่าไตรมาสโดยรวมแข็งแกร่ง
แม้จะมีบันทึกเชิงบวกเหล่านี้ แต่การซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในหุ้นของ Morgan Stanley สิ่งนี้เกิดจากความคาดหวังที่สูงในการกําหนดราคาหุ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ โดยมีการตรวจสอบเฉพาะในส่วน WM
อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการเล่าเรื่องการบริหารความมั่งคั่งของ Morgan Stanley ซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นใจในความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Morgan Stanley ได้รายงานผลกําไรในไตรมาสที่ 2 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมวาณิชธนกิจ
รายได้สุทธิของธนาคารสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 2.2 พันล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว กําไรที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรายได้วาณิชธนกิจที่เพิ่มขึ้น 51% ถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้
ในข่าวที่เกี่ยวข้อง Morgan Stanley ยังรายงานด้วยว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วโลกได้ลดการลงทุนในหุ้นซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ ลงอย่างมาก แนวโน้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเทขายในวงกว้างในภาคเทคโนโลยีที่ดําเนินมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน
ธนาคารยังเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความเครียดประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเปิดเผยว่าธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ รวมถึง Morgan Stanley มีเงินทุนที่จําเป็นในการทนต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างรุนแรง ผลการทดสอบความเครียดมีความสําคัญเนื่องจากกําหนดเงินทุนที่ธนาคารต้องถือครองเพื่อครอบคลุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ในการพัฒนาอื่น ๆ การให้คําปรึกษาแก่ธนาคารสําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่กําลังจะมาถึงของ Hyundai Motor ในอินเดีย รวมถึง Morgan Stanley คาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายหุ้น IPO นี้อาจเป็นส่วนสําคัญของรายได้ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหุ้น IPO ทั้งหมดของอินเดีย ซึ่งสูงถึง 164 ล้านดอลลาร์ในปี 2023
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Morgan Stanley ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ยังเน้นย้ําถึงบริษัทที่มีรากฐานทางการเงินที่มั่นคงและความเชื่อมั่นในตลาดในเชิงบวก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 171.06 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 19.21 ซึ่งปรับเป็น 18.15 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Morgan Stanley ยืนหยัดเป็นหน่วยงานสําคัญในอุตสาหกรรมตลาดทุน อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ 86.5% ในช่วงเวลาเดียวกันเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Morgan Stanley บริษัทไม่เพียงแต่เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน แต่ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 32 ปีติดต่อกันที่น่าประทับใจ ซึ่งส่งสัญญาณถึงผลตอบแทนที่เชื่อถือได้สําหรับนักลงทุน นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ให้ความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากการซื้อหุ้นคืนล่าสุดของบริษัทและเป้าหมายที่จะบรรลุอัตรากําไรก่อนหักภาษี 30% ในแผนกการจัดการความมั่งคั่ง
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับการเงินและการคาดการณ์ตลาดของ Morgan Stanley มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 10 ข้อ ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน