เมื่อวันศุกร์ Citi ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้สําหรับหุ้น NetApp (แนสแด็ก:NTAP) ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 130.00 ดอลลาร์เป็น 135.00 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานล่าสุดของ NetApp ซึ่งหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 5% หลังจากรายงานรายได้และรายได้ที่เกินความคาดหมาย NetApp มีรายได้ 1.66 พันล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้น (EPS) 1.87 ดอลลาร์ เทียบกับการคาดการณ์ของ Street ที่รายได้ 1.64 พันล้านดอลลาร์และ EPS ที่ 1.78 ดอลลาร์
ฝ่ายบริหารของ NetApp เน้นย้ําถึงจุดแข็งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตน ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช อาร์เรย์แฟลชไฮบริด FAS และข้อตกลงการปรับปรุงที่จัดเก็บข้อมูลดิบ AI 100 รายการ รวมถึงข้อเสนอระบบคลาวด์สาธารณะ ความแข็งแกร่งที่หลากหลายนี้มีส่วนทําให้ส่วนแบ่งการตลาดของ NetApp เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นยังเกินความคาดหมาย โดยได้รับการสนับสนุนจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชและการปรับปรุงบริการคลาวด์สาธารณะของบุคคลที่หนึ่ง
เมื่อมองไปข้างหน้า NetApp คาดการณ์ว่าข้อเสนอของตนจะแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและการดําเนินการที่แข็งแกร่ง ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะถ่วงดุลความท้าทายที่กําลังดําเนินอยู่แต่มีเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค คาดว่าจะนําไปสู่การเติบโตของรายได้หลักเดียวกลาง แม้จะมีตัวบ่งชี้เชิงบวกเหล่านี้ แต่ Citi ตั้งข้อสังเกตว่า NetApp ต้องเผชิญกับการเปรียบเทียบที่ยากขึ้นในอนาคต และข้อดีที่สําคัญอาจถูกจํากัดจนกว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างกว้างขวางมากขึ้นในการใช้จ่ายด้านพื้นที่เก็บข้อมูลขององค์กรหรือความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีปฏิทิน 2025
จากผลลัพธ์เหล่านี้ Citi ได้ปรับประมาณการขึ้น ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 135.00 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับราคาต่อกําไร (PE) 15 เท่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 24 เดือนข้างหน้า ความเห็นของบริษัทระบุว่าแม้ว่าผลการดําเนินงานในปัจจุบันของ NetApp จะแข็งแกร่ง แต่สภาวะตลาดในวงกว้างจะมีบทบาทสําคัญในศักยภาพการเติบโตในอนาคตของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ NetApp รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 สําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะ 1.66 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็นระหว่าง 6.54 ถึง 6.74 พันล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย NetApp คาดการณ์ว่า EPS ทั้งปีจะเพิ่มขึ้น 13% จะลดลงระหว่าง 7.20 ถึง 7.40 ดอลลาร์ การพัฒนาที่น่าสังเกตอื่นๆ ได้แก่ อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่สูงเป็นประวัติการณ์สําหรับไตรมาสรายได้ต่อปีที่เพิ่มขึ้น 19% จากอาร์เรย์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบ all-flash และการเติบโต 9% ของรายได้จากระบบคลาวด์สาธารณะ
การเป็นพันธมิตรกับบริษัทต่างๆ เช่น Google Cloud ได้รับการขยายออกไป และข้อเสนอ Keystone storage-as-a-service เติบโตประมาณ 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่เน้นย้ําถึงโมเมนตัมเชิงบวกของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ NetApp สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 25.94 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่สําคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Hardware Storage และอุปกรณ์ต่อพ่วง อัตราส่วน P/E ของ NetApp ที่ 24.27 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโต
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า NetApp ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งมักจะส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในอนาคตของบริษัท สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานผลประกอบการในเชิงบวกและความคาดหวังของบริษัทสําหรับการเติบโตของรายได้ระดับกลางหลักเดียว นอกจากนี้ NetApp ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ช่วยเสริมกลยุทธ์การเติบโต
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 2.82% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตที่น่าประทับใจกว่า 7.61% ในไตรมาสล่าสุดสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของฝ่ายบริหาร อัตรากําไรขั้นต้นของ NetApp ที่ 71.11% เน้นย้ําถึงความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไร ซึ่งมีความสําคัญในภาคฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ NetApp เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและฐานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน