เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Citi ได้อัปเกรดหุ้นของ Carrier Global (NYSE:CARR) จาก Neutral เป็น Buy โดยตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 74.00 ดอลลาร์ บริษัทเชื่อว่า Carrier Global ใกล้จะเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคาดว่าจะวางตําแหน่งบริษัทให้เป็นนิติบุคคล HVAC แบบ pure-play พร้อมการประเมินมูลค่าที่ดีขึ้นหลายเท่าภายในปี 2025
การอัพเกรดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ Citi ในความสามารถของ Carrier Global ในการฝ่าฟันความท้าทายที่ทราบ เช่น ความอ่อนแอที่คาดการณ์ไว้ในธุรกิจ Viessmann ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณวัยรุ่นกลางของรายได้ FY24E ของบริษัท ซิตี้ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบด้านลบของ Viessmann สามารถบรรเทาลงได้อย่างมากโดยการทํางานร่วมกันจากความร่วมมือของ Viessmann และการริเริ่มด้านผลิตภาพในวงกว้าง
ซิตี้ยังคาดการณ์ว่าตลาดหลักของแคเรียร์ โกลบอล มีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียวระดับกลางในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับจุดต่ําสุดของภาคที่อยู่อาศัยและการขนส่งทั่วโลกของสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาด HVAC เชิงพาณิชย์ บริษัทยอมรับว่าแม้ว่าเส้นทางสู่การปรับปรุงของ Carrier Global อาจไม่เป็นเส้นตรง แต่การจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นในตลาดปลายทางที่ต้องการบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตต่อไป
นักวิเคราะห์ของ Citi กล่าวว่า "การอัปเกรดของเราสะท้อนให้เห็นถึงสมมติฐานสําคัญหลายประการ: 1) CARR จะเสร็จสิ้น/ส่วนใหญ่เสร็จสิ้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ปี 2025 ซึ่งนําไปสู่บริษัท HVAC ทางเลือกที่เพียวเพลย์ด้วยทวีคูณที่ปรับปรุงแล้ว 2) จุดอ่อนของ Viessmann เป็นอุปสรรคที่ทราบกันดี และการทํางานร่วมกันของ CARR ที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มด้านผลิตภาพของ Viessman/ในวงกว้างสามารถชดเชย/ชดเชยได้เป็นส่วนใหญ่ 3) ตลาด CARR หลักควรเติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียวระดับกลางในอีกสองสามปีข้างหน้า (อย่างน้อย) เนื่องจาก US Resi/การขนส่งทั่วโลกถึงจุดต่ําสุดในขณะที่ HVAC เชิงพาณิชย์ยังคงแข็งแกร่ง"
โดยรวมแล้ว แนวโน้มที่ปรับปรุงใหม่ของ Citi สําหรับ Carrier Global นั้นขึ้นอยู่กับความคาดหวังของบริษัทที่เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตของตลาด ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 74 ดอลลาร์จากระดับก่อนหน้าสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของซิตี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Carrier Global Corporation มีความก้าวหน้าอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นการขายธุรกิจรักษาความปลอดภัย Global Access Solutions ให้กับ Honeywell ในราคา 4.95 พันล้านดอลลาร์ การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของ Carrier ในการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลัก โดยมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการขายครั้งนี้และในอนาคตเพื่อลดหนี้
นอกจากนี้ ผลประกอบการทางการเงินของแคเรียร์ในไตรมาสแรกของปี 2024 ยังบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง บริษัทรายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 17% เป็น 6.2 พันล้านดอลลาร์ และกําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 44% เป็น 927 ล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้นของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 19% เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง
ในความพยายามที่จะปรับปรุงการดําเนินงาน Carrier กําลังดําเนินการกับทางออกทางธุรกิจโดยมีข้อตกลงขั้นสุดท้ายสําหรับทางออกที่วางแผนไว้สามในสี่รายการ บริษัทคาดว่าจะกลับมาซื้อหุ้นคืนได้ในปี 2567 การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของแคเรียร์ในการจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงรักษาแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเกรด Carrier Global (NYSE:CARR) ของ Citi การมองผ่านเลนส์ของ InvestingPro อย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่อาจสนใจนักลงทุน Carrier Global ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นโดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน สอดคล้องกับการคาดการณ์การเติบโตของรายได้สุทธิของบริษัทในปีนี้ ซึ่งตอกย้ําจากการที่นักวิเคราะห์ 9 รายได้ปรับประมาณการกําไรขึ้นสําหรับงวดถัดไป ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Carrier Global มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 56.66 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E ที่ 43.06 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมในตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ลดลงเล็กน้อยที่ 39.22 และบริษัทมีรายได้เติบโต 9.35% ในช่วงเวลาเดียวกัน อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 1.21% ซึ่งบ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างการเติบโตและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกผลการดําเนินงานและโอกาสในอนาคตของ Carrier Global มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มของพวกเขา การใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ปลดล็อกเครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลมากมายเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน