Hudson Technologies (แนสแด็ก: HDSN) รายงานรายได้ลดลง 19% ในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยตัวเลขลดลงเหลือ 61.9 ล้านดอลลาร์จาก 76.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
Brian Coleman ประธานและซีอีโอของบริษัท ร่วมกับ CFO Brian Bertaux ระบุว่าการลดลงนี้ส่วนใหญ่มาจากราคาสารทําความเย็นที่ลดลงและรายได้ที่ลดลงจากสัญญา Defense Logistics Agency (DLA) แม้จะมีแรงกดดันด้านราคาในปัจจุบัน แต่ Hudson Technologies ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตในระยะยาวเนื่องจากการเลิกใช้ HFC ดําเนินไป
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ Hudson Technologies ลดลงเหลือ 61.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 19% จากปีก่อนหน้า
- อัตรากําไรขั้นต้นลดลงเหลือ 26% เทียบกับ 40% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
- บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสด 56.5 ล้านดอลลาร์และไม่มีหนี้
- ฮัดสันเพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืนเป็น 20 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปี
- รายได้ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ระดับต่ําสุดของคําแนะนําก่อนหน้านี้โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นประมาณ 28%
- กฎการจัดการสารทําความเย็นของ EPA ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2029 คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อความพยายามในการฟื้นฟูตลาด
แนวโน้มบริษัท
- Hudson Technologies คาดว่ารายได้ทั้งปีจะอยู่ที่ระดับล่างของคําแนะนําก่อนหน้านี้
- บริษัทคาดการณ์อัตรากําไรขั้นต้นจะอยู่ที่ประมาณ 28% ตลอดทั้งปี
- การลด HFC อย่างต่อเนื่องถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว
- ฮัดสันมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความพยายามในการถมทะเลและบูรณาการสารทําความเย็นของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งซื้อมา
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ลดลงเนื่องจากราคาสารทําความเย็นที่ลดลงและรายได้จากสัญญา DLA ลดลง
- ราคา HFC ลดลงอีก 20% เป็นประมาณ 6 ดอลลาร์ต่อปอนด์
- อัตรากําไรขั้นต้นสําหรับไตรมาสที่ 3 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทไม่มีหนี้สินและรักษาสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง
- โครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินของบริษัท
- คาดการณ์โอกาสในการเติบโตในระยะยาวแม้จะมีความท้าทายในตลาดในปัจจุบัน
พลาด
- รายได้จากการดําเนินงานและกําไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายรับจากสัญญา DLA ลดลง ทําให้รายได้โดยรวมลดลง
ไฮไลท์ Q&A
- มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มราคาในอนาคตสําหรับสารทําความเย็น HFC
- บรรลุเป้าหมายอัตรากําไรขั้นต้นระยะยาวที่ 35 รายรับ โดยมีอัตรากําไรปัจจุบันประมาณ 30%
- รายได้จากสัญญา DLA คาดว่าจะอยู่ในช่วงกลาง 30 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 ลดลงจากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ในปี 2023
โดยสรุป ไตรมาสที่สามของปี 2024 ของ Hudson Technologies เผชิญกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงราคาสารทําความเย็นที่ลดลงอย่างมากและรายได้จากสัญญาที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทและสถานะปลอดหนี้ ควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่การฟื้นตัวและการเติบโตของตลาด เป็นรากฐานสําหรับการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง ฝ่ายบริหารรับทราบถึงอุปสรรคในปัจจุบัน แต่ยังคงให้ความสําคัญกับโอกาสในระยะยาวและผลกระทบเชิงบวกของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Hudson Technologies ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน แม้จะมีไตรมาสที่ท้าทาย แต่ Hudson Technologies ยังคงรักษามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไว้ที่ 345.51 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในอุตสาหกรรมสารทําความเย็น
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 9.37 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ว่า Hudson กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา" ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้อาจน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่มีคุณค่าในแง่ของรายได้ที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งเน้นย้ําว่า Hudson "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" ซึ่งสอดคล้องกับสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งและสถานะปลอดหนี้ของบริษัทที่รายงาน ความมั่นคงทางการเงินนี้ช่วยให้ฮัดสันมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับแรงกดดันของตลาดในปัจจุบัน และอาจใช้ประโยชน์จากโอกาสในอนาคตเมื่อการเลิกใช้ HFC ดําเนินไป
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro ได้ระบุเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Hudson Technologies ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้มของบริษัทให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นท่ามกลางภูมิทัศน์ของตลาดสารทําความเย็นที่กําลังพัฒนา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน