เมื่อวันอังคาร Stifel ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้ปรับราคาเป้าหมายหุ้นสําหรับ Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบนบกและบริการแตกหักไฮดรอลิก บริษัทลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 16.00 ดอลลาร์จาก 19.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แต่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น
การปรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของ Stifel เกี่ยวกับกิจกรรมการขุดเจาะและเสร็จสิ้นที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากสภาพแวดล้อมราคาน้ํามันดิบที่แข็งแกร่ง แนวโน้มนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่กิจกรรมลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ความเชื่อมั่นของบริษัทในบริษัทยังเกิดจากการตระหนักถึงการทํางานร่วมกันประจําปีอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการควบรวมกิจการของ Patterson-UTI กับ NexTier
Stifel ยังอ้างถึงวินัยด้านเงินทุนอย่างต่อเนื่องของ Patterson-UTI และการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งสําหรับกระแสเงินสดอิสระ (FCF) เป็นเหตุผลสําหรับจุดยืนเชิงบวกของพวกเขา บริษัทคาดการณ์ว่าอย่างน้อย 50% ของ FCF ของบริษัทจะถูกส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ Stifel ยังชี้ให้เห็นถึงตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Patterson-UTI ในฐานะบริษัทขุดเจาะและก่อสร้างที่มีเลเวอเรจที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ความสูงนี้อาจทําให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสําหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกับกิจกรรมหินดินดานของสหรัฐฯ บริการที่ครอบคลุมของบริษัทในภาคพลังงานควบคู่ไปกับผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ของการควบรวมกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ทําให้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในสายตาของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Patterson-UTI Energy ได้รายงานกิจกรรมการขุดเจาะที่มั่นคงในเดือนพฤษภาคม 2024 โดยรักษาแท่นขุดเจาะเฉลี่ย 114 แท่นทํางานตลอดทั้งเดือน บริษัทยังบรรลุคําแนะนําผลประกอบการไตรมาสแรกในทุกส่วนการดําเนินงาน โดยสร้างรายได้ 139 ล้านดอลลาร์ในกระแสเงินสดอิสระ Patterson-UTI Energy วางแผนที่จะคืนเงินอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2024 รวมถึงเงินปันผลประมาณ 130 ล้านดอลลาร์และการซื้อคืนอย่างน้อย 270 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์ได้ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท โดย Evercore ISI ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Patterson-UTI Energy แต่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า JPMorgan ยังคงยืนหยัดเป็นกลาง ในขณะที่ Piper Sandler ลดราคาเป้าหมายเนื่องจากความคาดหวังที่ลดลงสําหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2025
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Patterson-UTI Energy ในการคืนเงินสดจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะมีความผันผวนในผลการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มทางเศรษฐกิจในวงกว้างในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซธรรมชาติก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการประเมินล่าสุดของ Stifel ต่อ Patterson-UTI Energy ข้อมูล InvestingPro ในปัจจุบันให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Patterson-UTI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 4.21 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 66.04% ซึ่งส่งสัญญาณถึงวิถีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 30.61% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพในการรักษาความสามารถในการทํากําไรท่ามกลางต้นทุนการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Patterson-UTI มีประวัติการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Stifel เกี่ยวกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นยังเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับเสถียรภาพทางการเงิน สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสมัครสมาชิก ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ โดยนําเสนอการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับการลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน