เมื่อวันศุกร์ Citi คงอันดับซื้อสําหรับ Yeti Holdings Inc. (นิวยอร์ก:YETI) แต่ลดราคาเป้าหมายหุ้นลงเหลือ 47 ดอลลาร์จาก 50 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานทางการเงินไตรมาสที่สามของ Yeti ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายอดขายและกําไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่า บริษัทยังแก้ไขแนวทางการขายในปี 2024 เพิ่มขึ้น 9% โดยวางตําแหน่งให้อยู่ตรงกลางของช่วงที่คาดการณ์ไว้ และเพิ่มการคาดการณ์ EPS เป็น 3.65 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
Yeti รายงานการเติบโตของยอดขายในทุกหมวดหมู่ ช่องทาง และภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ในช่วงไตรมาสที่สาม ผลการดําเนินงานนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและความน่าสนใจอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ในหมู่ผู้บริโภค ทีมผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของ Yeti ซึ่งคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากการเร่งตัวของหมวดหมู่และการขยายตัวในระดับสากล
บริษัทยังเน้นย้ําถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Yeti ในการกระจายห่วงโซ่อุปทาน บริษัทกําลังดําเนินการเพื่อลดการพึ่งพาจีนในการผลิตเครื่องดื่มให้เหลือ 50% ภายในสิ้นปี 2025 แม้จะมีความคืบหน้านี้ แต่ซิตี้คาดการณ์ว่าแรงกดดันด้านมาร์จิ้นที่อาจเกิดขึ้นในปี 2025 เนื่องจากสภาพแวดล้อมภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจทําให้ผลิตภัณฑ์ของ Yeti ต้องขึ้นราคา
นักวิเคราะห์ของ Citi ตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะอนุรักษ์นิยมของสมมติฐานคําแนะนําของบริษัท แม้ว่าผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามจะแข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวในเชิงบวกก็ตาม ราคาเป้าหมายที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของปัจจัยซื้อ โดยบริษัทยังคงแนะนํา Yeti เป็นการซื้อให้กับนักลงทุน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ YETI Holdings, Inc. รายงานยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 10% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แตะ 478 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 30% และประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ บริษัทยังสังเกตเห็นรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 14% เป็น 60 ล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 18% เป็น 0.71 ดอลลาร์ กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 11% อยู่ที่ 278 ล้านดอลลาร์
บริษัทยังเน้นย้ําถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการกระจายอุปทานในจีน โดยมีแผนจะมีกําลังการผลิตเครื่องดื่ม 50% นอกประเทศจีนภายในปี 2025 ในแง่ของการขยายธุรกิจค้าปลีก YETI ได้เปิดร้านที่ 23 และมีกําหนดจะเปิดตัวร้านที่ 24 ในเร็วๆ นี้ สําหรับปี 2024 บริษัทคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 9% โดยมุ่งเน้นไปที่ผลการดําเนินงานค้าส่งและการเติบโตของหมวดหมู่
ในแง่ของความคาดหวังในอนาคต YETI คาดการณ์ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 9% ในปี 2024 โดยมีการเติบโตในระดับสากลประมาณ 30% บริษัทยังคาดว่าอัตราภาษีที่แท้จริงจะอยู่ที่ประมาณ 24.8% สําหรับปีงบประมาณ 2024 และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 2.65 ดอลลาร์ ซึ่งเติบโต 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี
อย่างไรก็ตาม มีการกล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนการขนส่งและการผสมผสานการขายต่ออัตรากําไรขั้นต้น นอกจากนี้ แม้จะมียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่บริษัทคาดว่าแนวโน้ม EPS ของไตรมาสหน้าจะทรงตัว แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ YETI ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มด้านสุขภาพและกิจกรรมกลางแจ้ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
นิวยอร์ก
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ Citi ต่อ Yeti Holdings Inc. (NYSE:YETI) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มีบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน สถานะทางการเงินของ Yeti ดูแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นอัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 16.36 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 13.62% ในช่วงเวลาเดียวกัน สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Citi เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ Yeti ในทุกหมวดหมู่และช่องทาง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Yeti ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในขณะที่ดําเนินการกระจายห่วงโซ่อุปทานและการขยายตัวระหว่างประเทศตามที่ระบุไว้ในบทความ นอกจากนี้ Yeti ยังได้รับผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคาผลตอบแทนรวม 9.74% ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดต่อรายงานผลประกอบการล่าสุดและการอัปเดตคําแนะนํา
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Yeti โดยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเมื่อ Yeti รับมือกับแรงกดดันด้านมาร์จิ้นที่อาจเกิดขึ้นและความท้าทายด้านภาษีที่กล่าวถึงในรายงานของซิตี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน