เมื่อวันอังคาร หุ้น BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เห็นราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นโดย Argus เป็น 910 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 880 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อ การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศของบริษัทเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สอง ซึ่งเกินความคาดหมาย
BlackRock รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 10.36 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจาก 9.28 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า และสูงกว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 9.96 ดอลลาร์ รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 8% ในขณะที่สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เพิ่มขึ้น 13% แตะ 10.6 ล้านล้านดอลลาร์
บริษัทยังรายงานการไหลเข้าสุทธิระยะยาวจํานวนมากจํานวน 51 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สอง ในแง่ของการไหลเข้าเหล่านี้และการประเมินมูลค่าตลาดที่ดีขึ้นซึ่งทําให้ระดับ AUM สูงขึ้น ประมาณการ EPS ปี 2024 ของ BlackRock จึงได้รับการแก้ไขขึ้น
การพัฒนาที่สําคัญสําหรับ BlackRock ในไตรมาสที่ผ่านมาคือการเปิดตัว bitcoin ETF ที่ประสบความสําเร็จในไตรมาสแรกของปี 2024 ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วจนครอบคลุมสินทรัพย์สุทธิ 20 พันล้านดอลลาร์ ความสามารถของผู้จัดการสินทรัพย์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคว้าโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ สะท้อนให้เห็นในการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้
เหตุผลเบื้องหลังการปรับขึ้นราคาเป้าหมายคือผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอของ BlackRock ซึ่งโดดเด่นด้วยอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยการไหลเข้าของสินทรัพย์ระยะยาวที่มั่นคงและประวัติของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความเชื่อว่า BlackRock ควรมีการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับหุ้นการเงินขนาดใหญ่อื่นๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ BlackRock Inc. ได้เห็นการพัฒนาที่โดดเด่นในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ Citi และ Evercore ISI ต่างก็เพิ่มเป้าหมายหุ้นให้กับ BlackRock โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
หลังจากรายงานของ BlackRock เกี่ยวกับสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.65 ล้านล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 โดยได้รับแรงหนุนจากความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)
บริษัทมีเงินไหลเข้าสุทธิรวม 81.57 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส โดย ETF คิดเป็น 83 พันล้านดอลลาร์ของจํานวนนี้ รายได้รวมของ BlackRock เพิ่มขึ้น 8% เป็น 4.81 พันล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนอยู่ที่ 1.50 พันล้านดอลลาร์
BlackRock ยังได้เปิดเผยผลการดําเนินงานทางการเงินในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 รวมถึงการได้รับอาณัติที่สําคัญ เช่น อาณัติบําเหน็จบํานาญตราสารหก 10 พันล้านดอลลาร์ และการจัดสรรบัญชีทั่วไปที่สําคัญครั้งแรกสําหรับสินเชื่อที่มีโครงสร้างเอกชน
การเข้าซื้อกิจการผู้ให้บริการข้อมูล Preqin ของบริษัทในราคาเกือบ 3.2 พันล้านดอลลาร์ได้รับการยืนยันอีกครั้ง ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มสถานะของ BlackRock ในตลาดเอกชนและเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนทางเลือก
ในขณะเดียวกัน Temasek Holdings นักลงทุนของรัฐสิงคโปร์ซึ่งถือหุ้นประมาณ 3% ใน BlackRock รายงานมูลค่าพอร์ตโฟลิโอสุทธิเพิ่มขึ้น 1.8% แตะ 288.5 พันล้านดอลลาร์
การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากการลงทุนที่ทํากําไรในสหรัฐอเมริกาและอินเดีย ซึ่งชดเชยผลการดําเนินงานที่อ่อนแอลงในจีน สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่หล่อหลอมตําแหน่งปัจจุบันของ BlackRock ในตลาด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของ BlackRock ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 121.96 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 20.55 ทําให้ BlackRock โดดเด่นในภาคการเงิน การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 7.68% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ BlackRock ที่ 49.32% บ่งชี้ถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการรักษารายได้หลังจากพิจารณาต้นทุนขายแล้ว
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ BlackRock และข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นสําหรับนักลงทุน บริษัทมีประวัติที่น่ายกย่องในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงินและความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่านักวิเคราะห์ 8 คนได้ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าและความสามารถในการทํากําไรของ BlackRock ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกพิเศษเพิ่มเติมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนของคุณ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน