เมื่อวันพฤหัสบดี Jefferies ได้ปรับจุดยืนต่อหุ้น Essential Utilities, Inc. (นิวยอร์ก:WTRG) โดยเลื่อนอันดับจากซื้อเป็นถือ และลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 41 ดอลลาร์จาก 44 ดอลลาร์ บริษัทอ้างถึงการชะลอตัวของการเติบโตของกลุ่มน้ําในระยะยาวเป็นเหตุผล Utilities การปรับลดระดับ
Essential Utilities รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังเบื้องต้นของนักวิเคราะห์ รวมถึงอัตราการเติบโตต่อปีของกําไรต่อหุ้น (EPS CAGR) ที่คืนสิทธิ 5-7% และผลลัพธ์เชิงบวกจากการชําระค่ากรณีอัตรา Aqua PA
แม้จะมีบันทึกเชิงบวกเหล่านี้ แต่ฐานอัตราของส่วนน้ําก็ถูกปรับลดลงเป็น 6% จาก 8% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการมองเห็นที่จํากัดของ DELCORA และข้อตกลง East Whiteland ที่ล่าช้า การแก้ไขนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณ 66% ของฐานอัตรารวม นําไปสู่การคาดการณ์ใหม่ของ CAGR ฐานอัตรารวมจนถึงปี 2029 ที่ 7.9% เทียบกับ 8.2% ก่อนหน้านี้จนถึงปี 2028 ไม่รวม DELCORA ตัวเลขนี้สูงกว่าฉันทามติที่ 7.4% เล็กน้อย
ประมาณการที่อัปเดตสําหรับ EPS CAGR ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2028 อยู่ที่ 6.4% ลดลงจาก 6.8% ก่อนหน้านี้ แต่ยังสูงกว่าฉันทามติที่ 6.3% สําหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2029 คาดว่า EPS CAGR จะอยู่ที่ 5.6% ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Street ที่ 5.8% นอกจากนี้ การคาดการณ์การจัดหาเงินทุนยังอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีคําแนะนําใหม่ที่ระบุว่าการจัดหาเงินทุนสะสมของ Utilities อยู่ที่ 350 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2024 ถึง 2025
ขณะนี้บริษัทคาดการณ์ว่า Essential สาธารณูปโภค จะไปถึงเงินทุน 12% ของ Moody's จากการดําเนินงาน (FFO) เป็นเกณฑ์การลดระดับหนี้ภายในปี 2026 ซึ่งช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้หนึ่งปี แต่สอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายบริหารในการจัดการกับแนวโน้มเชิงลบของ Moody's ในปีนั้น หลังจาก succeUtilitiesrating ของหุ้น นักวิเคราะห์เชื่อว่าตอนนี้มีความน่าสนใจน้อยลงสําหรับนักลงทุนในบริษัทสาธารณูปโภคก๊าซ/น้ําแบบไฮบริดที่ไม่ใช่ไฟฟ้าแห่งนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Essential Utilities Inc. รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ fUtilities ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ด้วยกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่รายงานไว้ที่ 0.25 ดอลลาร์ รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 6%
การพัฒนาด้านกฎระเบียบล่าสุดเป็นประโยชน์ต่อ Essential Utilities ด้วยการอนุมัติกรณีของ PennsylvaniaUtilities คาดว่าจะเพิ่มรายได้ต่อปีได้ 93 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 73 ล้านดอลลาร์จากการระงับคดีอัตราน้ําในเพนซิลเวเนียที่รอดําเนินการ DespitUtilitiesges ที่เกิดจากพายุเฮอริเคนเฮลีน บริษัท แสดงให้เห็นให้ resilUtilitiesh ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการดําเนินงานในนอร์ทแคโรไลนา
บันทึกของนักวิเคราะห์คนสําคัญเปิดเผยว่า Essential สาธารณูปโภค s คาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 5% ถึง 7% ใน EPS จนถึงปี 2027 ไม่รวมเงินสมทบของ DELCORA บริษัทกําลังสาธารณูปโภคเพื่อระดมทุน 350 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2024 ถึง 2025 เพื่อสนับสนุนการเติบโต การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Essential Utilities และวิถีการเติบโตในเชิงบวก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลทางการเงินของ Utilitiesential Utilities เปิดเผยโดยข้อมูลของ InvestingPro มีบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอันดับของ Jefferies อัตรา
แม้จะมีการปรับลดอันดับ แต่ Essential Utilities ยังคงรักษาโปรไฟล์เงินปันผลที่แข็งแกร่ง บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.23% และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาหลายปีที่น่าประทับ Utilities ใจ ตามเคล็ดลับของ InvestingPro การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้อาจให้ความมั่นคงแก่นักลงทุนในแง่ของการคาดการณ์การเติบโตที่แก้ไข
การเติบโตของรายได้ของบริษัทมีความหลากหลาย โดยเพิ่มขึ้น 5.84% รายไตรมาสในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แต่ลดลง 13.98% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความแปรปรวนของผลการดําเนินงานด้านรายได้นี้อาจนําไปสู่ความกังวลของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตของกลุ่มน้ําในระยะยาว
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Essential Utilities เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน