เมื่อวันศุกร์ Evercore ISI ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Life Time Group Holdings Inc (นิวยอร์ก: LTH) โดยให้คะแนนบริษัทฟิตเนส Outperform และกําหนดราคาเป้าหมายที่ 29.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่สําคัญสําหรับ Life Time Group ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภาคส่วนที่มีการกระจายตัวสูง
การเริ่มต้นความคุ้มครองขึ้นอยู่กับศักยภาพของ Life Time Group ในการครองตลาดที่ใหญ่ขึ้น การวิเคราะห์ขนาดตลาดของ Evercore ISI ประมาณการว่ามีผู้คนประมาณ 29 ล้านคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําและมีรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งสูง ซึ่งถือเป็นตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ (TAM) ทั้งหมดสําหรับ Life Time Group ปัจจุบันด้วยจํานวนสมาชิก 827,000 คน Life Time Group ใช้ได้เพียง 2.9% ของ TAM นี้เท่านั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมโรงยิมระดับล่างซึ่งมี TAM ประมาณ 91 ล้านคน Planet Fitness ผู้ประกอบการโรงยิมชั้นนําในกลุ่มนี้ครองส่วนแบ่งการตลาดสองหลัก Evercore ISI ชี้ให้เห็นว่าตลาดระดับไฮเอนด์ที่ Life Time Group ดําเนินงานมีอุปสรรคในการเข้าสู่ที่สูงขึ้น แต่ Life Time Group มีส่วนแบ่งการตลาดที่ต่ํากว่าอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเน้นย้ําถึงศักยภาพในการเติบโต
บริษัทเชื่อว่าโอกาสสําหรับ Life Time Group ในการดึงดูดสมาชิกใหม่นั้นมีมากมาย ศักยภาพในการได้มาซึ่งสมาชิกใหม่นี้ถูกมองว่าเป็นแรงผลักดันที่สามารถรักษาการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัทได้ จุดยืนของ Evercore ISI ที่มีต่อ Life Time Group สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการขยายสถานะในตลาดฟิตเนสระดับไฮเอนด์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Life Time Group Holdings, Inc. แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางการเงินที่แข็งแกร่งในผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทรายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 693.2 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 180.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์จาก Goldman Sachs และฉันทามติ จากผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้ LifEBITDA Group ได้แก้ไขคําแนะนําทั้งปี 2024 สําหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นระหว่าง 658 ล้านดอลลาร์ถึง 662 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มคาดการณ์รายได้เป็นช่วง 2.595 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.605 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ บริษัทเพิ่งได้รับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ครบกําหนดชําระในปี 2031 ซึ่งออกโดยบริษัทในเครือทางอ้อม Life Time, Inc. และค้ําประกันโดย LTF Intermediate Holdings, Inc. และบริษัทในเครือที่ถูกจํากัดในประเทศบางแห่ง ในขณะเดียวกัน Life Time Group Holdings ได้แก้ไขข้อตกลงสินเชื่อที่มีอยู่ โดยแนะนําวงเงินกู้ระยะยาวใหม่จํานวน 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งครบกําหนด Goldman Sachs
แม้บริษัทจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่ Goldman Sachs ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้สําหรับ Life Time Group Holdings โดยมีราคาเป้าหมายที่ 22.00 ดอลลาร์ บริษัทยังประกาศแผนการขยายเชิงกลยุทธ์ โดยตั้งใจที่จะราคาเปิดสถานที่ใหม่ 10 ถึง 12 แห่งในปี 2025 แม้ว่าจะมีความไม่สอดคล้องกันในประสิทธิภาพระหว่างสโมสรและความล่าช้าในการเปิดที่คาดการณ์ไว้ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Life Time Group ในการเพิ่มประสิทธิภาพฐานะทางการเงินและจัดหาเงินทุนระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เพิ่มความลึกให้กับมุมมองเชิงบวกของ นิวยอร์ก core ISI เกี่ยวกับ Life Time Group Holdings Inc (NYSE: LTH) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 5.05 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาดฟิตเนสระดับไฮเอนด์ การเติบโตของรายได้ของ Life Time ที่ 18.12% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 สอดคล้องกับมุมมองของ Evercore เกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของบริษัท การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งนี้เสริมด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 46.88% ซึ่งบ่งชี้ถึงอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งในกลุ่มพรีเมียม
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Life Time ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.33 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ซึ่งสนับสนุนการจัดอันดับ Outperform ของ Evercore นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 47.76% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Life Time Group Holdings ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากโอกาสในการเติบโตที่เน้นในการเริ่มต้นความคุ้มครองของ Evercore
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน