เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Astrana Health, Inc (NASDAQ: ASTH) ได้รับการอัปเกรดอันดับหุ้นจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Truist อันดับเครดิตถูกยกระดับจาก Hold เป็น Buy พร้อมกับการเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $50.00 เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ $44.00 การอัปเกรดนี้เกิดขึ้นเมื่อนักวิเคราะห์ยอมรับความสามารถของ Astrana Health ในการตอบสนองความต้องการที่ "ถูกกักขัง" ภายในอุตสาหกรรมการดูแลตามมูลค่า
รูปแบบธุรกิจของ Astrana Health เป็นหัวข้อสําคัญในระหว่างการโรดโชว์แบบไม่มีข้อตกลง (NDR) เมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งจัดโดยบริษัทในชิคาโก บริษัทได้สรุปแง่มุมที่แตกต่างของรูปแบบการดูแล
ความแตกต่างเหล่านี้ได้รับการยกย่องว่าช่วยอํานวยความสะดวกในอัตราการเติบโตระดับบนสุดที่แข็งแกร่งของบริษัท นอกจากนี้ Astrana Health รายงานอัตรากําไร EBITDA 10% และกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก (FCF) ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์
เน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในการจัดการการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการมอบหมายงานเต็มรูปแบบ โมเดลนี้ช่วยให้ Astrana Health มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม ซึ่งได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในโอกาสของบริษัท
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงการมองเห็นที่แข็งแกร่งของ Astrana Health เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ซึ่งถูกมองว่าเป็นปัจจัยสําคัญในความสามารถของบริษัทในการรักษาการเติบโต อันดับเครดิตที่เพิ่มขึ้นและราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของ Astrana Health และประสิทธิภาพของรูปแบบการดูแลในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงิน Stifel ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Astrana Health เป็น $ 48 โดยยังคงอันดับซื้อหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมกับฝ่ายบริหารของ Astrana Health ซึ่งได้จุดประกายความเชื่อมั่นในโอกาสระยะสั้นถึงระยะกลางของบริษัทและการขยายธุรกิจนอกแคลิฟอร์เนีย
ความคิดริเริ่มในปัจจุบันของบริษัทในการเพิ่มสถานะในฮูสตันและลาสเวกัส ตลอดจนไปป์ไลน์การควบรวมและซื้อกิจการที่แข็งแกร่ง ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นกลยุทธ์หลักสําหรับการเติบโต
การลงทุนของ Astrana Health ใน Third Way Health และการมีส่วนร่วมในมาตรการลงคะแนนเสียงของ California Medicaid ก็ถูกกล่าวถึงเช่นกัน ความพยายามเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการกระจายและเสริมสร้างการดําเนินธุรกิจ
Stifel มองว่าการซื้อขายในปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 11 เท่าของ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่สดใสสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคตของ Astrana Health
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการอัปเกรดนักวิเคราะห์ล่าสุด Astrana Health, Inc (NASDAQ:ASTH) กําลังแสดงสัญญาณที่สดใสในชุมชนการลงทุน ตามข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.87 พันล้านดอลลาร์ เส้นทางการเติบโตของ Astrana Health เห็นได้ชัดด้วยการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 19.34% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการรับรู้ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราการเติบโตระดับบนที่แข็งแกร่งของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่า Astrana Health ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงิน สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro รวมถึงการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรและตัวชี้วัดประสิทธิภาพในอดีต ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้
อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 30.72 โดยมีการปรับเล็กน้อยเป็น 31.24 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ในขณะที่อัตราส่วน PEG อยู่ที่ 0.84 ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตของรายได้ของ Astrana Health อาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับราคา ด้วยอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ 2.86 ดูเหมือนว่านักลงทุนตระหนักถึงมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ตัวชี้วัดเหล่านี้เมื่อรวมกับข้อมูลเชิงลึกที่จัดทําโดย Truist Securities จะวาดภาพของบริษัทที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคตและความสนใจของนักลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน