ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Sandstorm Gold Royalties (นิวยอร์ก: SAND) รายงานรายได้ 44.7 ล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิ 5.8 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาทองคํา เงิน และทองแดงที่แข็งแกร่ง Nolan Watson ซีอีโอของบริษัทประกาศว่าการผลิตในไตรมาสที่ 3 ใกล้เคียงกับงบประมาณที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่าโครงการ Greenstone จะเพิ่มขึ้นช้าลงก็ตาม อย่างไรก็ตาม ราคาทองคําโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,520 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลดีต่อออนซ์เทียบเท่าทองคํา Sandstorm ได้อัปเดตคําแนะนําการผลิตในปี 2024 เป็น 70,000 ถึง 75,000 ออนซ์ โดยคาดว่าจะสูงถึงประมาณ 80,000 ออนซ์ในปีหน้า เนื่องจาก Greenstone เพิ่มการผลิต
ประเด็นสําคัญ
- การผลิตในไตรมาสที่ 3 เกือบจะเป็นไปตามงบประมาณ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นช้าลงของ Greenstone
- ราคาทองคําเฉลี่ยอยู่ที่ 2,520 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งส่งผลดีต่อออนซ์เทียบเท่าทองคํา
- อัปเดตคําแนะนําการผลิตปี 2024 เป็น 70,000-75,000 ออนซ์ ตั้งเป้าไว้ที่ 80,000 ออนซ์ในปี 2025
- สินทรัพย์หลัก Platreef, MARA และ Hod Maden คาดว่าจะให้ผลผลิต 70,000-85,000 ออนซ์ต่อปี
- ซีอีโอวัตสันเน้นย้ําถึงความสําคัญของความตระหนักรู้ของนักลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์หลักและระบบภาษีของอาร์เจนตินา
- บริษัทมุ่งมั่นที่จะชําระหนี้และซื้อหุ้นคืน โดยไม่มีการวางแผนการเข้าซื้อกิจการที่สําคัญ นอกเหนือจากตัวเลือกสตรีม MARA
แนวโน้มบริษัท
- Sandstorm คาดการณ์เป้าหมายการผลิตประมาณ 125,000 ออนซ์ในอีกห้าปีข้างหน้าจากสินทรัพย์ที่มีอยู่
- โครงการ Platreef คาดว่าจะช่วยเพิ่มการผลิตอย่างมีนัยสําคัญด้วยแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์และความสามารถในการขุดด้วยเครื่องจักร
- บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกสตรีม MARA และให้ความสําคัญกับการลดหนี้และการซื้อหุ้นคืน
ไฮไลท์ Bearish
- ความกังวลเกี่ยวกับหนี้มรดก การขายหุ้นที่อาจเกิดขึ้น และความเป็นไปได้ของการเสนอขายหุ้นได้นําไปสู่การลดราคาหุ้น
- ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการถือหุ้นของ Orion Mine Finance และการขาดความเข้าใจในโครงการพัฒนาที่สําคัญกําลังส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่า
ไฮไลท์ Bullish
- การลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ของ SSR Mining ใน Hod Maden บ่งบอกถึงความคืบหน้า
- หนี้สินลดลงจาก 640 ล้านดอลลาร์เป็น 369 ล้านดอลลาร์
- การถือหุ้นของ Orion Mine Finance ตอนนี้ต่ํากว่า 10% ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดได้
พลาด
- การเพิ่มขึ้นที่ช้าลงที่ Greenstone ส่งผลกระทบต่อระดับการผลิต
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารให้ความมั่นใจกับนักลงทุนเกี่ยวกับการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกและการลดหนี้
- ไม่มีแผนสําหรับธุรกรรมที่สําคัญในปีหน้า ยกเว้นตัวเลือกสตรีม MARA ที่อาจเกิดขึ้น
- ผลการขุดเจาะล่าสุดจาก Entrée ชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นสําหรับการผลิตทองคําและทองแดง
Sandstorm Gold Royalties ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ด้วยผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในโครงการสําคัญที่สัญญาว่าจะปรับปรุงการผลิตในอนาคต ความมุ่งมั่นของบริษัทในการลดหนี้สินและการซื้อหุ้นคืน รวมกับศักยภาพของสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาที่ให้ผลตอบแทนสูง ทําให้ Sandstorm มีการเติบโตที่คาดการณ์ไว้และการตระหนักถึงมูลค่า การสื่อสารที่ชัดเจนของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และสถานะทางการเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในขณะที่บริษัทนําทางตลาดโลหะมีค่าแบบไดนามิก
ข้อมูลเชิงลึกของ Inv นิวยอร์ก ngPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Sandstorm Gold Royalties (NYSE: SAND) และแนวโน้มในอนาคตได้รับการให้ความกระจ่างเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.71 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในภาคค่าลิขสิทธิ์โลหะมีค่า
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคืออัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Sandstorm สิ่งนี้เห็นได้ชัดในข้อมูลซึ่งแสดงอัตรากําไรขั้นต้น 84.22% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นนี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของรูปแบบธุรกิจค่าลิขสิทธิ์และสตรีมมิ่งของ Sandstorm ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า Sandstorm ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตราส่วน PEG ของบริษัทที่ 0.34 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ข้อมูลนี้ช่วยเสริมการอภิปรายของบทความเกี่ยวกับแนวทางการผลิตของบริษัทและความคาดหวังการเติบโตในอนาคตจากสินทรัพย์หลัก เช่น Platreef, MARA และ Hod Maden
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 173.38 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้รายไตรมาสเติบโต 8.16% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 การเติบโตนี้ควบคู่ไปกับอัตรากําไรที่แข็งแกร่งของบริษัทสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอในบทความ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กล่าวถึงที่นี่ นักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถสํารวจเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน