ทองคำย่อตัว หลังเจอแรงขายทำกำไร

ทิศทางราคาทองคํา

ราคาทองคําปรับตัวลดลงในช่วงตลาด Comex โดยมีแรงเทขายเข้ามาจากกองทุนทองคํา SPDR เมื่อวันศุกร์ ขายออก 1.45 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 923.97 ตัน ทําให้ราคาทองคําปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,977 เหรียญ ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ได้แก่ Core Durable Goods Orders m/m และDurable Goods Orders m/m ออกมาลดลงกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ออกมาเพิ่มขึ้นกว่าที่คาดการณ์ โดยสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Final GDP q/q คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม และติดตามถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังสหรัฐฯ ในคืนวันพฤหัสบดี ขณะที่ในวันศุกร์จะมีตัวเลฃ Core PCE Price Index m/m คาดการณ์ว่า จะออกมาลดลงจากเดิม ในส่วนของดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดตลาดที่ 102.60 จุด ก่อนจะขึ้นไปทําจุดสูง สุดที่ 103.36 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ 103.09 จุด อ่อนค่าลงเล็กน้อย ด้านค่าเงินบาทเริ่มทรงตัวอยู่เหนือระดับ 34 บาทต่อดอลลาร์ โดยเช้านี้อ่อนค่าขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 34.25 บาทต่อดอลลาร์ อย่างไรก็ดี ตลาดเริ่มคลายความ กังวลเกี่ยวกับธนาคาร SVB และ ธนาคารเครดิตสวิส โดยตลาดให้ความสนใจไปยังธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี เมื่อหุ้นธนาคารดอยซ์แบงก์ร่วงกว่า 9% หลังจากค่าประกันความเสี่ยงตราสาร หนี้ (Credit Default Swap: CDS) พุ่งทะยานขึ้นแตะระดับ 1.73% จากระดับ 1.42% เนื่องจากผู้คนยังคงวิตก กังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคารในยุโรป รวมถึงประเด็นหุ้นกู้ AT1 ของธนาคารเครดิต สวิสที่ลดมูลค่า พันธบัตรมูลค่าจาก 1.7 พันล้านดอลลาร์ลงให้เหลือศูนย์ ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนจํานวนมาก

วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิค

ราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่บริเวณ 2,010 เหรียญ ก่อนจะมีแรงเทขายทํากําไร ส่งผลให้ ราคาทองคํากลับมาปิดที่บริเวณ 1,974 เหรียญในวันศุกร์ ซึ่งจะเห็นถึงการปรับฐานของราคาทองคํา โดยหากคํานวณตาม Fibonacci Retracement 23% ราคาทองคําจะอยู่ที่ 1,962 เหรียญ และ Fibonacci Retracement 38% อยู่ที่ระดับ 1,950 เหรียญ สําหรับกลยุทธ์ การลงทุนแนะนําขายทํากําไรเมื่อราคาทองคําเข้าใกล้ 2,000 เหรียญ และรอซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ 1,960 เหรียญ สําหรับราคาทองไทยควรขายทํากําไรเมื่อราคาเข้าใกล้ 32,200 บาทต่อบาททองคํา โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีกรอบแนวรับที่ 1,965 เหรียญ และแนวต้านที่ 2,000 เหรียญ สําหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,970 เหรียญ และแนวต้าน 2,005 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,970 เหรียญ และแนวต้าน 2,005 เหรียญ สําหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับที่ 31,700 บาท/บาททองคํา และมีแนวต้านที่ 32,200 บาท/บาททองคํา

โดยเน้นยํ้านักลงทุนว่า ราคาทองคําและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 - 10 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

บทวิเคราะห์ข้างต้นจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯเท่านั้น และเป็นการวิเคราะห์โดยยึดหลักตาม Technical Analysis ทั้งนี้ บริษัทฯไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น นักลงทุนทุกท่านโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นโดย สถาบันการลงทุนทองคำ แม่ทองสุก MTS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 2770 7788 หรือทางเว็บไซต์ mtsgold.co.th