วันอังคาร - Wolfe Research ได้ริเริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับหุ้นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษา Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) ด้วยการจัดอันดับ Peerperform บริษัทอ้างถึงศักยภาพที่จํากัดสําหรับการขยายตัวหลายครั้งในระยะสั้นหรือการปรับประมาณการที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งขัดกับความคาดหวังของนักลงทุนที่สูง
แม้จะมีท่าทีที่ระมัดระวังนี้ แต่ Wolfe Research ก็ยอมรับถึงแนวโน้มระยะยาวที่มีแนวโน้มของ Duolingo ตําแหน่งผู้นําในอุตสาหกรรมและโอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดต่อไป
บริษัทชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าพวกเขาจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของ Duolingo แต่พวกเขาแนะนําให้รอจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจกว่าก่อนที่จะลงทุน ช่วงมูลค่ายุติธรรม (FV) ของ Wolfe Research สําหรับ Duolingo ตั้งไว้ระหว่าง 140 ถึง 230 ดอลลาร์
การประเมินมูลค่านี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าองค์กรที่คาดการณ์ไว้ในปีงบประมาณ 2025 ต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) ทวีคูณ 25 ถึง 40 เท่า ทวีคูณเหล่านี้สูงกว่าค่ามัธยฐานของกลุ่มที่เทียบเคียงได้ของ Duolingo แต่บริษัทถือว่าสมเหตุสมผลเนื่องจากโปรไฟล์การเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าของ Duolingo
สําหรับการอ้างอิง หุ้น Duolingo ปัจจุบันซื้อขายที่ 34.6 เท่าของ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 และที่ 70.5 เท่าของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานในอดีตที่ 68.4 และ 92.8 เท่าตามลําดับ
ทวีคูณการซื้อขายในปัจจุบันบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเลขในอดีต ซึ่งอาจสะท้อนถึงความคาดหวังที่ลดลงของตลาดสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
การริเริ่ม Duolingo ของ Wolfe Research ด้วยการจัดอันดับ Peerperform สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นกลาง โดยสร้างสมดุลระหว่างแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทกับการประเมินมูลค่าตลาดในปัจจุบันและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าแม้ว่า Duolingo จะอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโต แต่ควรพิจารณาช่วงเวลาสําหรับการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงโอกาสในการประเมินมูลค่าในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Duolingo มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Hobbes ซึ่งเป็นสตูดิโอแอนิเมชั่นและการออกแบบการเคลื่อนไหวในดีทรอยต์ ถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งที่สองหลังจากการซื้อ Gunner ในปี 2022 การเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความสามารถด้านการออกแบบของ Duolingo โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบการเคลื่อนไหว และมีส่วนช่วยในกลยุทธ์ประสบการณ์ผู้ใช้ของบริษัท
รายได้ในไตรมาสแรกของ Duolingo สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านรายได้ การจอง และผู้ใช้งานรายวัน บริษัทยังเพิ่มคําแนะนําทั้งปีสําหรับทั้งการจองและการเติบโตของรายได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มทางการเงินในเชิงบวก
นักวิเคราะห์ได้แสดงความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตของ Duolingo DA Davidson เริ่มความคุ้มครองใน Duolingo ด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 250 ดอลลาร์ ในทํานองเดียวกัน JMP Securities ได้อัปเกรด Duolingo เป็น Market Outperform ด้วยราคาเป้าหมายที่ 260 ดอลลาร์ Needham ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินอีกแห่งหนึ่งได้เพิ่มราคาเป้าหมายของ Duolingo เป็น 267 ดอลลาร์จาก 241 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งของบริษัท
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการเติบโตและศักยภาพอย่างต่อเนื่องของ Duolingo ในอุตสาหกรรมการศึกษาดิจิทัล บริษัทกําลังลงทุนเชิงกลยุทธ์ในด้านใหม่ๆ เช่น คณิตศาสตร์และดนตรี และกําลังขยายข้อเสนอสําหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Duolingo ในการปรับปรุงข้อเสนอด้านการศึกษาและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Wolfe Research ให้ความสําคัญกับการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Duolingo (NASDAQ:DUOL) และแนวโน้มในอนาคต ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษา อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Duolingo อยู่ที่ 73.28% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากฐานผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 44.33% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับการยอมรับของ Wolfe Research เกี่ยวกับโปรไฟล์การเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าของ Duolingo
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า Duolingo ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และนักวิเคราะห์ได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ด้วยมูลค่าตลาด ประมาณ 8.28 พันล้านดอลลาร์ และประมาณการมูลค่ายุติธรรม 146.11 ดอลลาร์ตาม InvestingPro ทําให้ Duolingo มีสถานะทางการเงินและวิถีการเติบโตที่ชัดเจน สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถิติทางการเงินและแนวโน้มอนาคตของ Duolingo InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมกว่า 13 ข้อเพื่อเป็นแนวทางในกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน