"ทองบวกแรง 1.8% ยืนใกล้ 3,950 ดอลลาร์ หลังน้ำมันร่วงกว่า 7% จากสัญญาณเจรจาสันติภาพอิหร่าน ตลาดจับตาเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันนี้"
ภาพรวม เมื่อวานนี้ (จันทร์) ทองเคลื่อนไหวในกรอบ 3,875–3,970 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนปิดที่ 3,946 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 71 ดอลลาร์ (+1.8%) ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีที่ 3,870 ดอลลาร์ และกลับมาได้ราวครึ่งหนึ่งของที่ร่วงไปเมื่อวันศุกร์ ขณะที่โลหะเงินกลับมายืนเหนือ 50 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง
เช้าวันนี้ทองคำตลาดโลก (Gold Spot) เปิดบริเวณ 3,946 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศเปิดที่ประมาณ [63,100] บาทต่อบาททองคำ
สาเหตุที่ทองบวกแรงเมื่อวาน
- น้ำมันร่วงหนัก: เบรนท์ปิดที่ 104.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (−7.6%) และ WTI ปิดที่ 96.46 ดอลลาร์ (−7.4%) ช่วยคลายความกังวลเงินเฟ้อ
- สัญญาณการทูตจากอิหร่าน:
ประธานาธิบดีเปเซชเคียนของอิหร่านเผยว่าผู้นำสูงสุดมอบอำนาจให้รัฐบาลเจรจาสันติภาพ และอิหร่านจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการเจรจา
คณะไกล่เกลี่ยจากกาตาร์เดินทางเข้าเตหะรานเพื่อหารือข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลง และข้อตกลง "อาจเกิดขึ้นได้"
ตลาดลดน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ย: โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมลดลงเหลือราว 75–77% จากกว่า 80% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ปัจจัยทางเทคนิค: ดัชนี RSI ระยะ 14 วันพ้นจากเขตขายมากเกินไป (Oversold) ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามา
ข้อควรระวัง: ตลาดเคยเจอข่าวเจรจาที่สุดท้ายไม่เกิดผลหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา และทรัมป์ยังเคยขู่ว่าจะกลับมาโจมตีอิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ราคาน้ำมันจึงพลิกกลับได้เร็ว
ปัจจัยสำคัญประจำสัปดาห์
- การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ (วันนี้ อังคาร 3 พ.ย.): ผลจะเริ่มทยอยออกตั้งแต่เช้าวันพุธตามเวลาไทย และจะกำหนดทิศทางนโยบายการคลัง ภาษีนำเข้า และหนี้สาธารณะ
- ถ้าอำนาจในสภาแบ่งขั้ว: การผ่านงบประมาณยากขึ้น ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น มักเป็นบวกต่อทอง
- ถ้าพรรคเดียวคุมทั้งสภาและฝ่ายบริหาร: ตลาดอาจคาดว่าจะมีการใช้จ่ายภาครัฐหรือภาษีนำเข้าเพิ่ม ซึ่งหนุนเงินเฟ้อและบอนด์ยีลด์
- ความเสี่ยงหลังเลือกตั้ง: ถ้าการเจรจาล้มและเกิดการโจมตีอิหร่าน น้ำมันอาจพุ่งกลับ และทองจะถูกกดดันจากความกังวลเงินเฟ้อ
- ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ (ศุกร์ 6 พ.ย. 20:30 น.): ข้อมูลสำคัญชิ้นสุดท้ายก่อนเฟดตัดสินใจเดือนธันวาคม ถ้าจ้างงานแข็งแกร่ง จะตอกย้ำการขึ้นดอกเบี้ยและกดดันทอง ถ้าอ่อนแอกว่าคาด ตลาดอาจลดน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยต่อ ซึ่งเป็นบวกต่อทอง ระหว่างสัปดาห์มีตัวเลขนำร่อง คือ ADP และ ISM ภาคบริการ ในวันพุธ
- หุ้นเทคโนโลยี: ถ้าหุ้นกลุ่ม AI ปรับฐานต่อ อาจเกิดแรงขายทองเพื่อเสริมสภาพคล่องซ้ำเหมือนวันศุกร์
Seasonality: สถิติ 10 ปีย้อนหลังพบว่าเดือนพฤศจิกายนทองโลกขึ้น 5 ปี ลง 5 ปี เฉลี่ย −0.4% ส่วนทองคำแท่งไทยลดลงถึง 8 ใน 10 ปี และในปีเลือกตั้งสหรัฐฯ ทองมักผันผวนสูง
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองหลุดโซนแนวรับสำคัญ 3,900–4,000 ดอลลาร์ ลงมาทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีที่ 3,870 ดอลลาร์ ทำให้โซน 3,970–4,000 ดอลลาร์ที่เคยเป็นแนวรับกลายเป็นแนวต้านสำคัญการดีดกลับเมื่อวานยังเป็นเพียงการฟื้นตัวทางเทคนิค หลังราคาร่วงแรงจนเข้าเขตขายมากเกินไป
ถ้ายืนเหนือ 3,970 ไม่ได้: แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลง- ถ้าปิดเหนือ 4,000 ได้: เปิดทางไปทดสอบ 4,030 ดอลลาร์
- ถ้าหลุด 3,870 ดอลลาร์: อาจลงต่อไปทดสอบ 3,800 และ 3,750 ดอลลาร์
กลยุทธ์การลงทุน
- นักเก็งกำไรระยะสั้น:
- ฝั่งซื้อ: ซื้อเมื่อราคาย่อใกล้ 3,900–3,930 ดอลลาร์ ตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เมื่อราคาหลุด 3,870 ดอลลาร์
ฝั่งขาย: ขายทำกำไรหรือเปิดสถานะขายใกล้ 3,970–4,000 ดอลลาร์ ตั้งจุดตัดขาดทุนเมื่อราคาปิดเหนือ 4,030 ดอลลาร์
ลดขนาดสถานะก่อนคืนนี้ เพราะผลเลือกตั้งจะทยอยออกเช้าวันพุธ และก่อนคืนวันศุกร์ที่มีตัวเลขจ้างงาน
นักลงทุนระยะยาว: ราคาที่อยู่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบปีเป็นโอกาสทยอยสะสม โดยแบ่งไม้ซื้อที่ 3,900, 3,850 และ 3,800 ดอลลาร์ และเก็บเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่ง เผื่อราคาลงลึกถึง 3,750 ดอลลาร์ ไม่ควรซื้อเงินก้อนเดียวก่อนรู้ผลเลือกตั้งและตัวเลขจ้างงาน
แนวรับ/แนวต้าน ทองคำโลก (Gold Spot)
แนวรับ 3,930/ 3,900 / 3,870 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แนวต้าน 3,970/ 4,000 / 4,030 ดอลลาร์ต่อออนซ์
