เมื่อวันศุกร์ DA Davidson ได้ปรับมุมมองของ Elastic NV (นิวยอร์ก: ESTC) โดยยกระดับราคาเป้าหมายเป็น 115 ดอลลาร์จาก 75 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงถือหุ้นไว้กับหุ้นของบริษัท เมื่อเร็ว ๆ นี้ Elastic NV เปิดเผยไตรมาสการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปแบบการบริโภคที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมจากธุรกิจการค้นหา
ผลประกอบการของบริษัทได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จากองค์กรขนาดใหญ่และการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งปรับปรุงอัตรากําไรได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
บริษัทยังประกาศการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารที่กําลังจะเกิดขึ้น โดย CFO Janesh Moorjani จะออกเดินทางในวันที่ 13 ธันวาคมเพื่อสํารวจโอกาสใหม่ ในระหว่างนี้ Eric Prengel ซึ่งปัจจุบันเป็นรองประธานฝ่ายการเงินของกลุ่มจะก้าวเข้าสู่บทบาท CFO การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนี้เกิดขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาของการพัฒนาทางการเงินในเชิงบวกสําหรับบริษัท
นักวิเคราะห์ของ DA Davidson เน้นย้ําถึงความสําเร็จของบริษัทและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเพิ่มราคาเป้าหมาย "Elastic รายงานไตรมาสที่ยอดเยี่ยมด้วยแนวโน้มการบริโภคที่ดีและธุรกิจการค้นหาทําผลงานได้ดีกว่าโดยรวม" รายงานของบริษัทเน้นย้ําว่าอุปสงค์ที่ดีกว่าที่คาดไว้จากลูกค้าองค์กรรายใหญ่และประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของแนวโน้มที่ดีขึ้น
คําพูดของนักวิเคราะห์ยังคงเน้นย้ําถึงจุดแข็งที่สังเกตได้ในการดําเนินงานของ Elastic ซึ่งนําไปสู่การปรับราคาเป้าหมาย "อุปสงค์จากองค์กรขนาดใหญ่ดีกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่มาตรการประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายได้รับประโยชน์จากอัตรากําไรเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้"
แม้ว่าการจากไปของ CFO อาจเป็นเหตุการณ์สําคัญสําหรับบริษัท แต่ Elastic NV ได้ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น การแต่งตั้ง Eric Prengel เป็น CFO ชั่วคราวคาดว่าจะรักษาความเป็นผู้นําทางการเงินของบริษัทในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้ ถือหุ้นไว้จากการพัฒนาในเชิงบวก DA Davidson ยังคงให้คะแนนการคงสัดส่วนการลงทุนอย่างระมัดระวัง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับศักยภาพของหุ้นในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Elastic NV แสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 365 ล้านดอลลาร์ ส่วน Generative AI และรายได้จากระบบคลาวด์ของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยในอดีตเห็นความมุ่งมั่นของลูกค้าเกือบสองเท่าจากไตรมาสก่อนหน้า และส่วนหลังคิดเป็น 46% ของรายได้ทั้งหมดหลังจากเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ท่ามกลางการพัฒนาอื่น ๆ Elastic NV รายงานว่ามีลูกค้ามากกว่า 14,200 รายที่มีการใช้จ่ายต่อปีสูงกว่า 100,000 ดอลลาร์อัตราการขยายตัวสุทธิประมาณ 112% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 18% บริษัทยังลงนามในข้อตกลงสามฉบับ แต่ละข้อตกลงมูลค่าสัญญาต่อปีเกิน 1 ล้านดอลลาร์
คําแนะนํารายได้ของปีงบประมาณ 2025 เพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 1,451 ล้านถึง 1,457 ล้านดอลลาร์ อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 13.5% โดยกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ลดลงตาม Non-GAAP คาดว่าจะลดลงระหว่าง 1.68 ถึง 1.72 ดอลลาร์
ในแง่ของความเป็นผู้นํา บริษัทประกาศว่า Janesh Moorjani กําลังลาออกจากตําแหน่ง CFO/COO ในขณะเดียวกัน Elastic NV ได้เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่และมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตใน Generative AI และการรวมแพลตฟอร์ม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Elastic NV ตามที่เน้นในบทความได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 9.67 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในตลาดการค้นหาองค์กร การเติบโตของรายได้ของ Elastic ที่ 18.72% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับบทความที่กล่าวถึงแนวโน้มการบริโภคที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในธุรกิจการค้นหา
เคล็ดลับ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Elastic บริษัท "ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล" และ "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" ซึ่งบ่งชี้ถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงซึ่งสามารถสนับสนุนความคิดริเริ่มการเติบโตและรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Elastic กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 154.69 การประเมินมูลค่าที่สูงนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดถือหุ้นไว้มีความคาดหวังการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการคงสัดส่วนการลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน