เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Citi ได้อัปเดตจุดยืนเกี่ยวกับหุ้น Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (DRRD:IN) (นิวยอร์ก: RDY) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น INR 1,110.00 จาก INR 1,106.00 แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่บริษัทยังคงแนะนําให้ขายเรตติ้ง
การแก้ไขเป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองของ Dr. Reddy ซึ่งมีรายงานว่าสอดคล้องกับความคาดหวังในวงกว้าง ผลการดําเนินงานของบริษัทในตลาดนอกสหรัฐอเมริกาช่วยสร้างสมดุลให้กับตลาดสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง อัตรากําไรขั้นต้นแบบไตรมาสต่อไตรมาสลดลงเล็กน้อย 80 จุดพื้นฐาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์และแรงกดดันด้านราคาของผลิตภัณฑ์หลักในสหรัฐฯ
อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังคงค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสที่ 27.4% Revlimid เวอร์ชันทั่วไปของบริษัทมีส่วนสําคัญต่อรายได้ โดยประมาณการชี้ให้เห็นว่ามีรายได้ประมาณ 200-220 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง
Dr. Reddy's ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเป็นประมาณ 9% ของรายได้ โดยส่วนสําคัญถูกจัดสรรให้กับการพัฒนาไบโอซิมิลลาร์และเปปไทด์ รวมถึง GLP-1 อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์แสดงความสงสัยเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดสําหรับ GLP-1 ทั่วไป (Semaglutide) ในตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) ในจีน
ในแง่บวกมากขึ้น Citi เน้นย้ําถึงศักยภาพของ Biosimilar Abatacept ที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําคัญสําหรับ Dr. Reddy's ภายในปีงบประมาณ 2028 หากบริษัทสามารถนําทางความซับซ้อนของการพัฒนาได้สําเร็จ Despi ขายศักยภาพของเขาการประเมินในปัจจุบันของ บริษัท ยังคงขายหุ้นของ Dr. Reddy
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Dr. Reddy's Laboratories รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยรายได้รวม 957 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตของ reEBITDA ได้รับแรงหนุนจากอัตรากําไรขั้นต้น 59.6% และ EBITDA ที่ 272 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า บริษัทระบุว่าการเติบโตทางการเงินมาจากการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
ดร. เรดดี้ยังสังเกตเห็นการเติบโตในภูมิภาคที่สําคัญในอเมริกาเหนือ ยุโรป ตลาดเกิดใหม่ และอินเดีย บริษัทเพิ่งเข้าซื้อกิจการ Nicotinell และเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเนสท์เล่อินเดีย นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 22 รายการในตลาดเกิดใหม่และทําข้อตกลงใบอนุญาตกับ Gilead
บริษัทได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบหลายครั้งและการตรวจสอบของ FDA ในเชิงบวก อย่างไรก็ตาม รายได้จากยาสามัญในอเมริกาเหนือลดลงเล็กน้อย และการด้อยค่า 100% สําหรับผลิตภัณฑ์สามัญเนื่องจากปัญหาด้านอุปทาน การเติบโตในอนาคตคาดว่าจะดําเนินต่อไปด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้สําหรับยาฉีด ไบโอซิมิลาร์ และ API
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การวิเคราะห์ของ นิวยอร์ก omplement Citi เกี่ยวกับ Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (NYSE: RDY) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.73 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมยา อัตราส่วน P/E ของ RDY ที่ 20.21 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในภาคเภสัชกรรม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า RDY ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 24 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากระดับหนี้สินของบริษัทในระดับปานกลาง นอกจากนี้ หุ้นของ RDY โดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง
สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 12.37% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดเหล่านี้สนับสนุนการสังเกตของ Citi เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่มั่นคงของบริษัทในตลาดนอกสหรัฐอเมริกา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ RDY
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน