ในไตรมาสที่สามของปี 2024 NCS Multistage (สัญลักษณ์: NCSM) รายงานรายได้ 44 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า และรายได้สุทธิ 4.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.60 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่ 7.1 ล้านดอลลาร์เกินคําแนะนํา โดยมีรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง 118 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 10%
รายได้ระหว่างประเทศของ NCS Multistage เติบโตอย่างมีนัยสําคัญ เพิ่มขึ้น 89% ซึ่งส่งผลต่อผลการดําเนินงานทางการเงินในเชิงบวก บริษัทให้คําแนะนําสําหรับไตรมาสที่สี่ โดยคาดการณ์รายได้ระหว่าง 38 ล้านถึง 42 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ทั้งปีที่ปรับแล้วที่ 155.5 ล้านถึง 159.5 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 44 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีรายได้สุทธิอยู่ที่ 4.1 ล้านดอลลาร์
- อัตรากําไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 42% โดยมีการเติบโตของรายได้ระหว่างประเทศ 89%
- รายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสูงถึง 118 ล้านดอลลาร์ EBITDA เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 3 สูงกว่าคําแนะนําที่ 7.1 ล้านดอลลาร์
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีปรับเป็น 155.5 ล้านดอลลาร์เป็น 159.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2023
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ 6 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าสถานะเงินสดสิ้นปีจะเกิน 20 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- คําแนะนํารายได้ในไตรมาสที่สี่ตั้งไว้ระหว่าง 38 ล้านดอลลาร์ถึง 42 ล้านดอลลาร์
- ความคาดหวัง EBITDAe ทั้งปีปรับเป็น 155.5 ล้านดอลลาร์เป็น 159.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% จากปี 2023
- คําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับทั้งปีขณะนี้อยู่ระหว่าง 18 ล้านถึง 20.5 ล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2024 อยู่ที่ 6 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ โดยมีสถานะเงินสดเกิน 20 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้อื่นๆสําหรับไตรมาสที่ 3 ลดลง 500,000 ดอลลาร์เนื่องจากการระงับข้อพิพาททางกฎหมายที่ไม่เกิดขึ้นซ้ํา
ไฮไลท์ Bullish
- ความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศ โดยมีรายได้ในช่วงเก้าเดือนแรกเกิน 12 ล้านดอลลาร์
- การขยายข้อเสนอ รวมถึงปลอกหุ้มเศษเหล็กที่ใหญ่ขึ้นสําหรับปลอกขนาด 7 นิ้ว และการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จในการดักจับคาร์บอนและการใช้งานความร้อนใต้พิภพ
- สภาวะตลาดในสหรัฐฯ คาดว่าจะยังคงมีเสถียรภาพ โดยคาดว่าจะมีการเติบโตในแคนาดา และคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอาร์เจนตินา นอร์เวย์ และตะวันออกกลาง
พลาด
- ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้นเป็น 14.1 ล้านดอลลาร์เนื่องจากโบนัสจูงใจที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ Ryan Hummer กล่าวถึงแนวโน้มเชิงโครงสร้างเชิงบวกสําหรับตลาดแคนาดา โดยคาดการณ์การเติบโตในระดับตัวเลขเดียวที่ต่ําในอาร์เจนตินาหน้า
- Hummer แสดงการมองโลกในแง่ดีสําหรับการเติบโตที่แข็งแกร่งใน Argen นอร์เวย์และ Vaca Muerta ในปี 2024 รวมถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในนอร์เวย์และตะวันออกกลาง
- การโทรเน้นย้ําถึงความก้าวหน้าในการใช้งานติดตามสําหรับการพัฒนาความร้อนใต้พิภพ และการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบขนาด 7 นิ้วที่สําคัญสําหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง รวมถึงความร้อนใต้พิภพและการดักจับคาร์บอน
- เน้นบทบาทของ NCS ในการสนับสนุนลูกค้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับปรุงคะแนน ESG และคาร์บอนฟุตพริ้นท์
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ NCS Multistage เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ ด้วยแนวโน้มที่มั่นคงสําหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี บริษัทจึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและดําเนินวิถีการเติบโตต่อไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ NCS Multistage (NCSM) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 46.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในภาคบริการบ่อน้ํามัน
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ NCSM ซื้อขายที่รายได้ต่ําทวีคูณ สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 1.09 ซึ่งต่ําเป็นพิเศษและบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับรายได้สุทธิของบริษัทที่รายงานไว้ที่ 4.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และอาจบ่งชี้ถึงศักยภาพในการแข็งค่าของราคาหุ้นหากตลาดตระหนักถึงความคลาดเคลื่อนนี้
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่า NCSM ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล สถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนการคาดการณ์ของบริษัทในสิ้นปี 2024 ด้วยสถานะเงินสดที่เกิน 20 ล้านดอลลาร์ และสอดคล้องกับกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ไว้ที่ 6 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro สะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่น่าประทับใจที่ 31.55% ตัวชี้วัดนี้เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพของ NCS Multistage ในการสร้างผลกําไรจากสินทรัพย์ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการบ่อน้ํามันที่ใช้เงินทุนมาก
เป็นที่น่าสังเกตว่า NCSM ได้แสดงผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่ 31.96% ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งหลายรายในภาคส่วนนี้ ผลการดําเนินงานนี้ควบคู่ไปกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มเชิงบวก ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนตระหนักถึงคุณค่าของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ NCSM ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน