Compañía de Minas Buenaventura SAA (นิวยอร์ก: BVN) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 ตามการแถลงผลประกอบการที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 ซีอีโอ Leandro Garcia พร้อมกับผู้บริหารคนอื่นๆ รายงานว่า EBITDA และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมาก การผลิตเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ในโครงการสําคัญ
การปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทและการจัดการสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพได้นําไปสู่การยกระดับอันดับเครดิตโดย Moody's เป็น B1 การเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ Buenaventura ถูกทําเครื่องหมายด้วยการขายสินทรัพย์ รวมถึงบริษัท Chaupiloma Royalty และความคืบหน้าในโครงการ San Gabriel และ EBITDAocal
ประเด็นสําคัญ
- EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 132 ล้านดอลลาร์โดยมีอัตรากําไร 40%
- รายได้สุทธิสูงถึง 237 ล้านดอลลาร์ ตรงกันข้ามกับการขาดทุนในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า
- การผลิตเงินเพิ่มขึ้นเป็น 4.4 ล้านออนซ์ บริษัททองคําเพิ่มขึ้น 7%
- การขาย Chaupiloma Royalty Company มีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระแสเงินสดด้วยเงินไหลเข้า 210 ล้านดอลลาร์
- โครงการซานเกเบรียลเสร็จสมบูรณ์ 65% ด้วยเงินลงทุน 77 ล้านดอลลาร์
- Moody's ได้อัปเกรด credi EBITDA ion="บริษัท">Companyg เป็น B1
- สถานะเงินสดแข็งแกร่งที่ 458 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA 0.5 เท่า
EBITDA>
แนวโน้มบริษัท
- El Brocal ตั้งเป้าปริมาณงานเฉลี่ย 12,500 ตันต่อวันภายในต้นปี 2025
- โครงการซานเกเบรียลคาดว่าจะสร้าง EBITDA 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี
- สถานะเงินสดที่คาดว่าจะอยู่ที่ 370 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2025
- เงินปันผลที่คาดการณ์ไว้จาก Cerro Verde ที่ 150 ล้านดอลลาร์
- การศึกษาความเป็นไปได้ของ Trapiche กําลังดําเนินอยู่ โดยคาดว่าจะได้รับการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอีกหกเดือน
ไฮไลท์ Bearish
การผลิตทองแดงเงินสดลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี- ต้นทุนเงินสดสําหรับซานเกเบรียลเพิ่มขึ้นเป็น 1,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 60% จากแผนเดิม
- ต้นทุนที่สูงขึ้นที่ Julcani นําไปสู่การประเมินการดําเนินงานในอนาคต
ไฮไลท์ Bullish
- ประสิทธิภาพการผลิตเงินและทองคําที่แข็งแกร่ง
- การขายสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ช่วยเสริมฐานะทางการเงิน
- การยกระดับอันดับเครดิตที่สะท้อนถึงการปรับปรุงการดําเนินงานและการเงิน
พลาด
- ต้นทุนเงินสดที่สูงขึ้นที่ San Gabriel เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการและเงื่อนไขการขุด
- ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.4% ถึง 2.5% ในปี 2025
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบพนักงานของบริษัท โดย 30% เป็นพนักงานและผู้รับเหมา
- การยืนยันการจัดสรรทางการเงินจากการขายสินทรัพย์ล่าสุดเพื่อระดมทุน San Gabriel และการศึกษา Trapiche
- ประกาศวันนักลงทุนรายปีที่มีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคมในนิวยอร์ก
การเรียกผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Buenaventura ได้วาดภาพของบริษัทที่กําลังซ่อมแซม โดยมีการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในด้านความสามารถในการทํากําไรและการพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์ การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักและความคืบหน้าของโครงการซานเกเบรียลเป็นปัจจัยสําคัญในมุมมองที่มองโลกในแง่ดีของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับต้นทุนการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและความจําเป็นในการอนุมัติใบอนุญาตสําหรับการผลิตต่อเนื่องในบางไซต์ ในขณะที่ Buenaventura ยังคงนําทางอุตสาหกรรมเหมืองแร่แบบไดนามิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างจึงมองหาการอัปเดตที่จะนําเสนอในวันนักลงทุนประจําปีที่กําลังจะมาถึงในนิวยอร์กเป็นรายปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Compañía de Minas Buenaventura SAA ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท EBITDA อยู่ที่ 3.32 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคเหมืองแร่
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดเน้นย้ําว่า Buenaventura มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากําไร EBITDA ที่รายงานไว้ที่ 40% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท อัตรากําไรขั้นต้นสําหรับ EBITDA สิบสองเดือน ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 46.8% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่สม่ําเสมอ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า Buenaventura ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 458 ล้านดอลลาร์และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ต่ําที่ 0.5 เท่า ซึ่งส่งผลให้ Moody's อัปเกรดอันดับเครดิตล่าสุด
การเติบโตของรายได้ของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 23.54% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 989 ล้านดอลลาร์ แนวโน้มการเติบโตนี้สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอในการประกาศผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโครงการในอนาคต เช่น San Gabriel และ El Brocal
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro ระบุเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Buenaventura โดยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเหล่านี้มีประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ Buenaventura
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน