- AI ยังคงเป็นหัวข้อการลงทุนที่นักลงทุนเลือกเมื่อฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 เริ่มขึ้น
- แม้ว่าหุ้น AI ชั้นนำจะดูเหมือนมีมูลค่าสูงเกินจริง แต่ก็ยังมีโอกาสอยู่บ้างในบรรดาหุ้นตัวที่คนยังไม่ค่อยรู้จัก
- ด้านล่างนี้ เราจะพูดถึงหุ้น 3 ตัวที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงซึ่งอาจสร้างกำไรมหาศาลหลังจากรายงานตัวเลขที่แข็งแกร่ง
- กำลังมองหาไอเดียการลงทุนในตลาดที่ผันผวนนี้อยู่รึปล่าว? สมัครสมาชิก InvestingPro เข้าถึงเครื่องมือการลงทุนเพียงเดือนละหลักร้อยบาท
ปัญญาประดิษฐ์ยังคงเป็นหัวข้อหลักในใจของนักลงทุนในขณะที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 กำลังเริ่มต้นขึ้น
หุ้น AI มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งในปี 2024 โดยหุ้นอย่าง Nvidia (NASDAQ:NVDA) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตั้งแต่ต้นปี
อย่างไรก็ตาม หุ้นที่เป็นดาวเด่นของการลงทุนใน AI ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอาจไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปี หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่หลายรายในกลุ่มนี้ถือว่ามีมูลค่าสูงเกินจริงอย่างมาก
แม้ว่านักลงทุนจะให้ความสนใจหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เช่น Nvidia หรือ Microsoft (NASDAQ:MSFT) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT แต่ปัจจุบันความสนใจอาจหันไปที่บริษัทที่น่าจะได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชัน AI มากที่สุด
แน่นอนว่า AI มีศักยภาพมากมายจนบริษัทต่าง ๆ สามารถใช้ AI ในทางใดทางหนึ่งเพื่อลดต้นทุนและ/หรือเพิ่มผลผลิตหรือพัฒนาบริการใหม่ ๆ
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของ AI นั้นชัดเจนสำหรับบริษัทบางแห่งมากกว่าบริษัทอื่น ๆ ดังนั้น ในบทความนี้ เราจึงเสนอหุ้น 3 ตัวจากบริษัทที่เริ่มนำ AI เข้ามาใช้ในธุรกิจ ซึ่งนักลงทุนควรจับตามองก่อนที่จะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3
ดังนั้น ด้านล่างนี้จะกล่าวถึงหุ้น 3 ตัวที่มีการซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงอย่างมาก โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรม(Fair Value) ของ InvestingPro ซึ่งใช้โมเดลการประเมินมูลค่าสำหรับหุ้นแต่ละตัวในตลาด
1. Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions Inc (NASDAQ:CCSI) นำเสนอโซลูชันแฟกซ์ที่ปลอดภัยบนคลาวด์ที่ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะในภาคการดูแลสุขภาพ สามารถแลกเปลี่ยนและจัดการเอกสารในรูปแบบดิจิทัลได้
แพลตฟอร์ม Clarity ของบริษัทใช้ AI เพื่อปรับปรุงเอกสารทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพ
ราคาหุ้นลดลงเกือบ 8% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาและลดลงประมาณ 14% ในช่วงปีที่ผ่านมา
ปัจจุบัน โมเดลการประเมินมูลค่าถือว่าหุ้นนี้ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมาก มูลค่าที่เหมาะสมของ InvestingPro อยู่ที่ 31.64 ดอลลาร์โดยอิงจากโมเดล 11 โมเดล ซึ่งแปลว่าอาจเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 45%
ที่มา : InvestingPro
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ที่ติดตามหุ้นตัวนี้ระมัดระวังมากขึ้น โดยประเมินมูลค่าหุ้นเฉลี่ยที่ 23 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันเพียง 7.1%
สำหรับผลประกอบการไตรมาสถัดไปซึ่งจะประกาศในวันที่ 7 พฤศจิกายน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า EPS จะอยู่ที่ 1.29 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 14.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ที่มา : InvestingPro
คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 85.34 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
2. Perion Network
Perion Network (NASDAQ:PERI) ดำเนินการในพื้นที่โฆษณาดิจิทัล ช่วยเพิ่มการมองเห็นให้แบรนด์และผู้เผยแพร่โฆษณา
บริษัทใช้ประโยชน์จาก AI ผ่านแพลตฟอร์ม WAVE เพื่อสร้างโฆษณาเสียงแบบไดนามิกโดยใช้ AI ปรับแต่งข้อความแบบเรียลไทม์ตามบริบท พฤติกรรม และกลุ่มประชากร
ราคาหุ้นลดลง 2.3% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และลดลงมากกว่า 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม แบบจำลองถือว่าการลดลงนี้เกินจริงมาก
อันที่จริงแล้ว InvestingPro Fair Value ประเมินมูลค่าหุ้นที่ 12.34 ดอลลาร์โดยอิงจากแบบจำลอง 6 แบบ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพขาขึ้นกว่า 55%
ที่มา : InvestingPro
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มีมุมมองในแง่ดีน้อยลงมาก โดยคาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะอยู่ที่ 8.83 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยในช่วง 12 เดือน หรือสูงกว่าราคาปิดของวันพุธเพียง 14.6%
สำหรับผลประกอบการไตรมาสถัดไปที่จะประกาศในวันที่ 6 พฤศจิกายน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า EPS จะอยู่ที่ 0.2 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 0.84 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วของกำไร ไม่ต้องสงสัยเลยว่าราคาหุ้นน่าจะสะท้อนราคาหุ้นได้ค่อนข้างชัดเจนแล้ว
ที่มา : InvestingPro
คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 100.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 185.3 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว
MARA Holdings
MARA Holdings Inc (NASDAQ:MARA) เป็นบริษัทขุด Bitcoin ที่เน้นการขุด Bitcoin โดยใช้แหล่งพลังงานที่ยั่งยืน
เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ AlphaGeo ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ภูมิสารสนเทศที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงความยั่งยืนและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวทั่วโลกที่เน้นด้านพลังงาน
หุ้นได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 13.9% ในหนึ่งเดือนและ 114% ในหนึ่งปี
อย่างไรก็ตาม โมเดลต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าหุ้นนี้ยังคงมีศักยภาพ โดยมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro อยู่ที่ 21.59 ดอลลาร์จาก 11 โมเดล ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 19%
ที่มา : InvestingPro
เป้าหมายของนักวิเคราะห์ลดลงเล็กน้อยที่ 20.50 ดอลลาร์ สะท้อนถึงศักยภาพ upside 13%
ผลประกอบการไตรมาสหน้าของ MARA จะประกาศในวันที่ 6 พฤศจิกายน และนักวิเคราะห์คาดว่าน่าจะขาดทุนต่อหุ้น 29 เซ็นต์ เมื่อเทียบกับขาดทุน 6.8 เซ็นต์เมื่อปีที่แล้ว
ที่มา : InvestingPro
คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 145.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
สรุป
เนื่องจากถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมากตามแบบจำลองการประเมินมูลค่า และยังมีการคาดการณ์หลากหลายจากนักวิเคราะห์สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่จะถึงนี้ หุ้นเหล่านี้จึงอาจมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นได้จากผลประกอบการที่จะถึงนี้
***
Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ แนะนำ หรือเสนอแนะให้ลงทุนแต่อย่างใด ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใด ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องนั้นถือเป็นความเสี่ยงของนักลงทุนเอง นอกจากนี้ เราไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนใด ๆ