เมื่อวันศุกร์ Goldman Sachs ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น EMCOR Group, Inc. (นิวยอร์ก:EME) ด้วยเรตติ้งขาย โดยกําหนดราคาเป้าหมายที่ 445.00 ดอลลาร์ ขณะนี้ผู้รับเหมาเฉพาะทางคาดการณ์ว่าจะมีศักยภาพในการลดลง 12 เดือน Goldman Sachs เมื่อเทียบกับขาขึ้นเฉลี่ย 3% โดยทั่วไปจะขายภายในความคุ้มครองของ Goldman Sachs
การจัดอันดับการขายเกิดขึ้นแม้ว่าบริษัทจะรับทราบถึงความสําเร็จล่าสุดของ EMCOR ซึ่งรวมถึงการเพิ่มผลผลิต การขยายมาร์จิ้น และประวัติที่แข็งแกร่งในการควบรวมกิจการที่เพิ่มมูลค่า ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้ในบริบทของผลการดําเนินงานของ EMCOR
อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าสภาพแวดล้อมวัฏจักรที่ท้าทายสําหรับ EMCOR ในระยะกลาง แนวโน้มนี้ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ที่บ่งชี้ว่าอัตรากําไร EBIT ลดลงและการคาดการณ์การเติบโตเกือบคงที่ของการใช้จ่ายในการก่อสร้างเอกชนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยสําหรับ thGoldman Sachs การคาดการณ์นี้ตรงกันข้ามอย่างมากกับอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 14% ที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2024
การวิเคราะห์ของ Goldman Sachs บ่งชี้ถึงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ไม่เอื้ออํานวยสําหรับ EMCOR โดยชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าของบริษัทสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตสอง sGoldman Sachs การคาดการณ์ของบริษัทรวมถึง EBITDA CAGR 3.5% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 ซึ่งอยู่ใน Goldman Sachsile เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ครอบคลุมโดย Goldman Sachs การประมาณการเหล่านี้ยังต่ํากว่าฉันทามติ 3% สําหรับปี 2025 ถึง 2026
Goldman Sachs ราคาเป้าหมาย 445 ดอลลาร์ที่ตั้งไว้ fEBITDAOR ได้มาจากทวีคูณ 13 เท่าของ EBITDA โดยประมาณสําหรับปี 2025 ซึ่ง Goldman Sachs คํานวณไว้ที่ 1,487 ล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังของบริษัทเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
W ขาย="นิวยอร์ก">NYSE Goldman Sachs ได้เริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับ EMCOR Group, Inc. (NYSE:EME) ด้วยการจัดอันดับขาย ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นภาพที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
การเติบโตของรายได้ของ EMCOR ที่ 17.71% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาสที่ 15.26% ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ตรงกันข้ามกับความกังวลของ EBITDAan เกี่ยวกับ fGoldman Sachs การเติบโตของ EBITDA ของบริษัทที่ 55.13% ในช่วงเวลาเดียวกันเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานในปัจจุบัน
InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ EMCOR โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" และ "กระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ" ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นตัวกันชนต่อสภาพแวดล้อมวัฏจักรที่ท้าทายที่ Goldman Sachs คาดการณ์ไว้
นอกจากนี้ ประวัติการจ่ายเงินปันผลของ EMCOR ยังน่าประทับใจ โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัท "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน" และ "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน" นโยบายผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สม่ําเสมอนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้แม้ว่า Goldman จะมีแนวโน้มขาลงก็ตาม
เป็นที่น่าสังเกตว่า EMCOR "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" โดยมี "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" ที่ 41.44% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สอดคล้องกับความกังวลของ Goldman เกี่ยวกับการประเมินมูลค่า เนื่องจากราคา/บัญชีทวีคูณของหุ้นที่ 8.79 ถือว่าสูงตามมาตรฐาน InvestingPro
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 18 ข้อเกี่ยวกับ EMCOR ซึ่งให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน