เมื่อวันศุกร์ BofA Securities ได้ปรับจุดยืนของ Builders FirstSource (NYSE: BLDR) โดยปรับระดับหุ้นจาก Buy เป็น Neutral และปรับราคาเป้าหมายเป็น $180 จาก $183 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 20% ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ซึ่งตรงกันข้ามกับการลดลง 2% ของ S&P 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ปัจจุบัน Builders FirstSource ซื้อขายที่ 8 เท่าของมูลค่าองค์กรที่ประมาณการในปี 2025 ต่อ EBITDA (EV/EBITDA) ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายของ BofA Securities ที่ 9 เท่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตประมาณ 6.5 เท่า
BofA ตั้งข้อสังเกตว่าพรีเมี่ยมนี้รับประกันเนื่องจากส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นของ Builders FirstSource กระแสเงินสดอิสระและโปรไฟล์มาร์จิ้นที่ดีขึ้นผลตอบแทนจากเงินทุนที่สม่ําเสมอและเลเวอเรจที่ลดลง
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดําเนินงานของตลาด ซึ่งรวมถึงราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเดือนที่ผ่านมา
ในทางกลับกัน RBC Capital ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Builders FirstSource โดยเน้นย้ําถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจของบริษัทและศักยภาพในการพัฒนาเชิงบวกในไตรมาสต่อๆ ไป
Baird ยังทําการปรับเปลี่ยน โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 185 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงยืนหยัดเป็นกลาง โดยยอมรับกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของบริษัทและอัตรากําไร EBITDA สองหลัก Loop Capital แม้จะลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 215 ดอลลาร์ แต่ก็ยังคงให้คะแนนซื้อ โดยแสดงความมั่นใจในการให้ความสําคัญกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวเดี่ยวของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการวิเคราะห์ล่าสุดโดย BofA Securities เกี่ยวกับ Builders FirstSource (NYSE:BLDR) ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 19.47 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ปรับเล็กน้อยเป็น 13.28 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Builders FirstSource แสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่มั่นคงในตลาด แม้จะมีการเติบโตของรายได้ลดลง -18.27% ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 34.73% ซึ่งบ่งชี้ถึงการบริหารต้นทุนและความสามารถในการทํากําไรที่มีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่ากลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารและตําแหน่งของบริษัทในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ความผันผวนของหุ้นยังเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรทราบ เนื่องจากอาจนําเสนอโอกาสสําหรับผู้ที่มีความอดทนต่อความผันผวนของราคาในระยะสั้น สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นและหนี้สินในระดับปานกลางแสดงให้เห็นถึงงบดุลที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Builders FirstSource มีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้วที่ 18.38% ซึ่งดีกว่าคู่แข่งหลายราย
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อใน Builders FirstSource ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/BLDR เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน