ตลาดหลักทรัพย์ทั้งสหรัฐฯ และเอเชียยังถือว่าอยู่ในแนวโน้มขาลงซึ่งเป็นผลกระทบมาจากความหวาดกลัวต่อเชื้อไวรัสโคโรนาที่จนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตถึง 360 คนและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มีทีท่าว่าจะชะลอความเร็วลงเลย ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีนปรับตัวลดลงมากกว่า 9% เมื่อวานในขณะที่ปริมาณความต้องการน้ำมันในประเทศจีนลดลงมากกว่า 20% แล้ว
แม้ว่าช่วงเวลาแห่งแนวโน้มขาลงในตลาดลงทุนตอนนี้จะยังไม่ใช่โอกาสดีในการเข้าซื้อ แต่จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าดัชนี S&P 500 ล่วงหน้าอาจพร้อมที่จะดีดตัวกลับมาก่อนใครเพื่อนหลังจากดัชนีปรับตัวลดลง 3% แม้การดีดตัวขึ้นจะมีเพียง 0.7% เท่านั้นแต่นี่คือการส่งสัญญาณว่าอาจจะกลับตัวหรือเปล่า? แม้จะเป็นไปได้แต่จะเกิดในช่วงที่สถานการณ์ไวรัสโคโรนายังไม่มีทางออกหรือ? เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราจะไปดูที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคกัน
สัญญาณแรกของแนวโน้มขาลงเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาสามารถทะลุเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่จุดต่ำสุดในวันที่ 3 ตุลาคม จากนั้นกราฟ S&P 500 พยายามที่จะกลับขึ้นมายืนเหนือเทรนไลน์ให้ได้โดยปรับฐานเป็นรูปแบบธงลู่ขึ้น (Rising Flag) ซึ่งเป็นรูปแบบขาลงที่ตามมาด้วยการปรับตัวลดลง 3% สาเหตุที่เราคาดว่ากราฟจะทะลุกรอบลงมาได้เพราะดูจากระยะทำกำไรของขาลงในระยะสั้นแล้วมีความเป็นไปได้และจะยังเป็นการดึงนักลงทุนฝั่งซื้อให้เข้ามาในตลาดด้วย
หลังจากนั้นราคาได้ทะลุลงมาตามคาดแม้จะเป็นการปรับตัวลดลงมาไม่ถึง 0.7% ก็ตาม แต่การทะลุกรอบรูปธงลงมานั้นแสดงให้ความถึงความดื้อรั้นของนักลงทุนขาลงที่ต้องการจะอาศัยจังหวะตลาดที่วิตกกับไวรัสโคโรนาในช่วงนี้พาราคาลงไปให้ได้ ซึ่งการลงมาในครั้งนี้ทำให้ราคาต้องเจอกับแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ย 50DMA อย่างไรก็ตามทั้งอินดิเคเตอร์ MACD และ RSI ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่พร้อมแล้ว
ถ้าลงมาแล้วเป้าหมายของราคาจะอยู่ที่ไหน? แม้ว่าจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของราคาที่ผ่านมาจะสามารถพิจารณาว่าเป็นแนวรับได้หมด แต่หากต้องมองหาเป้าหมายแล้วมองไม่ออกนักลงทุนสามารถเอาระยะความสูงของกรอบธงลู่ขึ้นมายืดและตั้งเป็นตัวกำหนดเป้าหมายของราคาได้ซึ่งในครั้งนี้กรอบราคามีระยะทั้งสิ้น 104 จุด
หากมองตามรูปจะพบว่าเป้าหมายของราคาอยู่ที่การทดสอบเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นหลักอีกเส้นที่ลากมาตั้งแต่จุดต่ำสุดของดัชนีในวันที่ 24 ธันวาคมปี 2018 ซึ่งถือเป็นช่วงคริสมาสอีฟที่แย่ที่สุดในตอนนั้น ที่สำคัญบริเวณนั้นยังมีเส้นค่าเฉลี่ย 100 และ 200DMA รออยู่ด้วยซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแนวรับด้วยเช่นกัน
หากดัชนี S&P 500 ล่วงหน้าสามารถหลุดลงไปได้แนวรับถัดไปคือแนวรับจิตวิทยาซึ่งอยู่ที่ 3,000 ซึ่งเคยเป็นแนวต้านสำคัญตั้งแต่เดือนเมษายนในปีที่แล้วมาก่อน
กลยุทธ์การเทรด (สำหรับเทรดลง)
นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง จะวางคำสั่งขายต่อเมื่อราคาหลุดลงมามากกว่า 3% แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกหลอกจนกระทั่งราคาลงมาถึง 3,145 และจะเข้าเมื่อกราฟกลับขึ้นไปทดสอบรูปแบบธงอีกครั้ง
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง จะรอให้ราคาลงมาอีก 2% และลงไปถึง 3,176 จากนั้นรอราคาดีดกลับไปทดสอบแนวต้าน ไม่จำเป็นว่าต้องกลับไปถึงการทดสอบรูปแบบธง
นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จะวางคำสั่งขายเลยโดยพวกเขาจะสามารถรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นwfhในกรณีที่การลงนี้เป็นการลงมาหลอกให้ติดกับก่อนดีดขึ้น
ตัวอย่างการเทรด
- จุดเข้า: 3,240
- Stop-Loss: 3,250
- ความเสี่ยง: 10 จุด
- เป้าหมายในการทำกำไร:3,210
- ผลตอบแทน: 30 จุด
- อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน: 1:3