ปี 2021 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่น่าจดจำของวงการสกุลเงินดิจิทัล เมื่อสถาบันการเงินและนักลงทุนรายย่อยเปิดรับสกุลเงินเงินดิจิทัลมากขึ้น สกุลเงินดิจิทัลอันดับที่หนึ่งและสองอย่างบิทคอยน์และอีเธอเรียมสามารถปรับตัวขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้
ถึงกระนั้นก็ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เรายังคงไม่มีกองทุน ETF ที่สามารถลงทุนกับคริปโตฯ ได้โดยตรง เรามีสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนผ่าน ETP ที่สามารถลงทุนกับคริปโตฯ ผ่านบริษัทหรือธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนเท่านั้น ในบทความก่อนหน้านี้ เราเคยแนะนำกองทุนที่เกี่ยวกับคริปโตฯ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ปรับตัวลดลงตามราคาตลาดในปัจจุบันทั้งสิ้น
Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK) ปรับตัวลดลง 26.6% YTD
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR) ปรับตัวลดลง 12.9% YTD
Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTC:GBTC) ปรับตัวลดลง 25.9% YTD
Grayscale Ethereum Trust (ETH) (OTC:ETHE) ปรับตัวลดลง 39.5% YTD
Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH) ปรับตัวลดลง 38.3% YTD
ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO) ปรับตัวลดลง 15.8% YTD
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (NASDAQ:BTF ปรับตัวลดลง 15.6% YTD
VanEck Bitcoin Strategy ETF (NYSE:XBTF) ปรับตัวลดลง 19.9% YTD
นอกจากกองทุนเหล่านี้ ยังมีทรัสต์ GBTC และ ETHE ที่ลงทุนในบิทคอยน์และอีเธอเรียมโดยตรง นอกนั้นก็จะมีกองทุนที่อ้างอิงราคาตามตลาดฟิวเจอร์สอย่างเช่น BITO BTF และ XBTF แต่จากตัวเลขด้านบน เราจะเห็นได้ว่าปี 2022 นั้นไม่ใช่ปีที่ดีของอุตสาหกรรมคริปโตฯ เลย แม้ว่าจะลงทุนผ่าน ETP ก็ยังคงต้องติดลบ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันบิทคอยน์วิ่งลงมาแล้ว 15.7% ในขณะที่อีเธอเรียมร่วงลงมา 29.8% ตามลำดับ
บทความในวันนี้เราจึงจะมาแนะนำกองทุน ETF สำหรับสายสวนที่ต้องการจะทำกำไรในตลาดคริปโตฯ ขาลง แต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าวิธีนี้เป็นกลยุทธ์เฉพาะ ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงานสูง ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนในตลาดคริปโตฯ ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ผันผวน นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ต้องมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง
1. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
- ระดับราคาปัจจุบัน: $13.78
- กรอบการวิ่งของราคาในรอบ 52 สัปดาห์: $13.40 - $35.68
- อัตราค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงาน: 0.85% ต่อปี
กองทุนตัวแรกที่เราจะแนะนำมีชื่อว่า Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (NYSE:BITQ) เป็นกองทุนที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลชื่อดังในตลาด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว BITQ เน้นลงทุนกับบริษัทที่ทำเหมืองคริปโตฯ ผู้จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำเหมือง และบริษัทผู้ให้บริการด้านการเงินสำหรับคริปโตฯ 
BITQ เปิดให้เริ่มต้นลงทุนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2021 ถือครองหุ้นของบริษัทอยู่ทั้งหมด 30 ตัว อ้างอิงราคาตามดัชนี Bitwise Crypto Innovators 30 Index หากแบ่งการถือครองกลุ่มธุรกิจออกเป็นส่วนๆ จะพบว่า BITQ ลงทุนมากที่สุดกับเทคโนโลยี 49.7% ตามมาด้วยกลุ่มผู้ให้บริการด้านการเงิน 45.8%
หุ้นสิบอันดับแรกของบริษัทคิดเป็น 65% ของสินทรัพย์ทั้งหมด $104.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทหรือกองทุนชื่อดังที่ BITQ ถือครองได้แก่ Silvergate Capital (NYSE:SI) MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) Coinbase Global (NASDAQ:COIN) Canaan (NASDAQ:CAN) และ Iris Energy (NASDAQ:IREN)
อย่างไรก็ตาม สภาพของตลาดคริปโตฯ ในปัจจุบันทำให้ตั้งแต่ต้นปี 2022 มาจนถึงปัจจุบัน BITQ ร่วงลงมาแล้วมากกว่า 34% ทำจุดต่ำสุดตลอดกาลไปเมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ $13.40 นักลงทุนที่สนใจซื้อและถือยาวสามารถเข้าเข้าซื้อกองทุนนี้ได้ ณ เวลานี้เลย
2. First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
- ระดับราคาปัจจุบัน: $11.46
- กรอบการวิ่งของราคาในรอบ 52 สัปดาห์: $11.13 - $27.26
- อัตราค่าใช้จ่ายต่อการดำเนินงาน: 0.85% ต่อปี
กองทุนตัวต่อมามีชื่อว่า First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (NYSE:CRPT) เป็นกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างนิเวศน์เศรษฐกิจด้วยสกุลเงินดิจิทัล เปิดให้เริ่มต้นลงทุนมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2021 มีสินทรัพย์รวมแล้วทั้งหมด $44.08 ล้านเหรียญสหรัฐ
ปัจจุบัน CRPT ถือครองหุ้นของบริษัทอยู่ทั้งหมด 30 บริษัท เกือบครึ่งหนึ่งของหุ้นบริษัทที่ CRPT ถือครองล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ตามมาด้วยหุ้นของกลุ่มกองทุน 22.69% ผู้ให้บริการด้านไอที 11.84% และหุ้นกลุ่มธนาคาร 11.62% มากกว่า 70% ของหุ้นบริษัทที่ CRPT ถือเป็นเป้นบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามมาด้วยแคนาดา หมู่เกาะเคย์แมน ออสเตรเลีย จีน อาร์เจนตินา และสหราชอาณาจักร
หุ้นชื่อดังที่กองทุนนี้ถือครองได้แก่หุ้นคอยน์เบส ที่มีสัดส่วนการถือครองมากที่สุด 11.68% ตามมาด้วย MicroStrategy 10.23% นอกจากนี้ก็จะมี Galaxy Digital Holdings (OTC:BRPHF) Core Scientific (NASDAQ:CORZ) และ Block (NYSE:SQ)
ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา CRPT ร่วงลงมาแล้ว 33.2% สร้างจุดต่ำสุดใหม่ไปเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับนักลงทุนที่เข้าใจธรรมชาติของตลาดคริปโตฯ ดี และสามารถยอมรับความเสี่ยง และความผันผวนระยะสั้นได้ สามารถพิจารณาเข้าลงทุนกับกองทุนตัวนี้ ตอนนี้ได้เลย