Charles River Associates (CRA) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกรายงานรายได้ในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สาม ในระหว่างการประกาศผลประกอบการ CFO Dan Mahoney ประกาศการเติบโตของรายได้ 13.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 167.7 ล้านดอลลาร์
บริษัทยังเห็นการปรับปรุงการใช้ที่ปรึกษาและการไหลของโอกาสในการขายของโครงการ ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP กําไรต่อหุ้น และ EBITDA ซึ่งแต่ละตัวเติบโตมากกว่า 50%
ประเด็นสําคัญ
- CRA รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยแตะ 167.7 ดอลลาร์ EBITDAn
- รายได้สุทธิ กําไรต่อหุ้น และ EBITDA ที่ไม่ใช่ GAAP เติบโตมากกว่า 50%
- บริษัทประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสจาก 0.42 ดอลลาร์เป็น 0.49 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- จํานวนที่ปรึกษาลดลงเล็กน้อย ในขณะที่การใช้ที่ปรึกษาดีขึ้นเป็น 76%
- ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
แนวโน้มบริษัท
- CRA ปรับ EBITDA ใหม่ตามแนวทางรายได้ทั้งปีงบประมาณ 2024 ที่ 670 ล้านดอลลาร์เป็น 685 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าอัตรากําไร EBITDA ที่ไม่ใช่ GAAP จะอยู่ที่ 12.2% ถึง 13.0%
- ฝ่ายบริหารมั่นใจในการรักษาคําแนะนําสําหรับไตรมาสที่กําลังจะมาถึงแม้จะเป็นฤดูกาลของวันหยุดทั่วไป
ไฮไลท์ Bearish
- จํานวนที่ปรึกษาลดลง 3.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ (DSO) เพิ่มขึ้นเป็น 122 วัน แม้ว่าจะคาดว่าจะลดลงในไตรมาสที่สี่
ไฮไลท์ Bullish
- การปฏิบัติเจ็ดรายการรายงานรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี โดย Antitrust & Competition Economics เติบโตเกือบ 30%
- บริการด้านกฎหมายและกฎระเบียบมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 20%
- การปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตมีเสถียรภาพ และการปฏิบัติด้านกลุ่มสินค้าพลังงานกําลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
พลาด
- ยอดขายที่คงค้างของบริษัทมีระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ในจํานวนพนักงานเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2023
- การเพิ่มจํานวนวันคงค้างยอดขาย (DSO) เป็น 122 วัน
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับฤดูกาลที่อาจเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีการหยุดชะงักที่คาดไว้
- บริษัทเตรียมพร้อมอย่างดีในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบอันเนื่องมาจากการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่กําลังจะมาถึง
- อัตราการลาออกโดยสมัครใจต่ำสุดมีส่วนในเชิงบวกต่อการจัดการจํานวนพนักงาน
โดยสรุป ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ CRA แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง โดยผู้นําของบริษัทแสดงความมั่นใจในโอกาสในอนาคต แม้จํานวนที่ปรึกษาจะลดลงเล็กน้อยและ DSO เพิ่มขึ้น แต่สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและสถานะสภาพคล่องที่มั่นคง
แนวโน้มของฝ่ายบริหารมองโลกในแง่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกฎหมาย กฎระเบียบ และพลังงาน และบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการนําทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ผู้ถือหุ้นสามารถตั้งตารอผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแจกจ่ายไปแล้ว 42.2 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามที่น่าประทับใจของ Charles River Associates (CRA) ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการให้คําปรึกษา รายได้ของ CRA ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 652.4 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่มั่นคง 7.26% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า CRA ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ของบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลรายไตรมาสจาก 0.42 ดอลลาร์เป็น 0.49 ดอลลาร์ต่อหุ้น การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ CRA ในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งน่าสังเกตเป็นพิเศษเนื่องจากผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า CRA ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางที่สมดุลในการจัดการทางการเงิน กลยุทธ์หนี้ที่รอบคอบนี้น่าจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาการเติบโตของเงินปันผลและลงทุนในโอกาสในการเติบโต
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรขั้นต้นที่ 28.92% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 8.88% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของฝ่ายบริหารและแนวทางที่ได้รับการยืนยันอีกครั้งสําหรับปีงบประมาณ 2024
นักลงทุนควรทราบว่า CRA ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 29.79 ซึ่งอาจสะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดสําหรับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าประทับใจของบริษัทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 85.74% จากข้อมูลล่าสุดเน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในรูปแบบธุรกิจของ CRA และแนวโน้มการเติบโต
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ CRA โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน