ใน Analytics Citi คงอันดับการซื้อสําหรับหุ้นของ Clearwater Analytics Holdings AnalyticsN) และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 28.00 ดอลลาร์เป็น 33.00 ดอลลาร์ หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทที่แข็งแกร่ง Clearwater Analytics รายงานการเติบโตประมาณ 26% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรายปีรายรับ โดยประมาณ 24% เป็นการเติบโตแบบออร์แกนิกรายรับBR>
รายได้ของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากอัตราการรักษารายได้สุทธิ (NRR) ประมาณ 114% ซึ่งสูงกว่าประมาณการประมาณ 111%
การปรับปรุงของ NRR จากไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 110% เกิดจากการเพิ่มขึ้น 2 จุดจากการเริ่มต้นใช้งานสินทรัพย์เพิ่มเติมและการขายต่อเนื่องให้กับลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงการเพิ่มขึ้น 2 จุดจากสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาสินทรัพย์ที่สูงขึ้น นอกจากนี้ Clearwater ยังส่งมอบตัวเลข EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วดีกว่าที่คาดไว้
แม้จะมีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามในเชิงบวกและ NRR ที่เพิ่มขึ้น แต่แนวโน้มไตรมาสที่สี่ของ Clearwater ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง Citi แนะนําว่าอาจบ่งบอกถึงสมมติฐานแบบอนุรักษ์นิยมที่มีศักยภาพในการบวก บริษัทคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความพยายามในการขายต่อเนื่อง และเชื่อว่า NRR ที่สูงขึ้นทําให้ Clearwater อยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งในการรักษาหรือเร่งการเติบโตแบบออร์แกนิกในปีงบประมาณ 2025 และปีต่อๆ ไป
ไฮไลท์อีกประการหนึ่งคือการยกเลิกสัญญาลูกหนี้ภาษี (TRA) ซึ่งถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวกที่สามารถเพิ่มการแปลง Free เงินสด Flow (FCF) และลดความซับซ้อนภายในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท มุมมองของ Citi เกี่ยวกับ Clearwater isAnalyticsic โดยตั้งข้อสังเกตว่าแพลตฟอร์มนี้สะท้อนได้ดีในตลาดและนําเสนอโอกาสมากมายกับทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Clearwater Analytics ได้แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยเพิ่มขึ้น 19% Analytics เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สองของปี 2024 สูงถึง 106.8 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายตัวในตลาดต่างประเทศของ North AmAnalyticsd
ด้วยเหตุนี้ Clearwater Analytics จึงได้แก้ไขแนวทางรายได้สําหรับปีขึ้นไป ตามอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 31.3% และกระแสเงินสดอิสระจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 116.9% รวมเป็น 42.4 ล้านดอลลาร์
Clearwater Analytics ยังได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ สโนวเฟลค ซึ่งเป็นผู้นําด้านโซลูชัน AI Data Cloud เพื่อปรับปรุงการใช้ข้อมูลสําหรับผู้จัดการสินทรัพย์และเจ้าของ ความร่วมมือนี้คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกและโอกาสที่นําไปใช้ได้จริงแก่ลูกค้าในการขยายธุรกิจของตน
ในข่าวของนักวิเคราะห์ JPMorgan ได้อัพเกรดหุ้น Clearwater Analytics จาก ถือหุ้นไว้ เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ราคาเป้าหมาย setti Analytics ที่ 33.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก pr Analytics 3.00 การอัปเกรดนี้ได้รับแจ้งจากอัตราการรักษารายได้สุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและความต้องการบริการในวงกว้าง
บริษัทอื่นๆ เช่น Oppenheimer และ RBC ตลาดทุน ก็มีเป้าหมายราคา Analytics สําหรับ Clearwater Analytics เช่นกัน ซึ่งให้คะแนนในเชิงบวกในหุ้นอื่นๆ
การพัฒนาล่าสุดอื่น ๆ ที่ Clearwater Analytics รวมถึงการแต่งตั้ง Fleur Sohtz เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Marketing คนใหม่และการลงทุนใน Generative AI บริษัทยังวางแผนที่จะขยายไปทั่วยุโรปและเอเชียแปซิฟิก โดยกําหนดเป้าหมายไปยังตลาดสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนีโดยเฉพาะ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Clearwater Analytics Holdings (นิวยอร์ก:CWAN) ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากทั้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทและข้อมูลตลาดล่าสุด จากข้อมูลของ InvestingPro CWAN แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 20.82% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของ ARR ที่แข็งแกร่ง 26% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่รายงานในไตรมาสที่ 3 วิถีการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้
หุ้นของบริษัทยังทําผลงานได้ดีเป็นพิเศษ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 52.51% ในช่วงปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 61.93% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงการตอบรับในเชิงบวกของตลาดต่อรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตของ Clearwater เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งที่กล่าวถึงในบทความ
EBITDA แม้ว่าตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าของบริษัท เช่น EBITDA ที่สูงและรายได้ทวีคูณ จะแนะนําการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้จากแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและตําแหน่งทางการตลาดที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ของ Citi นักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ CWAN ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน