เมื่อวันจันทร์ RBC ตลาดทุนยังคงจัดอันดับ Sector Perform สําหรับ FS KKR Capital Corp (นิวยอร์ก:FSK) ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 21 ดอลลาร์จาก 20 ดอลลาร์ก่อนหน้า การปรับดังกล่าวเป็นไปตามการทบทวนประมาณการกําไรต่อหุ้นของบริษัทหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สาม
นักวิเคราะห์จาก RBC Capital ตั้งข้อสังเกตว่า FS KKR Capital ได้ลดการไม่คงค้างภายในพอร์ตการลงทุนอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวก อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการชําระเงินในรูปแบบ (PIK) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้แบบชําระเงินหมายถึงการใช้สินค้าหรือบริการเป็นการชําระเงินแทนเงินสด
แม้ว่า FS KKR Capital จะซื้อขายในราคาส่วนลดจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) โดยประมาณที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 — ที่ 0.88 เท่า — นักวิเคราะห์เชื่อว่าโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนมีความสมดุล การประเมินนี้คํานึงถึงพอร์ตโฟลิโอเดิม ซึ่งคิดเป็นประมาณ 12% ของพอร์ตทั้งหมด
นักวิเคราะห์ยังกล่าวด้วยว่ากิจกรรมการควบรวมกิจการ (M&A) ที่เพิ่มขึ้นอาจให้โอกาสเพิ่มเติมสําหรับการหมุนเวียนพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทภาคส่วน การตัดสินใจที่จะคงอันดับความน่าเชื่อถือของ Sector Perform และปรับราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงการพิจารณาเหล่านี้
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 21 ดอลลาร์บ่งชี้ถึงความคาดหวังของ RBC Capital สําหรับมูลค่าที่เป็นไปได้ของหุ้นของ FS KKR Capital ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับนักลงทุนในบริบทของกิจกรรมทางการเงินของ FS KKR Capital Corp ของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ FS KKR Capital Corp ได้รับข้อตกลงการรับประกันภัยมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สําหรับการออกและขายตั๋วเงิน ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2030 โดยมีผู้จัดการการจัดจําหน่ายตลาดทุนนําโดย BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp., JP Morgan Securities LLC, KKR Capital Markets LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc. และ Truist Securities, Inc. เงินทุนที่ระดมทุนได้คาดว่าจะใช้สําหรับ FS KKR Capital Corp ซึ่งอาจรวมถึงการชําระหนี้ที่มีอยู่ การลงทุน หรือโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ
นอกจากนี้ FS KKR Capital Corp ยังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเกินความคาดหมายที่ 0.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้จากการลงทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทยังประกาศการแจกจ่ายในไตรมาสที่สี่ที่ 0.70 ดอลลาร์ต่อหุ้น และลงทุนใหม่ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่เป็นหลัก
แม้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นจะลดลงเล็กน้อยจาก 23.95 ดอลลาร์เป็น 23.82 ดอลลาร์ แต่รายได้จากการลงทุนสุทธิ GAAP ของ coFS KKR Capital Corp อยู่ที่ประมาณ 0.63 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สี่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPr นิวยอร์ก ds deep to RBC Capital การวิเคราะห์ FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK) อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 11.2 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างน่าสนใจ สอดคล้องกับการสังเกตของ t มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ analyst เกี่ยวกับการซื้อขาย FSK ในราคาส่วนลดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า FSK ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FSK มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจํานวนมากที่ 13.71% ซึ่งสอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่เน้นว่าบริษัท "จ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น" ผลตอบแทนที่สูงนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ FSK คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน
หุ้นของบริษัทกําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 99.34% ของจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ผลการดําเนินงานนี้สะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนรวมของราคา YTD ที่น่าประทับใจที่ 18.57% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทายที่ระบุไว้ในรายงานของ RBC Capital
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ FSK โดยให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน