เมื่อวันพุธ Oppenheimer ได้ปรับแนวโน้มของ Emerson (นิวยอร์ก:EMR) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นเป็น 150 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 125 ดอลลาร์ ในขณะที่ยืนยันการจัดอันดับ Outperform อีกครั้ง การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Emerson รายงานการเติบโตที่มั่นคง 6% ในยอดขายออร์แกนิกในปีงบประมาณ 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% ในปีงบประมาณ 2023 และเพิ่มขึ้น 7% ในปีงบประมาณ 2022 วิถีการเติบโตนี้คาดว่าจะรักษาจุดกึ่งกลาง 4% ในปีงบประมาณ 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากกระบวนการที่สอดคล้องกันและการเติบโตแบบไฮบริด ซึ่งขับเคลื่อนโดยวงจรการลงทุนและช่องทางโครงการที่ขยายตัว
นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงโมเมนตัมล่าสุดของ Emerson ในภาคส่วนต่างๆ เช่น LNG วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืน โดยตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่เหล่านี้มีส่วนช่วยในการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงคําสั่งซื้อที่กว้างขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นของทางลาดแบบออร์แกนิกในส่วนที่ไม่ต่อเนื่องและการทดสอบและการวัดผลในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Emerson รวมถึงข้อเสนอเงินสดเริ่มต้น 240 ดอลลาร์ต่อหุ้นเพื่อซื้อหุ้นส่วนน้อยที่เหลืออีก 43% ใน AspenTech ซึ่งเป็นบริษัทที่ Emerson เป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ 57% อยู่แล้ว การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนสําหรับกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงตามรูปแบบของปีงบประมาณ 2025 โดยคํานึงถึงต้นทุนทางการเงินของการเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบ เวลาและฤดูกาลของข้อตกลงนี้ได้รับการพิจารณาในเชิงบวกในการวิเคราะห์ของออปเพนไฮเมอร์
นอกจากนี้ Emerson กําลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ สําหรับธุรกิจความปลอดภัยและผลผลิต รวมถึงการขายเงินสดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจดึงดูดเงินก่อนหักภาษีได้ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ หาก Emerson ดําเนินการทั้งธุรกรรม AspenTech และการขายธุรกิจความปลอดภัยและผลผลิต บริษัทคาดว่าจะสรุปปีงบประมาณ 2025 ด้วยเลเวอเรจสุทธิน้อยกว่า 2 เท่า สิ่งนี้จะทําให้ Emerson เป็นการเล่นอัตโนมัติที่ง่ายและสมบูรณ์ตามการประเมินของนักวิเคราะห์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Emerson Electric Co. ได้เห็นการอัปเกรดหลายครั้งจาก KeyBanc ตลาดทุน, Mizuho Securities, Baird และ Deutsche Bank หลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2024 และการประกาศเชิงกลยุทธ์ การเติบโตของบริษัทได้รับแรงหนุนจากธุรกิจกระบวนการและไฮบริด และรายงานยอดขายพื้นฐานเพิ่มขึ้น 6% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 24% สําหรับปีงบประมาณ
Emerson ยังได้เสนอให้ซื้อหุ้นที่เหลือของ Aspen เทคโนโลยี และกําลังพิจารณาการขายกิจการด้านความปลอดภัยและผลผลิต การเคลื่อนไหวเหล่านี้คาดว่าจะเสริมสร้างความมุ่งมั่นของเอเมอร์สันในระบบอัตโนมัติ ศักยภาพเทคโนโลยี g ในการเสริมฤทธิ์กันที่เป็นประโยชน์เทคโนโลยีสอดคล้องกับข้อตกลง Aspen Technology อย่างไรก็ตาม KeyBanc แนะนําว่าข้อเสนอที่สูงขึ้นอาจจําเป็นสําหรับการเข้าซื้อกิจการ Aspen Technology
Emerson ยังวางแผนที่จะซื้อหุ้นของตัวเองมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 คําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025 ของบริษัทเกินความคาดหมายของตลาด ตั้งแต่ 5.85 ถึง 6.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเปลี่ยนแปลงของ Emerson เพื่อเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการเติบโตและให้ผลกําไรมากขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Emerson ที่เน้นในบทความได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 72.62 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า การเติบโตของรายได้ของ Emerson ที่ 13.34% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับการเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิกที่มั่นคงที่กล่าวถึงในบทความ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากภาคส่วนสําคัญ เช่น LNG วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืน
InvestingPro Tips เปิดเผยว่า Emerson ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ช่วยเสริมการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการขายหุ้นที่อาจเกิดขึ้นในบทความ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางที่สมดุลในการเติบโตและมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นเป็นที่น่าสังเกต โดยมีผลตอบแทน 16.36% ในสัปดาห์ที่แล้ว และผลตอบแทน 41.15% ในปีที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ Oppenheimer และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 42.31 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมที่อาจสะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของเอเมอร์สัน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Emerson โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน