สัปดาห์นี้ : หุ้นยังคงมีความผันผวนสูง การคาดการณ์สนธิสัญญาซื้อขายของสหรัฐฯและจีน

หลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ในปี 2019 เมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้น เฟดก็ได้ส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆ อย่างอื่นอีก ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เงินเฟ้อ แต่ถึงกระนั้นก็มีความคิดเห็นจากทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรบริหารจัดการหนี้ว่า เพื่อให้ตลาดยังคงตื่นตัว เฟดอาจจะไม่มีทางเลือกมากนัก นอกจากต้องคอยลดอัตราดอกเบี้ยลง

นั่นอาจฟังดูไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจในระยะยาว แต่เป็นประโยชน์สำหรับหุ้น ตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ปิดที่จุดสูงกว่าปกติหลังสิ้นสุดการซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ตลาดตื่นตัวหลังจากที่ข้อมูลอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรได้รายงานออกมาเมื่อวันศุกร์ และสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคน นอกจากนั้นความเสี่ยงของสงครามการค้าได้คลี่คลายลงจากข่าวที่สหรัฐและจีนได้เคลื่อนเข้าใกล้การเซ็นสัญญาในระยะที่ 1

จากการเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 128,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคมซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งมากกว่าตำแหน่งงานที่จำเป็นในการรับคนเข้าทำงานใหม่ในแต่ละเดือนถึง 100,000 ตำแหน่ง รายงานนี้ส่งผลดีต่อตลาดแรงงานอเมริกา และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการหยุดงานของคนงาน General Motors (NYSE:GM) และการตกงานอื่นๆ ชั่วคราว

อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น แต่เพียงเล็กน้อยเป็น 3.6% จาก 3.5% ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเติบโตขึ้น 3% จากปีก่อนหน้า เอาชนะเงินเฟ้อของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเวลาเดียวกัน

ท่ามกลางข่าวดีของเศรษฐกิจสหรัฐ IMF ก็ได้ออกมาเตือนสหรัฐว่าเศรษฐกิจอาจจะหยุดนิ่งได้ในเร็วๆ นี้

ดัชนี SPX ราคาตก ในขณะที่ดัชนี Russell ทำได้ดี

ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ที่ + 0.97% ซึ่งสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันแต่ก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับดัชนีอื่นๆ

เส้นแนวรับของภาคต่างๆ , สาธารณูปโภค, -0.25%, อสังหาริมทรัพย์, -0.25% และ กลุ่มสินค้าจำเป็น, -0.02%, ต่างตกลง. ภาคพลังงานขึ้นไป +2.28% ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ของความต้องการที่สูงขึ้น, ภาคอุตสาหกรรมขึ้นแตะที่ +2.18%. สำหรับอาทิตย์นี้ SPX ขึ้นสูง +1.47%, โดยมีภาคการดูแลสุขภาพขึ้นนำที่+3.05%, และเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวด้านการค้า + 2.11% และภาคอุตสาหกรรม + 2.06% ก็ขยับขึ้นเช่นกัน

จากมุมมองทางเทคนิค จะเห็นว่ามีการปิดในรูปแบบที่กว้างขึ้นตั้งแต่เดือนมากราคม 2018 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าราคาทะลุกรอบรูปแบบออกมา เราจะถูกบังคับให้ค่อยๆไต่ขึ้นไป

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ พุ่งขึ้นวันศุกร์เช่นกัน + 1.11% ปิดที่ 0.04% ต่ำกว่าระดับที่บันทึกไว้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมดัชนี 30 องค์ประกอบเพิ่มขึ้น 1.44% ต่อสัปดาห์สูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ในทางเทคนิคดัชนี Mega cap ยังพัฒนาอยู่ในแพทเทิร์นซึ่งต่างจากดัชนี S&P ที่ยังคงไม่แน่นอนแต่ก็ยังไม่หลุดแพทเทิร์น

The โครงสร้างของ NASDAQ เพิ่มขึ้น +1.13% เมื่อวันศุกร์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่ ได้รับกำไร 1.76% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกันที่สามารถทำกำไรได้ รวมทั้งหมดที่ 5.63%.

อย่างไรก็ตาม Russell 2000 ยังคงทำได้ดีเมื่อวันศุกร์ กระโดดไปที่ +1.9%,ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ทำกำไร 1.91 % สำหรับอาทิตย์นี้ ซึ่งเป็นอาทิตย์ที่ 4 ที่ยังคงมีการไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ยังคงตกลงมาที่จุดต่ำสุดของวันที่ 18 กรกฎาคม เมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในช่วงขาลง