เมื่อวันพุธ Jefferies ได้อัปเดตแนวโน้มเกี่ยวกับหุ้น GE Vernova (นิวยอร์ก: GEV) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 391.00 ดอลลาร์จาก 348.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท บริษัทซึ่งมีมูลค่า 92.4 พันล้านดอลลาร์ ได้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าทึ่งด้วยกําไร 149% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ตามข้อมูลของ InvestingPro
บริษัทเน้นย้ําถึงวันนักวิเคราะห์ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งทีมผู้บริหารของ GE Vernova ประกาศเพิ่มอัตรากําไรที่คาดการณ์ไว้ในปี 2028 เป็น 14% จากประมาณ 10% การอภิปรายรวมถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเป็น 16% ในภาคพลังงานและไฟฟ้า
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงการพัฒนาเชิงบวกหลายประการที่สนับสนุนแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ซึ่งรวมถึงตัวบ่งชี้ระดับแนวหน้า เช่น การจองสล็อตและความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ข้อมูลในการผลิตก๊าซธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยอดขายไฟฟ้าที่ค้างอยู่เป็นสามเท่าคาดว่าจะให้การมองเห็นในระยะยาวและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท การวิเคราะห์ของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทรักษางบดุลที่แข็งแกร่งด้วยเงินสดมากกว่าหนี้ แม้ว่าปัจจุบันมีการซื้อขายที่พรีเมี่ยมด้วยอัตราส่วน P/E 61x และ EV/EBITDA 60.6x
GE Vernova ยังได้ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเสริมด้วยเงินสดในมือ 8 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 14 พันล้านดอลลาร์สําหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028 กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของบริษัทได้รับการกล่าวขานว่าเป็นไปตามความคาดหวังที่สูงส่ง โดยผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ไว้ที่ 6% สําหรับปีงบประมาณ 2028 ยังคงถือว่าสมเหตุสมผลโดยนักวิเคราะห์
กลยุทธ์ทางการเงินและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทได้วางตําแหน่งที่ดีในสายตาของ Jeffer ซื้อ ดังที่สะท้อนให้เห็นในราคาเป้าหมายที่อัปเดตและเรตติ้งซื้อที่ยั่งยืน แนวโน้มนี้อิงจากการวิเคราะห์ของบริษัทเกี่ยวกับการประกาศล่าสุดของ GE Vernova และแผนการเงิน
ด้วยเป้าหมายของนักวิเคราะห์ตั้งแต่ $212 ถึง $420 และคําแนะนําที่เป็นเอกฉันท์ที่แข็งแกร่งที่ 1.82 (ซื้อ) นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกสามารถเข้าถึง Pro Research Report ที่ครอบคลุมและ ProTips เพิ่มเติม 13 รายการที่มีอยู่ใน InvestingPro
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ GE Vernova ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของ EBITDA ด้วยเป้าหมายอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2028 ที่ 14% เพิ่มขึ้นจาก 10% ก่อนหน้านี้ ความเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามการอัปเดตนักลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบริษัทยังประกาศแผนการที่จะสร้างกระแสเงินสดอิสระสะสมประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028
Evercore ISI และ Truist Securities ได้ตอบสนองในเชิงบวกต่อการพัฒนาเหล่านี้ โดยทั้งคู่เพิ่มราคาเป้าหมายซื้อหรือ GE Vernova เป็น 390 ดอลลาร์และ 400 ดอลลาร์ตามลําดับ
TD Cowen ยังริเริ่มความคุ้มครองบริษัทซื้อด้วยคะแนนซื้อ โดยอ้างถึงการพลิกฟื้นที่ประสบความสําเร็จของ GE Vernova และผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภาคการจัดหาไฟฟ้า Guggenheim คงเรตติ้งซื้อและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 400 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ประเมินต่ําเกินไป
การพัฒนาล่าสุดยังรวมถึงแผนของ GE Vernova ที่จะลงทุนประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ในรายจ่ายด้านทุนและ 5 พันล้านดอลลาร์ในการวิจัยและพัฒนาจนถึงปี 2028 บริษัทยังได้สรุปความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยประกาศเงินปันผลรายไตรมาส 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยเริ่มในไตรมาสแรกของปี 2025 และการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์
แม้จะมีผลประกอบการไตรมาสที่สามที่หลากหลาย โดยมีรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่รายได้ไม่ถึง GE Vernova ยืนยันแนวทางทั้งปี 2024 อีกครั้ง โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะมีแนวโน้มไปสู่ระดับที่สูงขึ้นที่ 34-35 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้ประกาศเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 45 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน