เมื่อวันพุธ Evercore ISI ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Carisma Therapeutics Inc (แนสแด็ก: CARM) โดยเปลี่ยนอันดับจาก Outperform เป็น In Line และลดราคาเป้าหมายลงเป็น 0.70 ดอลลาร์จาก 4.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้อย่างมาก
หุ้นร่วงลงกว่า 76% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ตามข้อมูลของ InvestingPro โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 28 ล้านดอลลาร์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานด้านการบําบัดด้วยเซลล์ได้ทําจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาซึ่งนําไปสู่การประเมินใหม่โดยบริษัทการลงทุน
Carisma Therapeutics เพิ่งเปลี่ยนไปป์ไลน์เป็นครั้งที่สองในปีนี้ โดยย้ายออกจากโปรแกรมต่อต้าน HER2 แบบแมคโครฟาจและโมโนไซต์ ex-vivo ในขณะที่บริษัทยังคงรักษาสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ 3.23 การวิเคราะห์ของ InvestingPro บ่งชี้ว่าบริษัทกําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว
ขณะนี้บริษัทกําลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการรักษา CAR-M ในร่างกายสําหรับโรคพังผืดในตับ ในขณะเดียวกันก็ทํางานร่วมกับ Moderna ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งวิทยาและโรคภูมิต้านตนเอง การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ Carisma กลับเข้าสู่ขั้นตอนพรีคลินิกสําหรับไปป์ไลน์ที่เป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์กลางอยู่ที่การรักษาพังผืดในตับ
ความคาดหวังเกี่ยวกับอะนาล็อก FGF21 สําหรับการรักษาโรคพังผืดในตับกําลังเติบโตขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีบริษัทต่างๆ เช่น Akero Therapeutics, Eiger BioPharmaceuticals, Boston เภสัชกรรม และ Novo Nordisk มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในด้านการวิจัยนี้ Akero Therapeutics คาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของเทคโนโลยีของ Carisma
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าแนวทางของ Carisma อาจเป็นส่วนเสริมของอะนาล็อก FGF21 เหล่านี้ แต่เน้นย้ําถึงความจําเป็นที่ Carisma จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง เนื่องจากโปรไฟล์ผลิตภัณฑ์เป้าหมายรวมถึงการฉีดยาทางหลอดเลือดดําทุกสองสัปดาห์หรือรายเดือน
Evercore ISI ยอมรับว่าแม้ว่าการโฟกัสเชิงกลยุทธ์ของ Carisma ดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวที่รอบคอบ แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทาย กลยุทธ์ในร่างกายของบริษัทช่วยให้สามารถให้ยาซ้ําและมีศักยภาพในการถ่ายเซลล์ในจํานวนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการบําบัดด้วยเซลล์แบบ ex-vivo
ในฐานะส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง Carisma Therapeutics ยังประกาศลดพนักงานลง 34% แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางรันเวย์เงินสด ซึ่งจะขยายไปถึงไตรมาสที่สามของปี 2025
การปรับราคาเป้าหมายและการจัดอันดับของ Carisma ของบริษัทการลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่อารมณ์อ่อนโยน โดยพิจารณาว่าตัวเร่งปฏิกิริยาข้อมูลที่สําคัญน่าจะอยู่ห่างออกไปไม่กี่ปีเนื่องจากสถานะพรีคลินิกของบริษัทและไทม์ไลน์ที่คาดการณ์ไว้สําหรับการสมัครยาใหม่เพื่อการวิจัย (IND) ในปี 2026
แม้จะมีการลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่การวิเคราะห์ของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปในระดับปัจจุบัน โดยมี ProTips เพิ่มเติม 10 รายการสําหรับสมาชิกที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Carisma Therapeutics ได้รับการปรับโครงสร้างครั้งสําคัญ รวมถึงการลดกําลังพนักงานลง 34% และหยุดโปรแกรม CT-0525 ขณะนี้บริษัทกําลัง Moderna ดําเนินการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Moderna โดยมีโปรแกรมกําหนดเป้าหมาย GPC3 ครั้งแรกที่มีกําหนดเข้าสู่การทดลองทางคลินิกในปี 2025
นักวิเคราะห์ของ BTIG ได้ลดระดับ Carisma Therapeutics เป็น ถือหุ้นไว้ จาก ซื้อ เนื่องจากไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาในระยะสั้นและความจําเป็นที่บริษัทจะต้องรีเซ็ตไปป์ไลน์
ในขณะเดียวกัน H.C. Wainwright ได้ลดเป้าหมายซื้อสําหรับหุ้นของ Carisma ลงเหลือ 5.00 ดอลลาร์ แต่ยังคงให้คะแนนซื้อ D. Boral Capital และ EF Hutton ยังให้คะแนน Carisma ซื้อหรือดีกว่าประสิทธิภาพ
บริษัทกําลังพัฒนาโปรแกรม livModernaosis โดยคาดว่าจะมีแอปพลิเคชันยาใหม่เพื่อการวิจัยในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ด้วยความร่วมมือกับ Moderna Carisma ได้รับข้อมูลพรีคลินิกที่น่ายินดีสําหรับการบําบัดด้วย CAR-M ในร่างกายที่กําหนดเป้าหมายมะเร็งเซลล์ตับ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน