เมื่อวันพฤหัสบดี Piper Sandler ได้ปรับจุดยืนของ HubSpot Inc (นิวยอร์ก:HUBS) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เป็น ถือหุ้นไว้ แม้ว่าจะเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 640 ดอลลาร์จาก 570 ดอลลาร์ก็ตาม บริษัทรับทราบผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ HubSpot ซึ่งสูงกว่า 3.6% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโต 20% ของรายได้จากการสมัครสมาชิก ความสามารถของ HubSpot ในการนําทางผ่านสภาพแวดล้อมภายนอกที่ยากลําบากและผลลัพธ์เชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์และราคาล่าสุดก็ถูกบันทึกไว้เช่นกัน
กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 18.7% จาก 17.2% ในไตรมาสก่อนหน้า การปรับปรุงนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ครั้งเดียว 7 ล้านดอลลาร์ จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่มั่นคงเหล่านี้ Piper Sandler ได้เพิ่มราคาเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรายได้และกําไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้ที่สูงขึ้นสําหรับปีปัจจุบันและปีถัดไป
อย่างไรก็ตาม หุ้นของ HubSpot มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้น 33% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งดีกว่าการเพิ่มขึ้น 13% ของ S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากตลาดปิด หุ้นก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มอีก 6% จากการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ Piper Sandler มองว่าหุ้นมีมูลค่าพอสมควรที่ 9.5 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อยอดขาย (EV/S) และ 50 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อกระแสเงินสดอิสระ (EV/FCF) ตามประมาณการปีปฏิทิน 2026
บริษัทสรุปว่าด้วยการประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้น ยอดคงเหลือความเสี่ยงและผลตอบแทน abo ถือหุ้นไว้$640 ราคาเป้าหมายดูเหมือนจะการคงสัดส่วนการลงทุนเท่ากัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ HubSpot Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทประกาศกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.18 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1.91 ดอลลาร์ รายงานรายรับที่ 669.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 646.95 ล้านดอลลาร์
คําแนะนําของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สี่ก็เกินความคาดหมายเช่นกัน HubSpot คาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.18-2.20 ดอลลาร์ สอดคล้องกับฉันทามติ และรายได้ระหว่าง 672 ล้านถึง 674 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 669.5 ล้านดอลลาร์
บริษัทรายงานว่าลูกค้าเพิ่มขึ้น 23% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รวมเป็น 238,128 ราย อย่างไรก็ตาม รายได้จากการสมัครสมาชิกเฉลี่ยต่อลูกค้าลดลงเล็กน้อย 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ของ HubSpot ขยายเป็น 18.7% จาก 16.5% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก Inve นิวยอร์ก gPro เพิ่มข้อมูลเชิงลึกให้กับการวิเคราะห์ของ Piper Sandler เกี่ยวกับ HubSpot Inc (NYSE:HUBS) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 30.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ HubSpot ที่ 84.66% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่ระบุไว้ในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่ารายได้สุทธิของ HubSpot คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ แนวโน้มนี้สนับสนุนการตัดสินใจของ Piper Sandler ในการเพิ่มราคาเป้าหมายแม้ว่าจะมีการปรับลดระดับก็ตาม ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของหุ้นในช่วงเดือนที่แล้ว (14.5%) และสามเดือน (29.75%) ยืนยันการกล่าวถึงบทความของ HubSpot ที่ทําผลงานได้ดีกว่า S&P 500
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า HubSpot ซื้อขายที่มูลค่ารายได้สูงทวีคูณ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ -826.27 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีราคาสําหรับความคาดหวังการเติบโตที่สูง ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับมุมมองของ Piper Sandler ที่ว่าขณะนี้หุ้นมีมูลค่าพอสมควร
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ HubSpot ซึ่งให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน