กราฟเด่นประจำวัน: Bitcoin ยังคงอยู่ในขาลงต่อไปจริงหรือ?

Bitcoin อาจเริ่มต้นขาลงอีกครั้งในช่วงขาลงระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่ 17,611 ดอลลาร์

ผู้เชี่ยวชาญคริปโตประหลาดใจกับการลดลง 'กะทันหัน' 10.4% ล่าสุด และไม่พบตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกระตุ้นน่าจะเป็นหัวข้อที่พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับตลาด นั่นคือสาระสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ถูกกล่าวถึง

เราอยู่ในตลาดหมีเพราะค่าเงิน เฟ้อ ของสหรัฐฯ อยู่สูงที่สุดในรอบกว่า 40 ปี ได้บังคับให้เฟดต้องกลับคำที่ว่าอัตราเงินเฟ้อนั้นจะอยู่ชั่วคราว และจะผ่อนคลายทันทีหลังการล็อกดาวน์

การประชุม FOMC แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ เปลี่ยนจากนโยบายที่ผ่อนคลายสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นนโยบายที่เข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1980

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 21 มิถุนายน หลังจากสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับตลาดสหรัฐฯ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ดัชนี S&P 500 ก็พุ่งขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากเป็นการรีบาวน์ของแมวตาย(dead cat bounce) และกระแสนั้นก็แพร่กระจายไปยัง Bitcoin

จากนั้น ผลกำไรของบริษัทในสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาดก็สนับสนุนความต้องการความเสี่ยง และเป็นการยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ ได้มาถึงจุดสูงสุดแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดกระทิงกำลังสั่นคลอนก่อนการประชุมสัมมนาของเฟดที่จะจัดขึ้นที่ แจ็คสัน โฮล ในสัปดาห์นี้ หลังจากที่สมาชิกเฟดย้ำว่า อัตราดอกเบี้ย อยู่บนเส้นทางขาขึ้น

นักลงทุนเชื่อมั่นว่าหากสมาชิกเฟดเต็มใจที่จะเน้นย้ำว่าดอกเบี้ยอาจลดลงเมื่อเงินเฟ้อลดลง นั่นหมายความว่าธนาคารกลางได้เปลี่ยนทิศทางนโยบายแล้ว

ฝั่งตลาดกระทิงยังอวยด้วยว่า เฟดกล่าวว่าขณะนี้ตลาดขึ้นอยู่กับข้อมูล พวกเขามองว่าเฟดจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที แต่จะต้องได้รับอิทธิพลจากข้อมูลจึงจะทำเช่นนั้นได้

ฉันขอเถียง

ผลที่ตามมาคือ นักลงทุนคริปโตต้องตกตะลึงกับการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิตอลในวันศุกร์ แต่ Bitcoin อาจจุดประกายการเทขายด้วยเหตุผลทางเทคนิค

Bitcoin Daily

สกุลเงินดิจิตอลชั้นนำร่วงลงมาจากจุดต่ำสุดของ rising wedge โครงสร้างนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีเส้นทั้งสองไต่ขึ้น สิ่งที่น่าสังเกตคือขอบล่างจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าคู่ของมันด้านบน

เนื่องจากบรรทัดล่างหมายถึงการซื้อและด้านบนหมายถึงขาย เห็นได้ชัดว่าผู้ซื้อมีความมั่นใจมากกว่าผู้ขายว่าราคาควรขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝั่งผู้ซื้อได้รับการพิสูจน์ว่าผิด เนื่องจากผู้ขายไม่ต้องการให้ราคาสูงขึ้นตามสัดส่วนของผู้ซื้อ กระทิงเลยหมดแรง

ฟางเส้นสุดท้ายคือเมื่อราคาไม่เพียงอ่อนระโหยโรยแรง แต่ตกอยู่ที่เส้นของผู้ซื้อ ณ จุดนี้ กระทิงมีแนวโน้มที่จะ cut loss กระตุ้นให้ผู้ขายผลักดันต่อไป นอกจากนี้ กระทิงบางตัวอาจแปลงเป็นหมี ทำให้เกิดแรงกดดันต่อขาลง ในที่สุด ผู้ที่อยู่ข้างสนามก็รับรู้ถึงการเคลื่อนไหวนี้และทิ้งน้ำหนักลงมาอีก  

ทั้ง MACD และ ROC ชี้ไปยังขาลง

สิ่งที่ควรระวัง ช่างเทคนิคแบบอนุรักษ์นิยมอาจรวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาในวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคมเมื่อ Bitcoin ร่วงลง เราวาดเส้น (ประ) ตามลำดับ และตระหนักว่ามันสนับสนุนการพุ่งขึ้นในวันศุกร์ นั่นหมายความว่าบางคนอาจซื้อขายตามการตีความนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่ wedge แต่เป็นช่องทางขาขึ้นในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นไปตามนี้ ราคาอาจสูงขึ้นอีกครั้ง แต่น่าจะพบกับแรงกดดันอย่างท่วมท้นที่ด้านบนสุดของช่องขาลงในระยะยาว แม้ว่าฉันจะพูดถูก และนี่คือ rising wedge ตามที่ฉันวาดไว้ ราคายังคงสามารถกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนตัวกลับ ซึ่งอาจมองไม่เห็นสำหรับการแรลลี่ภายในช่องขาขึ้น ดังนั้นการจัดการเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็น

เป้าหมายโดยนัยเริ่มต้นอยู่ด้านล่างสุดของรูปแบบที่ 17,611 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ฉันคาดว่า Bitcoin จะลดลงไปอีก อย่างแรก หลังจากที่ราคาพบแนวต้านที่ 100 DMA การร่วงลงของวันศุกร์ได้ตัดผ่าน 50 DMA มีเหตุผลที่น่าสนใจมากกว่าสำหรับแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง

Bitcoin Weekly

การเทขายของสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในวันศุกร์ทำให้ราคาลงไปต่ำกว่า MA 200 สัปดาห์เป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ครั้งสุดท้ายที่ BTC ตกลงต่ำกว่า MA ที่ใหญ่ที่สุดคือช่วงที่ตลาดตกในเดือนมีนาคม 2020 (Bitcoin เพิ่มขึ้นทันทีหลังจากนั้นจากระดับความลึก 5,000 ดอลลาร์เป็น 65,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นช่วงที่เฟดคลายนโยบาย ตอนนี้มันเข้มงวดขึ้น)

ผู้ที่ชื่นชอบคริปโตรู้สึกตื่นเต้นกับการแรลลี่ 40% ล่าสุดภายใน wedge แต่ฉันพูดมาระยะหนึ่งแล้วว่าตราบใดที่ยังอยู่ในช่วงขาลง ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการปรับฐาน

BTC ไต่ขึ้น 46% ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม แต่นั่นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการกลับมาหลังจากเสร็จสิ้นรูปแบบ H&S ตั้งแต่นั้นมา การซื้อขายก็สร้างดับเบิ้ลท็อปที่ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งขนาดหมายถึงเป้าหมายที่มากกว่ามูลค่าที่แท้จริง

สำหรับตอนนี้ ฉันจะตั้งเป้าไปที่ระดับ 12,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านก่อนหน้า คนที่รอช้อนซื้ออาจไปซื้อที่ระดับนั้น โดยระลึกถึงการระเบิด 400% ไว้

กลยุทธ์การลงทุน

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ มักจะรอจนแน่ชัดเสียก่อน ซึ่งรวมถึงราคาของการแรลลี่ที่คับคั่งตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน เพื่อรับมือกับช่องทางที่ร่วงลงในระยะยาว

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง อย่างน้อยก็รอราคาเพื่อยืนยัน wedge's integrity

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง อาจเข้าตำแหน่งตรงกันข้าม โดยเอาแนวรับที่ยืนยัน เส้น trendline ซึ่งรวมถึงราคาในระยะที่บ่งชี้จุดกลับตัว

แผนการเทรด: Aggressive Long Position

• จุดเข้า: $20,910
• Stop-Loss: $20,770
• ความเสี่ยง: $140
• เป้าหมาย: $22,310
• ผลตอบแทน: $1,400
• อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:10

Disclaimer: นักเขียนไม่ได้ถือครองทรัพย์สินที่เขาเขียนถึง