เมื่อวันศุกร์ Teledyne Technologies Incorporated (นิวยอร์ก:TDY) ได้รับการจัดอันดับหุ้นที่ได้รับการอัพเกรดจาก BofA Securities โดยขยับจาก
การอัปเกรดนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่า Teledyne ได้มาถึงจุดต่ําสุดในวงจรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม Digital Imaging (DI) BofA Securities คาดการณ์ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดฟื้นตัว โดยเน้นย้ําถึงโอกาสมาร์จิ้นที่สําคัญที่เกิดจากความพยายามในการลดต้นทุนในกลุ่ม DI บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตลาดระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
BofA Securities ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะไม่คาดการณ์ถึงการผันผวนอย่างกะทันหัน แต่ก็มีเงื่อนไขสําหรับการกลับมาเติบโต บริษัทมีแนวโน้มในแง่บวกเกี่ยวกับโอกาสของ Teledyne รวมถึงการกลับมาสู่กิจกรรมการควบรวมกิจการควบคู่ไปกับตลาดรอบยาวที่แข็งแกร่ง การรวมกันนี้ถูกมองว่าเป็นการสร้างโอกาสในการซื้อที่ดีสําหรับนักลงทุน
วัตถุประสงค์ราคาที่แก้ไขที่ 550 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับตัวคูณสัมพัทธ์ 1.2 เท่าของดัชนี S&P 500 ในรายได้โดยประมาณของ Teledyne สําหรับปี 2026 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.0 เท่าก่อนหน้านี้ในประมาณการรายได้ปี 2025 เหตุผลโดยละเอียดเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงกําไรต่อหุ้น (EPS) สามารถดูได้ที่หน้า 3 ของรายงานหลักทรัพย์ BofA
แม้ว่ารายงานจะมองในเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มของ Teledyne แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อเท็จจริงเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นการรับรองหรือคําแนะนําในการลงทุน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Teledyne Technologies Incorporated มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ บริษัทเพิ่งประกาศข้อตกลงที่จะซื้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ด้านการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศบางรายการจาก Excelitas Technologies Corp. ในราคา 710 ล้านดอลลาร์
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะขยายพอร์ตโฟลิโอของ Teledyne ด้วยเลนส์ขั้นสูงที่ใช้ในการใช้งานทางทหารต่างๆ และสวิตช์เซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ธุรกรรมคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2025
Teledyne ยังรายงานยอดขายที่สูงเป็นประวัติการณ์ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่สูงในภาคการป้องกัน อวกาศ และพลังงาน แม้ยอดขาย Digital Imaging จะลดลง แต่ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการซื้อหุ้นคืน 354 ล้านดอลลาร์และงานค้างเป็นประวัติการณ์เนื่องจากคําสั่งซื้อที่สูงกว่ายอดขายเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกัน
บริษัทคาดว่ายอดขายจะเติบโตตามลําดับในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และได้ประมาณการรายได้อย่างระมัดระวังที่ 5.624 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก
นักวิเคราะห์จาก Jefferies และ TD Cowen ได้แสดงมุมมองเชิงบวกสําหรับบริษัท โดยอัปเกรดเป้าหมายราคาสําหรับ Teledyne เป็น 550 ดอลลาร์และ 500 ดอลลาร์ตามลําดับ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงแนวทางเชิงรุกของ Teledyne ในการเติบโตและการขยายตัว รวมถึงการเตรียมพร้อมที่จะใช้จ่าย 2 ถึง 3 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทขนาดเล็ก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเกรดล่าสุดโดย BofA Securities สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการนิวยอร์ก InvestingPro Teledyne Technologies (NYSE:TDY) กําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 16.45% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สนับสนุนมุมมองของ BofA ที่ว่าบริษัทอาจพร้อมสําหรับการเติบโต
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Teledyne มีอัตราส่วน P/E ที่ 24.09 ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น การประเมินมูลค่านี้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท ดังที่เน้นย้ําในการอัปเกรด BofA
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้อง Two ข้อสําหรับนักลงทุนที่ควรพิจารณาคือ:
1. สินทรัพย์สภาพคล่องของ Teledyne เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสนับสนุนการเติบโตในอนาคตและกิจกรรมการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพ
2. บริษัททํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องในปีนี้
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเสริมมุมมองในแง่ดีของ BofA เกี่ยวกับวัฏจักรธุรกิจของ Teledyne และโอกาสด้านมาร์จิ้น สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อที่สามารถให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดและศักยภาพการเติบโตของ Teledyne
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน