เมื่อวันพฤหัสบดี RBC Capital ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ AeroVironment (แนสแด็ก:AVAV) ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับชั้นนํา เป้าหมายราคาใหม่ตั้งไว้ที่ 215 ดอลลาร์ ลดลงจาก 230 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่บริษัทยังคงแนะนําหุ้นด้วยเรตติ้ง Outperform
AeroVironment รายงานผลประกอบการทางการเงินที่น่าประทับใจสําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 โดยแสดงให้เห็นว่ายอดขายรวมเพิ่มขึ้น 24% ซึ่งสูงถึง 189 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทรายงานที่ 37 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นอัตรากําไร 19.6% ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์
การเติบโตในไตรมาสแรกได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่ม LMS ของบริษัท ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 68% อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ รายได้ของกลุ่ม Uncrewed ยังเพิ่มขึ้น 22% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AeroVironment เน้นย้ําถึงรางวัลเริ่มต้น 128 ล้านดอลลาร์จากสัญญา IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) มูลค่า ~1 พันล้านดอลลาร์ที่มอบให้กับบริษัท
แม้จะมีผลลัพธ์ในเชิงบวก แต่ AeroVironment ได้ตัดสินใจที่จะรักษาคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025 บริษัทรับทราบถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคต การปรับราคาเป้าหมายของ RBC Capital เป็น 215 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเทียบใหม่ในแง่ของผลการดําเนินงานไตรมาสแรกของบริษัทและคําแนะนําที่คงอยู่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AeroVironment, Inc. บันทึกรายได้เพิ่มขึ้น 24% เป็น 189.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเป็นสถิติรายได้รายไตรมาสใหม่ การเติบโตนี้เกิดจากกลุ่มระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 68% แม้จะมีรายได้ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสแรกของปีที่แล้ว แต่ AeroVironment ก็ได้รับสัญญามูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์กับกองทัพบกสหรัฐฯ และคาดว่าจะมีเงินคงค้างเพิ่มขึ้น
รายได้จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งคิดเป็น 84% ของรายได้รวม ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่สม่ําเสมอที่ 45% AeroVironment ยังคาดว่าจะดําเนินต่อไปในเส้นทางการเติบโตด้วยสัญญาเพิ่มเติมและความต้องการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ส่วน MacCready Works ประสบกับรายได้ที่ลดลงเนื่องจากการอนุมัติของรัฐบาลสหรัฐฯ ล่าช้า
Wahid Nawabi ซีอีโอของบริษัทคาดว่าจะมีคําสั่งซื้อเพิ่มเติมสําหรับ Switchblade โดยมีคําสั่งซื้อที่มีมูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ AeroVironment ยังอยู่ระหว่างการหารือกับหลายประเทศเกี่ยวกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เดินเตร่ และคาดว่าจะได้รับคําสั่งซื้อเพิ่มเติมตลอดทั้งปี นอกจากนี้ บริษัทยังเลือกสถานที่สําหรับโรงงานขนาดใหญ่แห่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับการผลิตสวิตช์เบลด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การพิจารณาสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ AeroVironment อย่างใกล้ชิดผ่านข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการ ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.43 พันล้านดอลลาร์ และแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 32.59% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาใน EBITDA ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 การเติบโตนี้เสริมด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ 50.58% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง
หุ้นยังแสดงผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอย่างน่าทึ่ง โดยพุ่งสูงขึ้น 53.95% ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่เน้นในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ผลการดําเนินงานนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่น่าประทับใจที่ 103.63% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกําไรที่สําคัญของหุ้นในปีที่ผ่านมา
จากมุมมองของ InvestingPro Tips AeroVironment ได้รับการตั้งข้อสังเกตว่ามีเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทางการเงินและความยืดหยุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทวีคูณการประเมินมูลค่าและการคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรสําหรับ AeroVironment
ตัวชี้วัดและเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งของ AeroVironment ในตลาด และอาจเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสําหรับการวิเคราะห์โดยราคาเป้าหมายที่แก้ไขของ RBC Capital
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน