เมื่อวันพฤหัสบดี Needham คงอันดับซื้อสําหรับหุ้น SiTime Corp. (แนสแด็ก: SITM) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 225 ดอลลาร์จาก 140 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้อย่างมาก การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ SiTime ซึ่งทําผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปีในสายผลิตภัณฑ์ Chip Scale Atomic Clock (CED)
มีรายงานว่า SiTime ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านโซลูชันการจับเวลาที่แม่นยํา มีรายงานว่า CED เติบโต 266% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ GPU ตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย GPU รุ่นต่อไปและส่วนแบ่งการตลาดที่สูงในโมดูลออปติคัล 800G และนาฬิกาอะตอมสําหรับอีเธอร์เน็ต (AEC) ทําให้ Needham ปรับปรุงการประมาณการ CED ล่วงหน้า
ความก้าวหน้าล่าสุดของบริษัทยังได้รับการเน้นย้ําด้วยชั้นวาง AI ที่มีเนื้อหาจับเวลามูลค่าหลายร้อยดอลลาร์ แนวโน้มนี้คาดว่าจะคงอยู่เนื่องจากความต้องการด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐานรุ่นต่อไปเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยี FailSafe ใหม่ของ SiTime ที่เรียกว่า ClkSoC ได้รับชัยชนะในการออกแบบจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งในปริมาณในปี 2025
การวิเคราะห์ของ Needham ระบุว่ารูปแบบธุรกิจของ SiTime ได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง เนื่องจากทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์รายงานการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์สองหลักเมื่อเทียบเป็นรายปี ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 225 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดลดราคา (DCF) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ SiTime Corporation ได้เห็นกิจกรรมที่หลากหลายจากนักวิเคราะห์ทางการเงิน Stifel ได้เพิ่มราคา ซื้อรับ สําหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เป็น 200 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อ
การตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของบริษัทที่ SiTime จะบรรลุอัตราการเติบโตต่อปีของรายได้ทบต้น (CAGR) ที่ 32.1% ในการประมาณการของปีปฏิทิน 2024 อย่างไรก็ตาม Barclays ได้ปรับลดอันดับ SiTime จาก Equalweight เป็น ลดน้ำหนักการลงทุน เนื่องจากความกังวลด้านการประเมินมูลค่า โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 90.00 ดอลลาร์
ในด้านการพัฒนาทางการเงิน SiTime เกินความคาดหมายในผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บริษัทรายงานรายได้ 43.9 ล้านดอลลาร์เทียบกับคําแนะนํา 40 ถึง 42 ล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิ Non-GAAP ของบริษัทอยู่ที่ 2.8 ล้านดอลลาร์หรือ 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น
SiTime ประสบกับการเติบโตในตลาดปลายทางที่รายงานทั้งหมด และคาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสต่อๆ ไป สําหรับไตรมาสที่สาม SiTime คาดว่ารายได้จะเติบโต 25% ถึง 27% ตามลําดับ สูงถึงประมาณ 55 ล้านดอลลาร์
ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาล่าสุดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและศักยภาพในการเติบโตของ SiTime นักลงทุนควรทราบการอัปเดตเหล่านี้เมื่อพิจารณาตําแหน่งของตน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ SiTime Corp. สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเคล็ดลับหลายประการของ InvestingPro ซึ่งให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับแนวโน้มขาขึ้นของ Needham การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 62.44% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สนับสนุนการสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตที่สําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายผลิตภัณฑ์ CED การเติบโตนี้ได้รับการเสริมแรงเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของตลาดเห็นได้ชัดจากผลตอบแทนราคา 68.22% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และ 95.38% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า SiTime ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันโมเมนตัมเชิงบวกที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทที่ 6.3 ยังแสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มการเติบโตของ SiTime และตําแหน่งทางการตลาดในโซลูชันการจับเวลาที่แม่นยํา
แม้ว่า SiTime จะแสดงการเติบโตที่สดใส แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทํากําไร โดยมีรายได้จากการดําเนินงานติดลบ -105.77 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับของ InvestingPro บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสําคัญในเป้าหมายราคาในแง่ดีของ Needham
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ SiTime Corp. เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน