หุ้น Essential Utilities ปรับลดอันดับท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของน้ํา

Essential Utilities รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังเบื้องต้นของนักวิเคราะห์ รวมถึงอัตราการเติบโตต่อปีของกําไรต่อหุ้น (EPS CAGR) ที่คืนสิทธิ 5-7% และผลลัพธ์เชิงบวกจากการชําระค่ากรณีอัตรา Aqua PA

แม้จะมีบันทึกเชิงบวกเหล่านี้ แต่ฐานอัตราของส่วนน้ําก็ถูกปรับลดลงเป็น 6% จาก 8% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมองเห็นที่จํากัดของ DELCORA และข้อตกลง East Whiteland ที่ล่าช้า การแก้ไขนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณ 66% ของฐานอัตรารวม นําไปสู่การคาดการณ์ใหม่ของ CAGR ฐานอัตรารวมจนถึงปี 2029 ที่ 7.9% เทียบกับ 8.2% ก่อนหน้านี้จนถึงปี 2028 ไม่รวม DELCORA ตัวเลขนี้สูงกว่าฉันทามติที่ 7.4% เล็กน้อย

ประมาณการที่อัปเดตสําหรับ EPS CAGR ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2028 อยู่ที่ 6.4% ลดลงจาก 6.8% ก่อนหน้านี้ แต่ยังสูงกว่าฉันทามติที่ 6.3% สําหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2029 คาดว่า EPS CAGR จะอยู่ที่ 5.6% ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Street ที่ 5.8% นอกจากนี้ การจัดหาเงินทุน Utilitiesons ยังอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีคําแนะนําใหม่ สาธารณูปโภค การจัดหาเงินทุนสะสม 350 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2024 ถึง 2025

ขณะนี้บริษัทคาดการณ์ว่า Essential Utilities จะบรรลุ Moody's 12% เงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) เป็นเกณฑ์การลดระดับหนี้ภายในปี 2026 ซึ่งช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้หนึ่งปี แต่สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายบริหาร Utilitiesss Moody's แนวโน้มเชิงลบในปีนั้น หลังจากประสบความสําเร็จในการจัดอันดับหุ้นใหม่นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีสาธารณูปโภคดึงดูดนักลงทุนในบริษัทสาธารณูปโภคก๊าซ/น้ําไฮบริดที่ไม่ใช่ไฟฟ้าแห่งนี้

ข่าวล่าสุดของ Utilities Essential Utilities Inc. รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยคาดการณ์ สาธารณูปโภคต่อหุ้น (EPS) โดยมี Utilities EPS ที่ 0.25 ดอลลาร์ รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 6% เป็น 435.3 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการปรับอัตรายอดขายสาธารณูปโภค Essential Utilities ยังประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ 932.5 ล้านดอลลาร์ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแผนที่จะลงทุนระหว่าง 1.3 ถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024

การพัฒนาด้านกฎระเบียบล่าสุดเป็นที่ชื่นชอบของ UtilitiesEssential Utilities ด้วยการอนุมัติกรณีอัตราก๊าซในเพนซิลเวเนียที่คาดว่าจะเพิ่มรายได้ต่อปีได้ 93 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 73 ล้านดอลลาร์จากการระงับคดีอัตรา PennsUtilitiesater ที่รอดําเนินการ แม้จะมีความท้าทายที่เกิดจากพายุเฮอริเคนเฮลีน แต่บริษัทก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการดําเนินงานในนอร์ทแคโรไลนา

บันทึกของนักวิเคราะห์ด้านสาธารณูปโภคเปิดเผยว่า Essential Utilities คาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 5% ถึง 7% ใน EPS จนถึงปี 2027 ไม่รวมเงินสมทบของ DELCORA บริษัทยังตั้งเป้าที่จะระดมทุน 350 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2024 ถึง 2025 เพื่อสนับสนุนการเติบโต

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลทางการเงินของ Utilitiesential Utilities เปิดเผยโดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงบริบทเพิ่มเติมสําหรับ Jefferi สาธารณูปโภค rade อัตราส่วน P/E ของบริษัท (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 22.6 และอัตราส่วน PEG ที่ 1.99 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีการซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ WTRG กําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น"

แม้จะมีการปรับลดอันดับ แต่ Essential Utilities ยังคงรักษาโปรไฟล์เงินปันผลที่แข็งแกร่ง บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.23% และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาหลายปีที่น่าประทับ Utilities ใจ ตามเคล็ดลับของ InvestingPro การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้อาจทําให้สาธารณูปโภคมีเสถียรภาพในแง่ของการคาดการณ์การเติบโตที่แก้ไขแล้ว

การเติบโตของรายได้ของบริษัทมีความหลากหลาย โดยเพิ่มขึ้น 5.84% รายไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แต่ลดลง 13.98% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความแปรปรวนของผลการดําเนินงานด้านรายได้นี้อาจนําไปสู่ความกังวลของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตของกลุ่มน้ําในระยะยาว

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Essential Utilities เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน