เมื่อวันพฤหัสบดี B.Riley ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้นของ CIENA (นิวยอร์ก:CIEN) โดยย้ําเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมาย 68.00 ดอลลาร์สําหรับบริษัท หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของ CIENA ซึ่งแสดงรายได้ 1,124 ล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้น (EPS) 0.54 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้ขัดกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ 1,103 ล้านดอลลาร์และ EPS ที่สูงขึ้นที่ 0.65 ดอลลาร์
ความคลาดเคลื่อนของ EPS ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังที่ล้าสมัยเกิน 39 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรขั้นต้น (GM) ประมาณ 200 จุดพื้นฐาน จากข้อมูลของ InvestingPro CIENA รักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 43.43% และดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง โดยมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 4.06 บ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง
รายได้ในไตรมาสที่สี่ของ CIENA ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 0.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลดลง 11.8% ที่สังเกตได้ในไตรมาสที่สาม อัตราส่วนบัญชีต่อใบเรียกเก็บเงินของบริษัทมากกว่า 1 และงานค้างเพิ่มขึ้น 150 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์
อัตรากําไรขั้นต้นและอัตรากําไรจากการดําเนินงานสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 41.6% และ 10.0% ตามลําดับ เทียบกับ 43.7% และ 8.0% ในไตรมาสก่อนหน้า ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 12.25 พันล้านดอลลาร์ CIENA ได้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง โดยได้รับผลตอบแทนที่น่าทึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 62.65% สําหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มการเติบโตของ CIENA สมาชิก InvestingPro สามารถเข้าถึง ProTips พิเศษเพิ่มเติมกว่า 10 รายการและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
รายละเอียดตามหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เผยให้เห็นว่ารายได้จากเครือข่ายออปติคัลเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 779.6 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Routing & Switching ลดลงอย่างมาก 38.4% เป็น 79.4 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้จากซอฟแวร์เพิ่มขึ้น 20.6% เป็น 123.1 ล้านดอลลาร์
ในทางภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกาเป็นผู้นําด้วยรายได้เพิ่มขึ้น 6.3% เป็น 852.2 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) ลดลง 8.2% เป็น 150.7 ล้านดอลลาร์ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ลดลง 26.1% เป็น 121.2 ล้านดอลลาร์ รายได้จากกลุ่มคลาวด์ก็ลดลง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 382 ล้านดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้า CIENA คาดว่าคําสั่งซื้อที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการรักษาเสถียรภาพของการใช้จ่ายของผู้ให้บริการหลังจากลงทุนน้อยไปสองปี บริษัทได้ให้คําแนะนําด้านรายได้ตั้งแต่ 1.01 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.09 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.0 พันล้านดอลลาร์
อัตรากําไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคาดว่าจะอยู่ในช่วงต่ํา 40 เปอร์เซ็นต์และประมาณ 350 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ CIENA คาดการณ์รายได้จะเติบโต 8%-11% ในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 7.2%
เพื่อตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการและการคาดการณ์ในแง่ดีสําหรับปีงบประมาณ 2025 หุ้น CIENA พุ่งขึ้น 19% ภายในวันซื้อขาย แตะ 86.02 ดอลลาร์ และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณที่จะมาถึงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความเชื่อมั่นของนักลงทุน
B.Riley ได้ระบุแผนการที่จะทบทวนการประมาณการและราคาเป้าหมายอีกครั้งหลังจากการหารือเพิ่มเติมกับฝ่ายบริหารของ CIENA การวิเคราะห์ของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่มูลค่าระดับพรีเมียมด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 89.45 และแบบจําลองมูลค่ายุติธรรมของเราบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าสูงเกินไปในระดับปัจจุบัน ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่ครอบคลุมและเข้าถึงรายงาน Pro Research โดยละเอียด ซึ่งมีให้เฉพาะสมาชิก InvestingPro เท่านั้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน