เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา UBS ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับ Purple Innovation (NASDAQ:PRPL) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตที่นอนและผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวกสบายอื่นๆ นักวิเคราะห์ของบริษัทได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Purple Innovation ลงเหลือ $1.00 ลดลงจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ $2.00 ในขณะที่ยังคงอันดับเป็นกลางสําหรับหุ้น
การตัดสินใจปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายคูณเป็นประมาณ 7 เท่าจาก 13 ครั้งก่อนหน้า การปรับนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการดําเนินงานที่คาดหวังของบริษัทและสภาวะตลาดอีกครั้ง นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกของ Purple Innovation บริษัทได้ซื้อขายโดยทั่วไปที่มูลค่าองค์กรช่วงกลางวัยรุ่นเป็น EBITDA (EV/EBITDA) หลายรายการ อดีต 13 ครั้งทวีคูณถูกกําหนดตามแนวโน้มทางประวัติศาสตร์นี้
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าอุปสงค์ในอุตสาหกรรมที่นอนดูเหมือนจะทรงตัว แต่เตือนว่าการเติบโตของหน่วยอาจยังคงจํากัดเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่ของ Purple Innovation บริษัทอาจเผชิญกับความท้าทายในการทํากําไรหากการเติบโตของยอดขายไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
นักวิเคราะห์ของบริษัทคงประมาณการ EBITDA ทั้งปี 2025 สําหรับ Purple Innovation ไว้ที่ 16 ล้านดอลลาร์ ตัวคูณเป้าหมายที่แก้ไขแล้วตอนนี้อยู่ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมดต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของบริษัท การประเมินมูลค่าใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตระดับบนที่ต่ํากว่าอย่างยั่งยืน และผลกระทบของแบบจําลองต้นทุนของ Purple Innovation ต่อความสามารถในการทํากําไร
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Purple Innovation ได้นําแผนสิทธิของผู้ถือหุ้นมาใช้เพื่อปกป้องผลขาดทุนจากการดําเนินงานสุทธิ (NOLs) มูลค่าประมาณ 238 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังมียอดขายเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสําหรับไตรมาสแรกของปี 2024 แต่ผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 20.4 ล้านดอลลาร์จาก 14 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว บริษัทคาดการณ์รายได้สุทธิในปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 540 ล้านดอลลาร์ถึง 560 ล้านดอลลาร์ โดย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมีตั้งแต่ติดลบ 20 ล้านดอลลาร์ไปจนถึงติดลบ 10 ล้านดอลลาร์
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี ข้อเสนอทั้งหมดได้รับการอนุมัติ รวมถึงการเลือกตั้งกรรมการใหม่แปดคน และให้สัตยาบัน BDO USA, LLP ในฐานะสํานักงานบัญชีสาธารณะที่จดทะเบียนอิสระสําหรับปี 2024 Roth/MKM ย้ําอันดับซื้อหุ้นของ Purple Innovation ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นในความพยายามในการพลิกฟื้นอย่างต่อเนื่องของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เมื่อ UBS ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Purple Innovation ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสําคัญสําหรับนักลงทุน จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าตลาดของ Purple Innovation อยู่ที่ 115.55 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -0.78 ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทไม่ได้ทํากําไรในปัจจุบัน แม้จะมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 12.47% แต่รายได้ของบริษัทลดลง -2.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
เคล็ดลับการลงทุน Pro เน้นย้ําว่า Purple Innovation ดําเนินงานโดยมีภาระหนี้จํานวนมากและอาจมีปัญหาในการชําระดอกเบี้ยสําหรับหนี้ ซึ่งเป็นข้อกังวลที่สําคัญสําหรับผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับลดผลประกอบการลงในช่วงที่กําลังจะมาถึง โดยแนะนําให้ระมัดระวัง ในแง่บวกมากขึ้นสินทรัพย์สภาพคล่องของ บริษัท เกินภาระผูกพันระยะสั้นให้ความยืดหยุ่นทางการเงิน สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึก มี InvestingPro Tips เพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Purple Innovation ซึ่งสามารถสํารวจได้ที่ https://www.investing.com/pro/PRPL ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับรายปี Pro และการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
หุ้น PRPL เป็นหุ้น undervalued จริงหรือ?
เมื่อมีข่าวพาดหัวเกี่ยวกับหุ้น PRPL นักลงทุนตั้งคำถามว่า: นี่เป็นมูลค่ายุติธรรมของหุ้นแท้จริงหรือ? อัลกอริทึม AI ที่ล้ำสมัยของ InvestingPro ได้วิเคราะห์หุ้น PRPL พร้อมทั้งหุ้นอื่นนับพัน ๆ หุ้นเพื่อค้นพบหุ้นน้ำดีที่ซ่อนอยู่ที่มีค่าอัพไซด์สูง และลองเดาซิ? หุ้น PRPL ไม่ได้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการ
ปลดล็อก ProPicks AI