เมื่อวันพฤหัสบดี Oppenheimer ได้อัปเกรดหุ้น SGHC Limited (นิวยอร์ก: SGHC) จาก Perform เป็น Outperform โดยกําหนดเป้าหมายราคาใหม่ที่ 6.00 ดอลลาร์ บริษัทตระหนักถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพของ SGHC ในตลาดที่สําคัญ รวมถึงแอฟริกา ยุโรป และแคนาดา ซึ่งนําไปสู่โปรไฟล์รายได้ที่คาดการณ์ได้มากขึ้น สิ่งนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากการปรับขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ของบริษัทในคําแนะนํา EBITDA หลักในปี 2024 โดย 15% จาก 45 ล้านยูโรเป็นมากกว่า 345 ล้านยูโร
แนวโน้มเชิงบวกของ SGHC คือการคาดการณ์ EBITDA สําหรับการเติบโตของ iGaming ที่ 10% ในปี 2025 และอัตรากําไรขั้นต้น EBITDA ที่ 22% มีศักยภาพเพิ่มเติมสําหรับผลกําไรเนื่องจากบริษัทพิจารณา EBITDA และแบรนด์ Spin ในตลาดใหม่ Oppenheimer ตั้งข้อสังเกตว่า SGHC ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 5 เท่าของ EBITDA ที่ประมาณการในปี 2025 ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 7 เท่า แม้ว่า SGHC จะมีโอกาสเติบโตที่เหนือกว่าและ EBITDA งบดุลที่แข็งแกร่งขึ้น
ส่วนลดหุ้นของ SGHC เกิดจากสภาพคล่อง lEBITDArading อย่างไรก็ตาม Oppenheimer คาดการณ์ว่าการเติบโตของ EBITDA สองหลักที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025 จะช่วยให้ราคาหุ้นทะลุเกณฑ์ EBITDA5.00 ราคาเป้าหมายใหม่ที่ $6.00 อ้างอิงจาก EBITDA 6 เท่าของ EBITDA ที่ประมาณการในปี 2025 และเชื่อว่าจะสะท้อนถึงส่วนลดสภาพคล่องในปัจจุบันอย่างเหมาะสม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Super Group ได้รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในรายได้ไตรมาสที่สามและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 รายได้รวมของบริษัทสูงเป็นประวัติการณ์ 395 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 52% เป็น 95 ล้านยูโร อัตรากําไรของ Super Group เกินเป้าหมาย แตะ 24% la แคนาดาได้รับแรงหนุนจากภาคคาสิโน โดยเฉพาะในแอฟริกาและแคนาดา ซึ่งมีส่วนสนับสนุน 83% ของรายได้ทั้งหมด
บริษัทยังได้ประกาศแผนการที่จะเริ่มจ่ายเงินปันผลเป็นประจําและมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นในระยะยาว Super Group ได้หยุดดําเนินการในตลาดสปอร์ตบุ๊คของสหรัฐฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการปิดต่ํากว่าที่คาดไว้ ขณะนี้บริษัทตั้งเป้าอัตรากําไรระยะยาวที่ 22% ถึง 24% ภายในปี 2025 และกําลังพิจารณาเงินปันผลพิเศษก่อนสิ้นปี
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการดําเนินงานของ Super Group โดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและความสามารถในการทํากําไรอย่างยั่งยืน สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยมีเงินสดไม่จํากัด 297 ล้านยูโรและไม่มีหนี้ ช่วยเน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตนําไปสู่การเติบโตของรายได้ในเชิงบวกในภาค iGaming ของนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนีย และบริษัทกําลังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับหน่วยงานกํากับดูแลในแอฟริกาเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในท้องถิ่น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของ Oppenheimer ต่อ SGHC Limited หุ้นของบริษัทแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าทึ่ง โดยมีผลตอบแทนราคา 60.06% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 46.24% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้สะท้อนให้เห็นในการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 97.24% ของจุดสูงสุดนั้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของ SGHC โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล" ซึ่งสนับสนุนการสังเกตของ Oppenheimer เกี่ยวกับงบดุลที่แข็งแกร่งของ SGHC นอกจากนี้ SGHC ยัง "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา" โดยมีรายได้ 1.62 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้น 45.73% ในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าหุ้นกําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 63.05 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) การประเมินมูลค่าที่สูงนี้สามารถพิสูจน์ได้จากแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตของรายได้ 11.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ SGHC ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน