ซีเอ็มบี. TECH (CMB) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดย CEO Alexander Saverys ประกาศกําไรสุทธิ 98.1 ล้านดอลลาร์และกําไรที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 37 ล้านดอลลาร์หลังจากกําไรจากการลงทุน EBITDA ของบริษัทอยู่ที่ 116 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้รายได้สุทธิ 12 เดือนย้อนหลังใกล้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ด้วยสภาพคล่อง 326 ล้านดอลลาร์และสัญญาค้างที่แข็งแกร่ง 2.06 พันล้านดอลลาร์ CMB TECH ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตแม้จะมีสัญญาณขาลงในตลาดน้ํามัน
ประเด็นสําคัญ
- ซีเอ็มบี กําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ TECH สูงถึง 98.1 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไร EBITDA อยู่ที่ 37 ล้านดอลลาร์หลังจากกําไรจากการลงทุน
- EBITDA อยู่ที่ 116 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้สุทธิ 12 เดือนย้อนหลังเกือบ 1.2 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทมีสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งด้วยเงินสด 326 ล้านดอลลาร์และสัญญาค้างอยู่ที่ 2.06 พันล้านดอลลาร์
- กําไรตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีมูลค่ารวม 777.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีการส่งมอบเรือใหม่แปดลําและขายเรือบรรทุกน้ํามันรุ่นเก่าสองลํา
- สัญญาใหม่ 7 ปีสําหรับเรือบรรทุกสารเคมีและการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนในตูนีเซียเป็นหนึ่งในการพัฒนาที่สําคัญ
- กองเรือคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 115 ลําเป็น 156 ลําภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2026
- บริษัทระมัดระวังเกี่ยวกับตลาดตู้คอนเทนเนอร์ แต่ยังคงมองในแง่บวกเกี่ยวกับตลาดเรือบรรทุกน้ํามัน
แนวโน้มบริษัท
- ซีเอ็มบี TECH คาดว่าอุปทานแร่เหล็กจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญภายในปี 2027 ซึ่งอาจรองรับความต้องการเรือ Capesize และ Newcastlemax
- กองเรือ Suezmax ของบริษัทมีกําหนดจะเพิ่มขึ้น โดยเรือใหม่ส่วนใหญ่มีกําหนดส่งมอบระหว่างปี 2026 ถึง 2028
- ภาคพลังงานลมนอกชายฝั่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มด้วยอัตราที่แข็งแกร่งและการลงทุน CapEx ที่สําคัญ
- บริษัทรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลตามดุลยพินิจและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาวและกลยุทธ์การลดคาร์บอน
ไฮไลท์ Bearish
- สัญญาณขาลงในตลาดน้ํามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และสภาวะเศรษฐกิจในจีน
- ตลาดตู้คอนเทนเนอร์คาดว่าจะมีการเติบโตของกองเรือ 25% ภายในปี 2568 ซึ่งอาจผลักดันอัตราค่าจัดส่งให้ลดลง
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่มเรือบรรทุกสารเคมีรายงานตลาดที่แข็งแรงด้วยอัตราที่สูงกว่า 25,000 ดอลลาร์
- รายได้ของแผนกสินค้าแห้งเทกองเป็นบวกประมาณ 31,000 ดอลลาร์ต่อวัน โดยมีอุปทานเรือใหม่ที่จัดการได้
พลาด
- งานค้างของสัญญายังคงทรงตัวเนื่องจากความล่าช้าในการยืนยันโครงการและตลาดที่เงียบสงบ
- ความท้าทายในการประมาณสัดส่วนของความต้องการน้ํามันดิบในอินเดียที่ตอบสนองโดยกองเรือที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเมื่อเทียบกับกองเรือสีเทาได้รับการยอมรับ
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารยืนยันความทะเยอทะยานที่จะเพิ่มงานค้างของสัญญาระยะยาว
- มีการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเก็บภาษีคาร์บอนที่เสนอและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกลยุทธ์การลดคาร์บอน
- มีความกังวลเกี่ยวกับตัวชี้วัดการปฏิบัติตามข้อกําหนด CII ที่แย่ลงในกองเรือทั่วโลก แต่มีการสังเกตเห็นผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้น
- โครงสร้างหนี้ของบริษัทเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยลอยตัวเป็นหลัก โดยมีกลยุทธ์ที่จะรักษาไว้อย่างนั้น
ซีเอ็มบี. การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของ TECH เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นและการวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับการเติบโตในอนาคต ซีอีโอ Alexander Saverys ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท การอัปเดตการดําเนินงาน และความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาและขยายตําแหน่งทางการตลาด การมุ่งเน้นไปที่การลดคาร์บอน การขยายกองยานพาหนะ และการจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบทําให้บริษัทประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกที่มีพลวัต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริม CMB ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ TECH มาดูข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro สําหรับ Euronav NV (EURN) ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในตลาดเรือบรรทุกน้ํามันที่ดําเนินงานในภาคส่วนเดียวกับ CMB.TECH
จากข้อมูลของ InvestingPro Euronav ได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดเรือบรรทุกน้ํามันที่กล่าวถึงใน CMB การเรียกผลประกอบการของ TECH ผลการดําเนินงานนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากความสามารถในการทํากําไรของ Euronav ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro
เคล็ดลับ InvestingPro บ่งชี้ว่า Euronav ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบันที่เสถียรภาพทางการเงินเป็นสิ่งสําคัญ แนวทางอนุรักษ์นิยมในการจัดการหนี้นี้อาจทําให้ Euronav มีความยืดหยุ่นคล้ายกับ CMB สถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของ TECH
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งเผยให้เห็นว่า Euronav มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงบวกโดยรวมสําหรับตลาดเรือบรรทุกน้ํามันที่ CMB ผู้บริหารของ TECH แสดงออกในระหว่างการเรียกผลประกอบการ
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Euronav ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท เคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเรือบรรทุกน้ํามันที่กล่าวถึงใน CMB รายงานผลประกอบการของ TECH
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน