หุ้น Adobe เห็นโมเมนตัมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างรายได้จาก AI

เมื่อวันพฤหัสบดี KeyBanc ยืนยันเรตติ้ง ลUnderweight สําหรับ Adobe (แนสแด็ก:ADBE) ด้วยราคาเป้าหมายที่ 450.00 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่ามูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบันที่ 241.82 พันล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ InvestingPro ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม oAdobestic มากขึ้น โดยมีเป้าหมายราคาตั้งแต่ $440 ถึง $704.55

บริษัทเน้นย้ําถึงความกังวลเกี่ยวกับคําแนะนําของ Adobe สําหรับปี 2025 โดยตั้งข้อสังเกตว่าแนวโน้มมาร์จิ้นแม้ว่าจะน่าผิดหวังเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ แต่ก็เป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตของสื่อดิจิทัลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและอีกไตรมาสหนึ่งของรายรับประจํารายปีของ Creative Cloud (ARRAdobee ที่ย่ําแย่) ถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบที่หุ้นไม่สามารถมองข้ามได้

ผลประกอบการสําหรับไตรมาสนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่อเนื่องที่สร้างปัญหาให้กับนักลงทุนตลอดปี 2024 Creative Cloud ARR ใหม่ของ Adobe ล้มเหลวในการตอบสนองทั้งฉันทามติและการประมาณการที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นของ KeyBanc DespitAdobes ประสิทธิภาพของ Document Cloud เกินความคาดหมายและมีส่วนทําให้ ARR โดยรวมลดลงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Adobe รักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจไว้ที่ 88.66% และเติบโตรายได้ 10.91% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สมาชิก InvestingPro สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญอีก 12 ข้อเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Adobe ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดอันดับว่ายอดเยี่ยม บริษัทชี้ให้เห็นว่าเมื่อเผชิญกับคําถามเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก AI และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในภาค Creative Cloud การผสมผสานของผลิตภัณฑ์จึงมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

KeyBanc แสดงความไม่ประหลาดใจหรือวิพากษ์วิจารณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ Adobe โดยแนะนําว่าผลลัพธ์ของ ลดน้ำหนักการลงทุ

เมื่อมองไปข้างหน้า การคาดการณ์ของ Adobe สําหรับปี 2025 ก็เป็นที่มาของความผิดหวังเช่นกัน การเติบโตของ Di สื่อ ARR ที่คาดการณ์ไว้ที่ 11.0% และจุดกึ่งกลางของการเติบโตของรายได้จากสื่อดิจิทัลที่ 9.2% ทั้งคู่ต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในขณะที่ Adobe ซื้อขายที่ทวีคูณระดับพรีเมียมในเมตริกต่างๆ รายงานมูลค่ายุติธรรมของ Adobeesting.com/pro/ADBE" target="_blank">InvestingPro มีให้สําหรับ Adobe และหุ้นชั้นนําอื่นๆ อีก 1,400+ ตัวของสหรัฐฯ.

นอกจากนี้ ทั้งคําแนะนํามาร์จิ้นและ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ยังคาดการณ์ไว้ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่า Adobe กําลังเผชิญกับความท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางการเงินของ Adobee และการประเมินมูลค่าหุ้นในอนาคต

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ การประกาศผลประกอบการล่าสุดของ Adobe ได้นํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์ Goldman Sachs ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Adobe โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 640 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นของบริษัทที่มีต่อ Adobe มีรากฐานมาจากการประชุม histoAdobe ที่สอดคล้องกันของบริษัทหรือรายรับ

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน