เมื่อวันพุธ Guggenheim ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ G-III Apparel Group (แนสแด็ก:GIII) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 38 ดอลลาร์จาก 36 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสที่สาม ซึ่ง G-III Apparel รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับลดแล้วที่ 2.59 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการไว้ 2.26 ดอลลาร์ แม้ว่ายอดขายสุทธิ 1.09 พันล้านดอลลาร์จะต่ํากว่าประมาณการ 1.10 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย แต่บริษัทก็มีการเติบโตที่โดดเด่น
ไตรมาสที่สามของ G-III Apparel มียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 1.8% แม้ว่าความต้องการแจ๊กเก็ตจะได้รับผลกระทบในทางลบจากสภาพอากาศที่อบอุ่นนอกฤดูกาลในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิลดลงในช่วงเทศกาลวันหยุด แนวโน้มทั่วทั้งแบรนด์และช่องทางของบริษัทก็ดีขึ้นอย่างมาก บริษัทยังรายงานการเติบโตอย่างมากในการเข้าชมและการแปลงในอเมริกาเหนือเนื่องจากการลงทุนทางการตลาด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งตรงถึงผู้บริโภค (DTC) และอีคอมเมิร์ซ
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงการเติบโตที่น่าประทับใจมากกว่า 30% ของแบรนด์หลักของ G-III รวมถึง DKNY, Karl Lagerfeld, Donna Karan และ Vilebrequin ในช่วงไตรมาส
เมื่อ G-III เปลี่ยนจากข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Tommy Hilfiger และ Calvin Klein แบรนด์ที่เป็นเจ้าของถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสระยะยาวมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ กลยุทธ์ของบริษัทรวมถึงการลดการเจาะ Tommy Hilfiger และ Calvin Klein ลงเหลือประมาณ 30% ในปีนี้ ลดลงจาก 50% เมื่อสองปีที่แล้ว โดยคาดว่าจะมีผลกระทบในปีหน้าประมาณ 200 ล้านดอลลาร์
อัตรากําไรขั้นต้นของ G-III ในไตรมาสที่สามหดตัว 80 จุดพื้นฐานเป็น 39.8% ซึ่งยังคงดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 39.0% เนื่องจากการเจาะแบรนด์ที่เป็นเจ้าของสูงขึ้น มีรายงานว่าระดับสินค้าคงคลังของบริษัทลดลง 10% ซึ่งอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับเทศกาลวันหยุดที่กําลังจะมาถึง
ในขณะที่ Guggenheim ยังคงระมัดระวังเนื่องจากสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคที่ท้าทายและผลกระทบของสภาพอากาศ ประมาณการ EPS ใหม่สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 ตอนนี้อยู่ที่ 4.15 ดอลลาร์และ 4.20 ดอลลาร์ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจาก 4.00 ดอลลาร์และ 4.05 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้
นักวิเคราะห์สรุปโดยแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความคืบหน้าของ G-III Apparel และทีมผู้บริหารที่กําลังทําในแผนธุรกิจ แม้ว่าจะมีผลกระทบที่สําคัญและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งใบอนุญาต Tommy และ Calvin อีกครั้งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน