เมื่อวันพฤหัสบดี Stifel Financial Corp (นิวยอร์ก: SF) เห็นว่าราคาเป้าหมายหุ้นเพิ่มขึ้นโดย TD Cowen เป็น 105.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 100.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่บริษัทยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้นของบริษัท การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Stifel เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งทําให้นักวิเคราะห์รู้สึกมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโมเมนตัมแฟรนไชส์และอัตรากําไรขั้นต้นที่ขยายตัวของบริษัท
เส้นทางที่ชัดเจนของบริษัทที่ให้บริการทางการเงินในการบรรลุกําไรต่อหุ้น (EPS) มากกว่า 8.00 ดอลลาร์สําหรับปี 2025 เป็นปัจจัยสําคัญในเป้าหมายราคาที่แก้ไข TD Cowen เชื่อว่าประมาณการ EPS 8.00+ ดอลลาร์สําหรับปี 2025 สามารถทําได้แล้ว โดยอ้างถึงอัตรากําไรขั้นต้นของราคาที่ปรับแล้ว 23% ต่อ P/T. ความคาดหวังนี้ได้รับแรงหนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) และกลุ่มสถาบัน
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการโทรในไตรมาสที่สาม ซึ่งรวมถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้น ราคาเป้าหมายที่ได้จาก SUM-OF-THE-PARTS (SOTP) 12 เดือนสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5 ดอลลาร์ โดยได้รับอิทธิพลจากผลประกอบการทางการเงินของ Stifel Financial และการประมาณการคาดการณ์ล่วงหน้า
ราคาหุ้นเป้าหมายของ Stifel Financial สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทในการเติบโตทางการเงินและความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่อง การจัดอันดับ Hold ที่คงอยู่ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่บริษัททํางานได้ดี แต่บริษัทแนะนําให้นักลงทุนรักษาตําแหน่งปัจจุบันโดยไม่ต้องซื้อหรือขายเพิ่มเติมในขณะนี้
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะจับตาดูความคืบหน้าของ Stifel Financial ไปสู่เป้าหมาย EPS ปี 2025 ซึ่งขณะนี้ถูกมองว่าสามารถทําได้มากขึ้นหลังจากข้อมูลเชิงลึกในไตรมาสที่สาม ความพยายามเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการปรับปรุงกลุ่มสถาบันและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานทางการเงินไปข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Stifel Financial รายงานการเติบโตที่น่าประทับใจในรายได้และรายได้ในไตรมาสที่สาม รายได้สุทธิของบริษัทแตะ 1.23 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเป็นรายได้รายไตรมาสที่สูงเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์
กําไรต่อหุ้น (EPS) ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นเป็น 1.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 150% จากปีก่อนหน้า ผู้สนับสนุนหลักในการเติบโตนี้คือกลุ่มสถาบันของบริษัท ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 45% โดยได้รับแรงหนุนจากการระดมทุนและกิจกรรมที่ปรึกษาที่แข็งแกร่ง
Stifel Financial ยังเน้นย้ําถึงฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยรักษาอัตราส่วนเงินทุนเลเวอเรจระดับ 1 ไว้ที่ 11.3% เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับไตรมาสที่สี่และได้กําหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสําหรับอนาคต ภายในปี 2025 Stifel ตั้งเป้าที่จะมีรายได้เกิน 5 พันล้านดอลลาร์และบรรลุ EPS 8 ดอลลาร์
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงวิถีการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัทและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการบริการลูกค้าและความพึงพอใจของที่ปรึกษา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Stifel Financial สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแนวโน้มหลักหลายประการที่เน้นโดย InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 10.36 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 18.15 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวเมื่อเทียบกับรายได้ของบริษัท สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่แนะนําว่า Stifel กําลัง "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" ซึ่งยืนยันมุมมองในแง่ดีของ TD Cowen เกี่ยวกับศักยภาพในการประกอบผลกําไรของบริษัท
สุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดจากการเติบโตของรายได้ 10.26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโต 17.81% ที่โดดเด่นในไตรมาสล่าสุด วิถีการเติบโตนี้สนับสนุนความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในความสามารถของ Stifel ในการบรรลุเป้าหมาย EPS ที่ทะเยอทะยานสําหรับปี 2025
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Stifel "เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่ดีขึ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 1.66% โดยมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่แข็งแกร่งที่ 16.67% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Stifel Financial โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน