การลดราคาเป้าหมายโดย JPMorgan เกิดขึ้นหลังจากการประมาณการของ SolarEdge ที่ลดลงก่อนหน้านี้หลังจากความเห็นผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Enphase กลุ่มสินค้าพลังงาน เน้นย้ําถึงความอ่อนแอในตลาดยุโรป แม้นักวิเคราะห์จะประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมอยู่แล้ว แต่คําแนะนําของ SolarEdge ก็ต่ํากว่าตัวเลขเหล่านี้มาก
บริษัทได้ให้คํามั่นสัญญาในยุโรปในการเคลียร์สินค้าคงคลังช่องทางในยุโรปภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2025 แต่กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการขายน้อยกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรกอย่างมาก
เพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่ท้าทาย SolarEdge กําลังร่วมความพยายามในยุโรปในการเพิ่มกระแสเงินสดให้สูงสุด ซึ่งรวมถึงการเสนอราคาโปรโมชั่นชั่วคราวเพื่อล้างสินค้าคงคลังในยุโรป และมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บหลัก บริษัทวางแผนที่จะปรับปรุงการดําเนินงานโดยลดหน่วยเก็บสต็อก (SKU) และออกจากตลาดที่มีอัตรากําไรต่ํากว่า
นอกจากนี้ SolarEdge ยังอยู่ใน prJPMorgan แต่งตั้ง CEO ถาวรและคาดว่าจะประกาศก่อนสิ้นปีนี้ แม้จะมีทัศนวิสัยที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงราคาเป้าหมายและการประมาณการเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ JPMorgan ยังคงมองในแง่บวกต่อหุ้นของ SolarEdge
การมองโลกในแง่ดีนี้ขึ้นอยู่กับการซื้อขายหุ้นที่สูงกว่ามูลค่าโดยประมาณของบริษัทเพียงเล็กน้อย ซึ่งรวมถึงเครดิตการผลิตและเงินสดสุทธิ 45 เท่า ซึ่งบ่งบอกถึงมูลค่าขั้นต่ําสําหรับธุรกิจหลัก เป้าหมายราคาสิ้นปี 2025 ที่แก้ไขแล้วอยู่ที่ 18 ดอลลาร์ ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29 ดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ SolarEdge Technologies ได้ต่อสู้กับความท้าทายทางการเงินที่สําคัญ รายงานทางการเงินไตรมาสที่สามของบริษัทเผยให้เห็นผลขาดทุนที่ใหญ่กว่าที่คาดไว้ที่ 15.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าการขาดทุนที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้รายรับลดลง 64% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 260.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดไว้ 272.8 ล้านดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้า การคาดการณ์ไตรมาสที่ 4 ของ SolarEdge ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 180 ล้านถึง 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติที่ 309.2 ล้านดอลลาร์ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทางการเงินเหล่านี้ Ronen Faier ซีอีโอชั่วคราวเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในเสถียรภาพทางการเงินและมุ่งเน้นไปที่โอกาสด้านพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บหลัก
นักวิเคราะห์จาก BofA Securities และ Piper Sandler ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้ โดยทั้งสองบริษัทได้ปรับลดระดับ stocJPMorgan ของ SolarEdge โดยลดราคาเป้าหมาย นี่คือการพัฒนาล่าสุดในสถานะทางการเงินของ SolarEdge
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro แสดงให้เห็นภาพที่ท้าทายสําหรับ SolarEdge Technologies ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่ระมัดระวังของ JPMorgan มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทลดลงเหลือ 835.77 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคที่สําคัญที่ต้องเผชิญ การเติบโตของรายได้ของ SolarEdge ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยลดลง 70.52% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอและคําร้องที่เพิ่มขึ้นของ JPMorgan ที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า SolarEdge กําลัง "ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์" และ "ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา" โดยราคาลดลง 75% ในช่วงเวลานั้น เคล็ดลับเหล่านี้ยืนยันการอภิปรายของบทความเกี่ยวกับการต่อสู้ของบริษัทและการตัดสินใจของ JPMorgan ในการลดราคาเป้าหมาย
สถานะทางการเงินของบริษัทดูล่อแหลม เนื่องจากเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับตั้งข้อสังเกตว่า SolarEdge กําลัง "เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว" สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการเพิ่มกระแสเงินสดสูงสุดและปรับปรุงการดําเนินงาน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 21 ข้อสําหรับ SolarEdge Technologies ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทและผลการดําเนินงานในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน