เมื่อวันพฤหัสบดี BTIG ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ AppLovin Corp (แนสแด็ก:APP) เป็น 291 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 202 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของบริษัท ซึ่งรายได้จากซอฟแวร์ ซึ่งเร็วๆ นี้จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม "การโฆษณา" เกินความคาดหมาย 11% เนื่องจากผลกระทบของการปรับปรุงโมเดล Axon 2.0
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าผลลัพธ์ล่าสุดและความคิดเห็นของฝ่ายบริหารในระหว่างการแถลงผลประกอบการเป็นหลักฐานที่สนับสนุนมุมมองที่ว่าอุตสาหกรรมเกมกําลังกลายเป็นตลาดที่ผู้ชนะมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงว่าผลิตภัณฑ์การค้าของ AppLovin AudiencePlus คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ปีหน้า
ความเชื่อของฝ่ายบริหารที่ว่า AudiencePlus เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดที่พัฒนาโดย AppLovin จนถึงปัจจุบันก็ได้รับการเน้นย้ําเช่นกัน นักวิเคราะห์แสดงความมั่นใจในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของ AudiencePlus โดยประเมินว่ารายได้สะสมอาจเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 โดยมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น 1.5 ถึง 2 ปี
รายงานยังคาดการณ์ว่า AppLovin สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดเกมได้ประมาณ 60% ภายในปี 2028
รายงานของ rev ซอฟแวร์ n BTIG สะท้อนให้เห็นถึงการประมาณการรายได้ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 25% ซึ่งมีรายละเอียดสําหรับทั้งกลุ่ม Gaming และ Non-Gaming รวมถึงการค้า บริษัทยังขยายมูลค่าทวีคูณอีก 15% โดยอ้างถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่แข็งแกร่งของบริษัทตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2028
แม้ทั้งประมาณการและราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่นักวิเคราะห์แนะนําว่าอาจยังมีที่ว่างสําหรับการปรับเปลี่ยนขึ้นเพิ่มเติม ยกเว้นการเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ใน AudiencePlus และ Commerce AppLovin ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ BTIG
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AppLovin Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ ซึ่งนําไปสู่การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่สดใสสําหรับไตรมาสที่จะมาถึง
กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 1.25 ดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 0.92 ดอลลาร์ รายรับสําหรับงวดนี้สูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซอฟแวร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 1.13 พันล้านดอลลาร์
รายได้จาก Software Platform ของ AppLovin ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญ พุ่งขึ้น 66% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 835 ล้านดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทได้ให้การคาดการณ์ในเชิงบวกสําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 โดยคาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 1.24 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.26 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะสูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 1.18 พันล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดการณ์ว่า EBITDA อยู่ระหว่าง 740 ล้านดอลลาร์ถึง 760 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 60%
นอกจากนี้ รายได้สุทธิของ AppLovin ในไตรมาสนี้พุ่งขึ้น 300% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 434 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังรายงานกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยสร้างรายได้เงินสดสุทธิ 551 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมการดําเนินงาน เพิ่มขึ้น 177% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ในการพัฒนาล่าสุดคณะกรรมการบริหารของ AppLovin ได้เพิ่มการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนของบริษัท 2.0 พันล้านดอลลาร์ ทําให้การอนุมัติที่เหลือทั้งหมดเป็น 2.3 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ AppLovin Corp สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 41.48% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสนับสนุนมุมมองในแง่ดีของ EBITDA เกี่ยวกับตําแหน่งและศักยภาพทางการตลาดของ AppLovin การเติบโตนี้ได้รับการเสริมแรงด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่น่าประทับใจที่ 136.56% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่ารายได้สุทธิของ AppLovin คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน การคาดการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับจุดยืนเชิงบวกของ BTIG เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสําเร็จที่คาดการณ์ไว้ของ AudiencePlus
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเห็นได้ชัดจากผลตอบแทนราคา 312.2% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 95.23% ของจุดสูงสุดนั้น สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้นของ BTIG และรักษา AppLovin เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ
เป็นที่น่าสังเกตว่า AppLovin ซื้อขายที่รายได้สูงด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 68.71 ซึ่งอาจพิสูจน์ได้จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 20 ข้อสําหรับ AppLovin ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน