เมื่อวันพฤหัสบดี Citi คงอันดับ ถือหุ้นไว้ สําหรับ Bumble Inc. (แนสแด็ก:BMBL) แต่เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 8.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 6.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 และคําแนะนําในไตรมาสที่สี่ของ Bumble ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นที่น่าพอใจ
จากข้อมูลของ Citi แม้ว่า Bumble จะได้แสดงสัญญาณเริ่มต้นที่มีแนวโน้มจากกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะกําหนดความสําเร็จของความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เหล่านี้
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในฤดูใบไม้ร่วงของบริษัทหาคู่ได้รับการมองในเชิงบวก เนื่องจากบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารต่อกําหนดการวางจําหน่ายอย่างสม่ําเสมอมากขึ้น ซิตี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าความพยายามเหล่านี้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะต้องใช้เวลาเพื่อส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ฝ่ายบริหารของ Bumble กําลังทบทวนกลยุทธ์รายได้ ทําให้แนวโน้มการเติบโตในปี 2025 ไม่ชัดเจน
บริษัทยังแสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับศักยภาพในการขยายมาร์จิ้นเนื่องจากความเข้มข้นของการลงทุนที่อาจสูงขึ้น
แม้จะมีความท้าทายที่ต้องเผชิญกับภาคการหาคู่ออนไลน์ แต่ Citi ยอมรับว่าฝ่ายบริหารของ Bumble ได้เริ่มดําเนินการตามแผนแล้ว บริษัทสังเกตว่าการรีเซ็ตในไตรมาสที่แล้วได้ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้น Bumble ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณหกเท่าของ EBITDA ปี 2025 โดยประมาณ
อย่างไรก็ตาม Citi สรุปว่าการประเมินมูลค่าของหุ้นดูสมดุลเมื่อพิจารณาถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Bumble Inc. รายงานรายได้รายไตรมาสลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกในปี 2021 ยอดขายที่ลดลงนี้เกิดจากอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องและต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในแอปและบริการระดับพรีเมียมของบริษัท
แม้จะแนะนําแอปที่ปรับปรุงใหม่และคุณสมบัติใหม่เพื่อกระตุ้นการเติบโต แต่แนวโน้มรายได้ประจําปีของ Bumble ก็ลดลงในเดือนสิงหาคม ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์
Anu Subramanian ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทกล่าวว่าการลงทุนและความคิดริเริ่มเหล่านี้จะต้องใช้เวลาในการแปลเป็นการเติบโตของรายได้ที่มีความหมาย อย่างไรก็ตาม Bumble พบว่าผู้ใช้ที่ชําระเงินทั้งหมดเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 3.8 ล้านคนในปีที่แล้วเป็น 4.3 ล้านคนในไตรมาสที่สาม ด้วยรายได้ที่ลดลงเล็กน้อยเป็น 273.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส บริษัทยังคงสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เฉลี่ยที่ 271.9 ล้านดอลลาร์
Bumble ยังรายงานการขาดทุนที่สําคัญในไตรมาสที่สามที่ 849.3 ล้านดอลลาร์ และให้คําแนะนําที่ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สําหรับไตรมาสที่สี่ Bumble คาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 256 ล้านถึง 262 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยเฉลี่ยที่ 260.2 ล้านดอลลาร์
สําหรับปีงบประมาณ 2024 บริษัทคาดการณ์รายได้จะอยู่ระหว่าง 1.06 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.07 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการในปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Bumble แม้จะมีแนวโน้มที่ระมัดระวังของ Citi แต่หุ้นของ Bumble ก็แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมระยะสั้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีผลตอบแทนราคา 20.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 10.31% ในสัปดาห์ที่แล้ว การพุ่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไปตาม RSI
จากมุมมองการประเมินมูลค่า Bumble ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 24.17 ซึ่ง InvestingPro ระบุว่าต่ําเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นี่อาจเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้นของ Citi และความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องของบริษัท
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า Bumble จะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงของบริษัทที่ 70.34% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานทางธุรกิจหลักที่แข็งแกร่ง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Bumble เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน