เมื่อวันพฤหัสบดี Jefferies ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Scorpio Tankers (นิวยอร์ก: STNG) โดยลดเป้าหมาย pr ซื้อลงเหลือ 75 ดอลลาร์จาก 80 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อสําหรับหุ้น
การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองต่อผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นเรือบรรทุกน้ํามันและสภาวะตลาด จากข้อมูลของ InvestingPro หุ้นดูเหมือนจะมีมูลค่าต่ําเกินไป โดยมีเป้าหมายของนักวิเคราะห์ตั้งแต่ $58 ถึง ซื้อ 8 และฉันทามติยังคงเป็นขาขึ้นอย่างมากที่ 1.64 (โดยที่ 1 คือซื้อทันที)
Scorpio Tankers ประสบกับปีที่ท้าทาย โดยภาคส่วนของบริษัทลดลง 16% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการเพิ่มขึ้น 29% ที่น่าประทับใจของ S&P ในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากครึ่งแรกของปี 2024 ที่แข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด อัตราค่าสปอตสําหรับเรือบรรทุกน้ํามันได้ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี การเปลี่ยนแปลงนี้ได้จุดประกายความกังวลเกี่ยวกับอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน
แม้อัตราสปอตจะลดลง แต่ Scorpio Tankers ก็ยังถือเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สําหรับปี 2025 โดย Jefferies นักวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าอัตราที่ "ไม่น่าตื่นเต้น" ในปัจจุบันแปลเป็นผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF) 21% ต่อปีอย่างมาก
การวิเคราะห์ของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทน FCF ที่แท้จริงที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นที่ 38% ควบคู่ไปกับอัตราส่วน P/E ที่ต่ําอย่างน่าซื้อที่ 3.31 และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 75% ตัวชี้วัดเหล่านี้สนับสนุนความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องของ Jefferies ใน Scorpio Tankers ซึ่งนําไปสู่การย้ําเรตติ้งซื้อสําหรับบริษัท
จุดยืนของบริษัทการลงทุนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมการเดินเรือกําลังนําทางผ่านช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ Scorpio Tankers ได้รับการยอมรับในด้านศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่สําคัญ ซึ่ง Jefferies แนะนําว่าสามารถขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของบริษัทในปีหน้า
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะจับตาดู Scorpio Tankers อย่างใกล้ชิดในขณะที่มุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและนําทางผ่านภูมิทัศน์ของตลาดที่ไม่แน่นอน ราคาเป้าหมายล่าสุดชี้ให้เห็นว่า Jefferies มองเห็นมูลค่าในหุ้น แม้ว่าอัตราสปอตจะลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้และความท้าทายของตลาดในวงกว้างที่ภาคเรือบรรทุกน้ํามันต้องเผชิญ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Scorpio Tankers Inc. ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาดตามฤดูกาล การเรียกผลประกอบการของบริษัทเผยให้เห็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 166 ล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 87.7 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Scorpio Tankers ได้ลดหนี้ลง 115 ล้านดอลลาร์และซื้อหุ้นคืนกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 7% ของบริษัท
นอกเหนือจากความสําเร็จทางการเงินเหล่านี้แล้ว บริษัทยังประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเข้าซื้อหุ้น 4.9% ใน DHT Holdings Scorpio Tankers คาดการณ์แนวโน้มตลาดในเชิงบวก โดยคาดการณ์ว่าความต้องการผลิตภัณฑ์กลั่นจะเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2025
นอกจากนี้ บริษัทคาดว่ากลุ่มยานพาหนะจะเติบโตเล็กน้อยประมาณ 2.5% ต่อปีในอีกสามปีข้างหน้า และคาดการณ์กระแสเงินสดสูงถึง 994 ล้านดอลลาร์ต่อปีที่ 40,000 ดอลลาร์ต่อวัน
แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับตลาด TC2 ที่อ่อนแอและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนสินค้า แต่ Scorpio Tankers ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต เนื่องจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์และกองเรือที่อายุน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเรือ MR ที่มีอายุมาก นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการดําเนินงานและผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน