เปิดหุ้น 5 ตัวในตลาดอเมริกาที่น่าซื้อเก็บ เมื่อความกังวลภาวะถดถอยผ่อนคลาย

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย S&P 500 และดัชนีที่ประกอบไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Nasdaq ทั้งสองดัชนีขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ พร้อมอัตราเงินเฟ้อที่เย็นลง ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง

ดัชนีบลูชิป ดาวโจนส์เฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ สร้างสถิติบวกติดต่อกันถึง 8 วันพุธ โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021

แม้จะมีการคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ในปีนี้ แต่เศรษฐกิจได้พิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ในวอลล์สตรีท

อันที่จริง ตัวติดตาม GDP ซึ่งมีอิทธิพลกับเฟดในแอตแลนตาระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตในอัตรา 2.4% ต่อปีในไตรมาสที่สอง ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 2.3% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อย

ดังนั้น ต่อไปนี้คือหุ้นคุณภาพสูง 5 ตัวที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของท่ามกลางมุมมองที่เติบโตขึ้นว่าเศรษฐกิจจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้

1. Home Depot

• *ผลงานรายปีจนถึงปัจจุบัน: +0.3%
• *มูลค่าตลาด: $318.5 พันล้าน

Home Depot (NYSE:HD) พุ่งขึ้นสูงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยหุ้นของบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่นี้เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน เนื่องจากนักลงทุนปรับลดความคาดหวังของพวกเขาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ไม่รุนแรงในปีนี้ ต้องขอบคุณความยืดหยุ่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ

บริษัทในแอตแลนตา รัฐจอร์เจียเป็นเครือข่ายค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยจัดหาวัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และให้บริการต่าง ๆ

หุ้น HD แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ย่อตัวลงมาอยู่ที่ 316.76 ดอลลาร์ในวันอังคาร ในระดับปัจจุบัน Home Depot ประเมินมูลค่า 318.5 พันล้านดอลลาร์

ไม่น่าแปลกใจที่หุ้น HD ถูกประเมินราคาต่ำไปมากตามแบบจำลองของ Investing Pro: ด้วยราคาเป้าหมาย 'มูลค่ายุติธรรม' ที่ 360.45 ดอลลาร์ หุ้น Home Depot อาจมีอัพไซด์ประมาณ 14% จากระดับปัจจุบัน

นอกจากนี้ Wall Street ยังมีมุมมองที่ดีในระยะยาวเกี่ยวกับ HD โดยมีนักวิเคราะห์ 35 คนจาก 37 คนที่สำรวจโดย Investing.com ให้คะแนนหุ้นว่าเป็น 'ซื้อ(buy)' หรือ 'ถือ(hold)'

นอกจากนี้ เครือข่ายร้านค้าปลีกเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านได้พิสูจน์ให้เห็นเมื่อเวลาผ่านไปว่าสามารถรักษาสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้และยังคงให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแก่นักลงทุนด้วยรูปแบบธุรกิจที่ทำกำไรได้และปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

ปัจจุบัน หุ้นของ Home Depot ไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาด 2.65% เท่านั้น แต่บริษัทยังได้เพิ่มเงินปันผลประจำปีเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ำถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมในเรื่องการคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น

Home Depot คาดว่าจะรายงานผลประกอบการในวันที่ 15 สิงหาคม และคาดว่าผลประกอบการจะเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่หลากหลายจากลูกค้าที่ทำด้วยตัวเอง วอลล์สตรีทเห็นว่าผู้ค้าปลีกรายใหญ่มีรายได้ 4.44 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สองจากยอดขาย 42.1 พันล้านดอลลาร์

2. Caterpillar

• *ผลงานรายปีจนถึงปัจจุบัน: +10.1%
• *มูลค่าตลาด: $135.9 พันล้าน

Caterpillar (NYSE:CAT) — ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ — เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง เหมืองแร่ และพลังงานชั้นนำของโลก

หุ้นของยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 30 ส่วนประกอบของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 17% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลก และทนทานต่อรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

หุ้น CAT สิ้นสุดเซสชั่นวันอังคารที่ 263.81 ดอลลาร์ ห่างจากการสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลไม่ถึง 1% ในระดับปัจจุบัน ผู้ผลิตเครื่องจักรหนักในเดียร์ฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์ มีมูลค่าตลาด 135.9 พันล้านดอลลาร์

Caterpillar คาดว่าจะให้ผลกำไรที่แข็งแกร่งและการเติบโตของยอดขายเมื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสสองก่อนที่ตลาดสหรัฐจะเปิดในวันพุธที่ 2 สิงหาคม

มีสัญญาณของการมองโลกในแง่ดีที่เพิ่มขึ้น ประมาณการกำไรต่อหุ้น(EPS) ได้เห็นการปรับขึ้น 18 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา เนื่องจากได้ประโยชน์จากแนวโน้มความต้องการของอุตสาหกรรมที่เอื้ออำนวย เนื่องจากมีแนวโน้มที่สดใสสำหรับการขายเครื่องจักรก่อสร้างและเหมืองแร่

ฉันทามติประมาณการ Caterpillar รายงานผลกำไรที่ 4.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 43.7% จากกำไรต่อหุ้นที่ 3.18 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 16.52 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้าง การขุด และพลังงาน

หากตัวเลขเหล่านี้ได้รับการยืนยัน ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นกำไรและยอดขายรวมรายไตรมาสที่สูงเป็นอันดับสองของ Caterpillar ในประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการที่แข็งแกร่งทั่วทั้งบริษัท

แม้จะมีกำไรที่แข็งแกร่งในแต่ละปี แต่ควรสังเกตว่าหุ้นของ Caterpillar ยังคงมีมูลค่าต่ำเกินไปตามแบบจำลองการประเมินมูลค่าของ InvestingPro: ราคาเป้าหมาย 'มูลค่ายุติธรรม' เฉลี่ยสำหรับ CAT อยู่ที่ 277.98 ดอลลาร์ มีโอกาสเพิ่มขึ้น 5.4% จากมูลค่าตลาดปัจจุบัน

3. American Express

• *ผลงานรายปีจนถึงปัจจุบัน: +20.5%
• *มูลค่าตลาด: $132.2 พันล้าน

ทั้งการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดใจ ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริม รูปแบบธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างน่าเชื่อถือ และกองเงินสดจำนวนมหาศาล เราเชื่อว่าหุ้นของ American Express (NYSE:AXP) นั้นคุ้มค่าที่จะซื้อท่ามกลางฉากหลังของตลาดในปัจจุบัน

หุ้นของบริษัทบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ในนครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นที่ถือครองหุ้นสูงสุดใน Berkshire Hathaway ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

เมื่อคืนที่ผ่านมา AXP ปิดที่ 178.04 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ที่ 199.55 ดอลลาร์ จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน Amex มีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 132.2 พันล้านดอลลาร์

ตามแบบจำลองของ InvestingPro หุ้น AXP ยังคงมีมูลค่าต่ำเกินไป และอาจเพิ่มขึ้น 16.9% จากระดับปัจจุบัน ทำให้เข้าใกล้มูลค่ายุติธรรมที่ 208.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น

American Express คาดว่าจะส่งมอบผลกำไรและการเติบโตของยอดขายที่ดีเมื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสสองในวันที่ 15 สิงหาคม

ตามที่คาดไว้ นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทมองโลกในแง่ดีอย่างมากก่อนเปิดเผยตัวเลข โดยนักวิเคราะห์เพิ่มประมาณการกำไรต่อหุ้น 13 เท่าใน 90 วันที่ผ่านมา เทียบกับการปรับลดสี่ครั้ง

ฉันทามติเผยกำไรที่ 2.82 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 9.7% จากกำไรต่อหุ้นที่ 2.57 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 14.6% ต่อปีเป็น 1.536 หมื่นล้านดอลลาร์

หากตัวเลขเหล่านี้ได้รับการยืนยัน จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ 173 ปีของ Amex ด้วยธุรกิจบัตรเครดิตที่น่าเกรงขามและบริการทางการเงินที่หลากหลาย

4. FedEx

• *ผลงานรายปีจนถึงปัจจุบัน: +51.2%
• *มูลค่าตลาด: $64 พันล้าน

FedEx (NYSE:FDX) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านบริการจัดส่งทางอากาศ FedEx Express เป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งสินค้าและลอจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2514 และตั้งอยู่ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ถูกมองว่าเป็นบารอมิเตอร์ของเศรษฐกิจโลก และมีความอ่อนไหวสูงต่อสภาวะการเงิน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ หุ้นร่วงลง และเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน เนื่องจากแนวโน้มพื้นฐานที่ดี เนื่องจากเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การปรับพอร์ตโฟลิโอ และมาตรการลดต้นทุน

หุ้น FDX สิ้นสุดที่ 261.97 ดอลลาร์ในวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ทำให้บริษัทจัดส่งพัสดุมีมูลค่า 64 พันล้านดอลลาร์

ไม่น่าแปลกใจเลยที่มูลค่ายุติธรรมเฉลี่ยของหุ้น FDX บน InvestingPro ตามรูปแบบการประเมินมูลค่าต่าง ๆ รวมถึง P/E แบบทวีคูณ ชี้ไปที่ upside 21.6% จากมูลค่าตลาดปัจจุบันเป็น 318.50 ดอลลาร์/หุ้น

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อเฟดเอ็กซ์ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณซึ่งเหนือคาดการณ์ได้อย่างง่ายดาย โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมาตรการลดต้นทุน

“การปิดปีบัญชีอย่างมั่นคงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญสำหรับทีม FedEx ในขณะเดียวกันก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของอุปสงค์ที่ไม่หยุดนิ่ง” Raj Subramaniam ประธานและซีอีโอกล่าวในการเปิดเผยผลประกอบการ

บริษัท ยังกล่าวอีกว่าจะซื้อคืนหุ้นสามัญมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณใหม่ นอกจากนี้ ด้วยประวัติการจ่ายเงินปันผลเกือบ 20 ปีของ FedEx นักลงทุนที่แสวงหารายได้น่าจะชอบเช่นกัน

5. Best Buy

• *ผลงานรายปีจนถึงปัจจุบัน: +4.2%
• *มูลค่าตลาด: $18.2 พันล้าน

Best Buy (NYSE:BBY) เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกแกดเจ็ตเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ กิจกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยเพิ่มขึ้น 13% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ท่ามกลางการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจและผู้บริโภคสหรัฐฯ

ฉันเชื่อว่าหุ้นของ Best Buy น่าจะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนข้างหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้ และนักลงทุนลดความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง

BBY ปิดที่จุดสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 83.57 ดอลลาร์ในวันอังคาร ทำให้ริชฟิลด์ เครือข่ายค้าปลีกแกดเจ็ตเทคโนโลยีในมินนิโซตามีมูลค่าตลาด 18.2 พันล้านดอลลาร์

แม้จะมีการแกว่งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ หุ้นยังคงมีมูลค่าต่ำมากในปัจจุบัน ตามแบบจำลองเชิงปริมาณใน InvestingPro และอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 29% จากระดับปัจจุบัน

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญตัวต่อไปคาดว่าจะมาถึงเมื่อผู้ค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภครายงานผลประกอบการไตรมาสสองในเดือนหน้า ฉันทามติประมาณการกำไรต่อหุ้นที่ 1.07 ดอลลาร์ จากรายรับ 9.51 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากผู้ซื้อยังคงใช้จ่ายกับโทรทัศน์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของธุรกิจ Best Buy ได้เอาชนะหรือตรงกับความคาดหวังสูงสุดของ Wall Street สำหรับ 33 ไตรมาสติดต่อกันย้อนหลังไปถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2015

นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนแล้ว Best Buy ยังคงมุ่งมั่นที่จะคืนทุนเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนในรูปของเงินปันผลเงินสดที่เพิ่มขึ้นและการซื้อหุ้นคืน โดยไม่คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ

ในความเป็นจริง Best Buy ได้เพิ่มเงินปันผลประจำปีเป็นเวลาห้าปีติดต่อกัน และหุ้นในปัจจุบันให้ผลตอบแทน 4.47% มากกว่าอัตราผลตอบแทนโดยนัยสำหรับดัชนี S&P 500 ซึ่งอยู่ที่ 1.44% ถึงสามเท่า

***

ด้วย InvestingPro Summer Sale, คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทันที

• รายเดือน: รับส่วนลด 20% กับแผนรายเดือนแบบยืดหยุ่น
• รายปี: ประหยัดถึง 50% เอนจอย InvestingPro ตลอดทั้งปีด้วยราคาสุดคุ้ม
• ราย 2 ปี(เว็บสเปเชียล): รับส่วนลดสูงถึง 52% และทำกำไรสูงสุดกับเรา

อย่าพลาด ส่วนลดมีระยะเวลาจำกัด กับเครื่องมือสุดล้ำ การวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

ใช้งาน InvestingPro วันนี้และปลดปล่อยศักยภาพการลงทุนของคุณ รีบเลย กับส่วนลด Summer Sale

Disclosure: ในขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันเปิด Long S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) ฉันยังคงเปิด Long Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นรายตัวและ ETF อย่างสม่ำเสมอ โดยอิงจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน